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信诚中证TMT产业指数分级基金净值查询(165522)

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今天最新净值 0.6476 0.0180 2.8600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6549 0.0073 1.1309%
  • 累计净值：1.5099
  • 成立日期：2014-11-28
  • 基金类型：
  • 成立份额：2.868亿份
  • 最近份额：0.8189亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一年信诚中证TMT产业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信诚中证TMT产业指数分级(165522)基金累计收益率-11.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6476 1.5099 0.6296 1.5033 0.0180 2.86%
2024-04-25 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6296 1.5033 0.6330 1.5046 -0.0034 -0.54%
2024-04-24 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6330 1.5046 0.6203 1.5000 0.0127 2.05%
2024-04-23 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6203 1.5000 0.6228 1.5009 -0.0025 -0.40%
2024-04-22 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6228 1.5009 0.6250 1.5017 -0.0022 -0.35%
2024-04-19 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6250 1.5017 0.6367 1.5059 -0.0117 -1.84%
2024-04-18 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6367 1.5059 0.6405 1.5073 -0.0038 -0.59%
2024-04-17 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6405 1.5073 0.6191 1.4995 0.0214 3.46%
2024-04-16 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6191 1.4995 0.6361 1.5057 -0.0170 -2.67%
2024-04-15 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6361 1.5057 0.6295 1.5033 0.0066 1.05%
2024-04-12 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6295 1.5033 0.6267 1.5023 0.0028 0.45%
2024-04-11 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6267 1.5023 0.6265 1.5022 0.0002 0.03%
2024-04-10 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6265 1.5022 0.6416 1.5077 -0.0151 -2.35%
2024-04-09 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6416 1.5077 0.6378 1.5063 0.0038 0.60%
2024-04-08 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6378 1.5063 0.6477 1.5099 -0.0099 -1.53%
2024-04-03 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6477 1.5099 0.6574 1.5134 -0.0097 -1.48%
2024-04-02 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6574 1.5134 0.6687 1.5175 -0.0113 -1.69%
2024-04-01 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6687 1.5175 0.6543 1.5123 0.0144 2.20%
2024-03-29 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6543 1.5123 0.6546 1.5124 -0.0003 -0.05%
2024-03-28 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6546 1.5124 0.6398 1.5070 0.0148 2.31%
2024-03-27 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6398 1.5070 0.6615 1.5149 -0.0217 -3.28%
2024-03-26 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6615 1.5149 0.6698 1.5179 -0.0083 -1.24%
2024-03-25 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6698 1.5179 0.6878 1.5245 -0.0180 -2.62%
2024-03-22 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6878 1.5245 0.6929 1.5263 -0.0051 -0.74%
2024-03-21 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6929 1.5263 0.6961 1.5275 -0.0032 -0.46%
2024-03-20 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6961 1.5275 0.6927 1.5263 0.0034 0.49%
2024-03-19 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6927 1.5263 0.6980 1.5282 -0.0053 -0.76%
2024-03-18 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6980 1.5282 0.6824 1.5225 0.0156 2.29%
2024-03-15 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6824 1.5225 0.6787 1.5212 0.0037 0.55%
2024-03-14 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6787 1.5212 0.6888 1.5249 -0.0101 -1.47%
2024-03-13 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6888 1.5249 0.6866 1.5241 0.0022 0.32%
2024-03-12 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6866 1.5241 0.6883 1.5247 -0.0017 -0.25%
2024-03-11 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6883 1.5247 0.6813 1.5221 0.0070 1.03%
2024-03-08 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6813 1.5221 0.6655 1.5164 0.0158 2.37%
2024-03-07 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6655 1.5164 0.6804 1.5218 -0.0149 -2.19%
2024-03-06 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6804 1.5218 0.6846 1.5233 -0.0042 -0.61%
2024-03-05 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6846 1.5233 0.6881 1.5246 -0.0035 -0.51%
2024-03-04 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6881 1.5246 0.6842 1.5232 0.0039 0.57%
2024-03-01 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6842 1.5232 0.6668 1.5169 0.0174 2.61%
2024-02-29 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6668 1.5169 0.6373 1.5061 0.0295 4.63%
2024-02-28 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6373 1.5061 0.6632 1.5155 -0.0259 -3.91%
2024-02-27 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6632 1.5155 0.6358 1.5056 0.0274 4.31%
2024-02-26 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6358 1.5056 0.6342 1.5050 0.0016 0.25%
2024-02-23 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6342 1.5050 0.6318 1.5041 0.0024 0.38%
2024-02-22 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6318 1.5041 0.6205 1.5000 0.0113 1.82%
2024-02-21 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6205 1.5000 0.6213 1.5003 -0.0008 -0.13%
2024-02-20 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6213 1.5003 0.6234 1.5011 -0.0021 -0.34%
2024-02-19 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6234 1.5011 0.6078 1.4954 0.0156 2.57%
2024-02-08 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6078 1.4954 0.5931 1.4901 0.0147 2.48%
2024-02-07 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.5931 1.4901 0.5763 1.4840 0.0168 2.92%
