富国中证医药主题指数增强基金净值查询(161035)
今天最新净值
1.0940
0.0150 1.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0959
0.0169 1.5656%
- 累计净值：1.2830
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6403亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一周,富国中证医药主题指数增强(161035)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0940 |
1.2830 |
1.0790 |
1.2680 |
0.0150 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0790 |
1.2680 |
1.0720 |
1.2610 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-04-24 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0720 |
1.2610 |
1.0740 |
1.2630 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0740 |
1.2630 |
1.0690 |
1.2580 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0690 |
1.2580 |
1.0620 |
1.2510 |
0.0070 |
0.66% |
