净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6600 | 3.38% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6576 | 3.36% |
招商安达 | 1.6253 | 3.25% |
深TMT联接A | 1.5689 | 2.82% |
招商专精特新股票A | 0.7878 | 2.81% |
招商专精特新股票C | 0.7729 | 2.81% |