信诚新机遇基金净值查询(165512)
今天最新净值
1.2160
-0.0040 -0.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2199
-0.0001 -0.0045%
- 累计净值：2.7480
- 成立日期：2011-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：4.242亿份
- 最近份额：0.5710亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴昊 吴振华
近一月,信诚新机遇(165512)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2160 |
2.7480 |
1.2200 |
2.7520 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-25 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2200 |
2.7520 |
1.2190 |
2.7510 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2190 |
2.7510 |
1.2140 |
2.7460 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2140 |
2.7460 |
1.2240 |
2.7560 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2240 |
2.7560 |
1.2380 |
2.7700 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2024-04-19 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2380 |
2.7700 |
1.2300 |
2.7620 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-04-18 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2300 |
2.7620 |
1.2390 |
2.7710 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2390 |
2.7710 |
1.2320 |
2.7640 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2320 |
2.7640 |
1.2310 |
2.7630 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2310 |
2.7630 |
1.2070 |
2.7390 |
0.0240 |
1.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2070 |
2.7390 |
1.2100 |
2.7420 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2100 |
2.7420 |
1.2110 |
2.7430 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2110 |
2.7430 |
1.2040 |
2.7360 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2040 |
2.7360 |
1.2150 |
2.7470 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2024-04-08 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2150 |
2.7470 |
1.2060 |
2.7380 |
0.0090 |
0.75% |
| 2024-04-03 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2060 |
2.7380 |
1.2000 |
2.7320 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-04-02 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2000 |
2.7320 |
1.1930 |
2.7250 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-03-29 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.2000 |
2.7320 |
1.1980 |
2.7300 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
165512 |
信诚新机遇 |
1.1980 |
2.7300 |
1.1970 |
2.7290 |
0.0010 |
0.08% |