2024-02-06 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.5763 1.4840 0.5404 1.4709 0.0359 6.64%
2024-02-05 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.5404 1.4709 0.5496 1.4743 -0.0092 -1.67%
2024-02-02 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.5496 1.4743 0.5667 1.4805 -0.0171 -3.02%
2024-02-01 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.5667 1.4805 0.5603 1.4782 0.0064 1.14%
2024-01-31 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.5603 1.4782 0.5772 1.4843 -0.0169 -2.93%
2024-01-30 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.5772 1.4843 0.5948 1.4907 -0.0176 -2.96%
2024-01-29 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.5948 1.4907 0.6105 1.4964 -0.0157 -2.57%
2024-01-26 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6105 1.4964 0.6241 1.5013 -0.0136 -2.18%
2024-01-25 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6241 1.5013 0.6091 1.4959 0.0150 2.46%
2024-01-24 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6091 1.4959 0.6074 1.4953 0.0017 0.28%
2024-01-23 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6074 1.4953 0.5966 1.4913 0.0108 1.81%
2024-01-22 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.5966 1.4913 0.6189 1.4994 -0.0223 -3.60%
2024-01-19 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6189 1.4994 0.6210 1.5002 -0.0021 -0.34%
2024-01-18 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6210 1.5002 0.6113 1.4967 0.0097 1.59%
2024-01-17 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6113 1.4967 0.6263 1.5021 -0.0150 -2.40%
2024-01-16 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6263 1.5021 0.6278 1.5027 -0.0015 -0.24%
2024-01-15 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6278 1.5027 0.6277 1.5026 0.0001 0.02%
2024-01-12 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6277 1.5026 0.6370 1.5060 -0.0093 -1.46%
2024-01-11 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6370 1.5060 0.6271 1.5024 0.0099 1.58%
2024-01-10 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6271 1.5024 0.6344 1.5051 -0.0073 -1.15%
2024-01-09 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6344 1.5051 0.6372 1.5061 -0.0028 -0.44%
2024-01-08 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6372 1.5061 0.6537 1.5121 -0.0165 -2.52%
2024-01-05 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6537 1.5121 0.6635 1.5157 -0.0098 -1.48%
2024-01-04 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6635 1.5157 0.6732 1.5192 -0.0097 -1.44%
2024-01-03 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6732 1.5192 0.6843 1.5232 -0.0111 -1.62%
2024-01-02 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6843 1.5232 0.6974 1.5280 -0.0131 -1.88%
2023-12-29 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6974 1.5280 0.6890 1.5249 0.0084 1.22%
2023-12-28 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6890 1.5249 0.6739 1.5194 0.0151 2.24%
2023-12-27 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6739 1.5194 0.6691 1.5177 0.0048 0.72%
2023-12-26 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6691 1.5177 0.6821 1.5224 -0.0130 -1.91%
2023-12-25 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6821 1.5224 0.6822 1.5225 -0.0001 -0.01%
2023-12-22 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6822 1.5225 0.6948 1.5270 -0.0126 -1.81%
2023-12-21 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6948 1.5270 0.6887 1.5248 0.0061 0.89%
2023-12-20 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6887 1.5248 0.7021 1.5297 -0.0134 -1.91%
2023-12-19 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7021 1.5297 0.6973 1.5279 0.0048 0.69%
2023-12-18 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6973 1.5279 0.7067 1.5314 -0.0094 -1.33%
2023-12-15 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7067 1.5314 0.7120 1.5333 -0.0053 -0.74%
2023-12-14 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7120 1.5333 0.7155 1.5346 -0.0035 -0.49%
2023-12-13 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7155 1.5346 0.7239 1.5376 -0.0084 -1.16%
2023-12-12 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7239 1.5376 0.7261 1.5384 -0.0022 -0.30%
2023-12-11 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7261 1.5384 0.7182 1.5355 0.0079 1.10%
2023-12-08 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7182 1.5355 0.7040 1.5304 0.0142 2.02%
2023-12-07 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7040 1.5304 0.7040 1.5304 0.0000 0.00%
2023-12-06 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7040 1.5304 0.7039 1.5303 0.0001 0.01%
2023-12-05 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7039 1.5303 0.7221 1.5370 -0.0182 -2.52%
2023-12-04 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7221 1.5370 0.7247 1.5379 -0.0026 -0.36%
2023-12-01 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7247 1.5379 0.7185 1.5356 0.0062 0.86%
2023-11-30 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7185 1.5356 0.7207 1.5364 -0.0022 -0.31%
2023-11-29 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7207 1.5364 0.7237 1.5375 -0.0030 -0.41%
2023-11-28 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7237 1.5375 0.7219 1.5369 0.0018 0.25%
2023-11-27 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7219 1.5369 0.7185 1.5356 0.0034 0.47%
2023-11-24 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7185 1.5356 0.7307 1.5401 -0.0122 -1.67%
2023-11-23 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7307 1.5401 0.7248 1.5379 0.0059 0.81%
2023-11-22 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7248 1.5379 0.7345 1.5415 -0.0097 -1.32%
2023-11-20 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7419 1.5441 0.7419 1.5441 0.0000 0.00%
