富国天惠成长精选基金净值查询(161005)
今天最新净值
2.4633
0.0287 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4567
0.0221 0.9088%
- 累计净值：5.5113
- 成立日期：2005-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：5.843亿份
- 最近份额：121.1338亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱少醒
近一周,富国天惠成长精选(161005)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161005 |
富国天惠成长精选 |
2.4633 |
5.5113 |
2.4346 |
5.4826 |
0.0287 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
161005 |
富国天惠成长精选 |
2.4346 |
5.4826 |
2.4345 |
5.4825 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
161005 |
富国天惠成长精选 |
2.4345 |
5.4825 |
2.4165 |
5.4645 |
0.0180 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
161005 |
富国天惠成长精选 |
2.4165 |
5.4645 |
2.4211 |
5.4691 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
161005 |
富国天惠成长精选 |
2.4211 |
5.4691 |
2.4193 |
5.4673 |
0.0018 |
0.07% |
