富国中证医药主题指数增强基金净值查询(161035)
今天最新净值
1.0940
0.0150 1.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0959
0.0169 1.5656%
- 累计净值：1.2830
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6403亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一月,富国中证医药主题指数增强(161035)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0940 |
1.2830 |
1.0790 |
1.2680 |
0.0150 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0790 |
1.2680 |
1.0720 |
1.2610 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-04-24 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0720 |
1.2610 |
1.0740 |
1.2630 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0740 |
1.2630 |
1.0690 |
1.2580 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0690 |
1.2580 |
1.0620 |
1.2510 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-04-19 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0620 |
1.2510 |
1.0670 |
1.2560 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0670 |
1.2560 |
1.0710 |
1.2600 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0710 |
1.2600 |
1.0550 |
1.2440 |
0.0160 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0550 |
1.2440 |
1.0720 |
1.2610 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0720 |
1.2610 |
1.0640 |
1.2530 |
0.0080 |
0.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0640 |
1.2530 |
1.0690 |
1.2580 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0690 |
1.2580 |
1.0740 |
1.2630 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0740 |
1.2630 |
1.0890 |
1.2780 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0890 |
1.2780 |
1.0730 |
1.2620 |
0.0160 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0730 |
1.2620 |
1.0910 |
1.2800 |
-0.0180 |
-1.65% |
| 2024-04-03 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0910 |
1.2800 |
1.0920 |
1.2810 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0920 |
1.2810 |
1.1040 |
1.2930 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1040 |
1.2930 |
1.0870 |
1.2760 |
0.0170 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0870 |
1.2760 |
1.0830 |
1.2720 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0830 |
1.2720 |
1.0810 |
1.2700 |
0.0020 |
0.19% |