2023-11-17 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7419 1.5441 0.7390 1.5431 0.0029 0.39%
2023-11-16 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7390 1.5431 0.7492 1.5468 -0.0102 -1.36%
2023-11-15 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7492 1.5468 0.7491 1.5468 0.0001 0.01%
2023-11-14 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7491 1.5468 0.7440 1.5449 0.0051 0.69%
2023-11-13 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7440 1.5449 0.7391 1.5431 0.0049 0.66%
2023-11-10 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7391 1.5431 0.7417 1.5441 -0.0026 -0.35%
2023-11-09 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7417 1.5441 0.7460 1.5456 -0.0043 -0.58%
2023-11-08 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7460 1.5456 0.7461 1.5457 -0.0001 -0.01%
2023-11-07 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7461 1.5457 0.7441 1.5449 0.0020 0.27%
2023-11-06 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7441 1.5449 0.7242 1.5377 0.0199 2.75%
2023-11-03 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7242 1.5377 0.7084 1.5320 0.0158 2.23%
2023-11-02 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7084 1.5320 0.7146 1.5342 -0.0062 -0.87%
2023-11-01 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7146 1.5342 0.7188 1.5358 -0.0042 -0.58%
2023-10-31 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7188 1.5358 0.7222 1.5370 -0.0034 -0.47%
2023-10-30 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7222 1.5370 0.7026 1.5299 0.0196 2.79%
2023-10-27 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7026 1.5299 0.6920 1.5260 0.0106 1.53%
2023-10-26 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6920 1.5260 0.6905 1.5255 0.0015 0.22%
2023-10-25 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6905 1.5255 0.6895 1.5251 0.0010 0.15%
2023-10-24 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6895 1.5251 0.6838 1.5230 0.0057 0.83%
2023-10-23 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6838 1.5230 0.6969 1.5278 -0.0131 -1.88%
2023-10-20 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6969 1.5278 0.7125 1.5335 -0.0156 -2.19%
2023-10-19 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7125 1.5335 0.7156 1.5346 -0.0031 -0.43%
2023-10-18 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7156 1.5346 0.7267 1.5386 -0.0111 -1.53%
2023-10-17 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7267 1.5386 0.7246 1.5379 0.0021 0.29%
2023-10-16 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7246 1.5379 0.7385 1.5429 -0.0139 -1.88%
2023-10-13 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7385 1.5429 0.7427 1.5444 -0.0042 -0.57%
2023-10-12 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7427 1.5444 0.7410 1.5438 0.0017 0.23%
2023-10-11 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7410 1.5438 0.7329 1.5409 0.0081 1.11%
2023-10-10 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7329 1.5409 0.7302 1.5399 0.0027 0.37%
2023-10-09 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7302 1.5399 0.7282 1.5392 0.0020 0.27%
2023-09-28 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7282 1.5392 0.7226 1.5371 0.0056 0.77%
2023-09-27 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7226 1.5371 0.7213 1.5367 0.0013 0.18%
2023-09-26 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7213 1.5367 0.7223 1.5370 -0.0010 -0.14%
2023-09-25 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7223 1.5370 0.7314 1.5403 -0.0091 -1.24%
2023-09-22 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7314 1.5403 0.7125 1.5335 0.0189 2.65%
2023-09-21 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7125 1.5335 0.7142 1.5341 -0.0017 -0.24%
2023-09-20 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7142 1.5341 0.7199 1.5362 -0.0057 -0.79%
2023-09-19 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7199 1.5362 0.7267 1.5386 -0.0068 -0.94%
2023-09-18 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7267 1.5386 0.7321 1.5406 -0.0054 -0.74%
2023-09-15 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7321 1.5406 0.7312 1.5403 0.0009 0.12%
2023-09-14 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7312 1.5403 0.7368 1.5423 -0.0056 -0.76%
2023-09-13 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7368 1.5423 0.7500 1.5471 -0.0132 -1.76%
2023-09-12 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7500 1.5471 0.7529 1.5481 -0.0029 -0.39%
2023-09-11 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7529 1.5481 0.7472 1.5461 0.0057 0.76%
2023-09-08 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7472 1.5461 0.7458 1.5456 0.0014 0.19%
2023-09-07 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7458 1.5456 0.7644 1.5523 -0.0186 -2.43%
2023-09-06 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7644 1.5523 0.7594 1.5505 0.0050 0.66%
2023-09-05 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7594 1.5505 0.7657 1.5528 -0.0063 -0.82%
2023-09-04 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7657 1.5528 0.7575 1.5498 0.0082 1.08%
2023-09-01 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7575 1.5498 0.7625 1.5516 -0.0050 -0.66%
2023-08-31 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7625 1.5516 0.7619 1.5514 0.0006 0.08%
2023-08-30 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7619 1.5514 0.7469 1.5460 0.0150 2.01%
2023-08-29 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7469 1.5460 0.7220 1.5369 0.0249 3.45%
2023-08-28 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7220 1.5369 0.7143 1.5341 0.0077 1.08%
2023-08-25 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7143 1.5341 0.7342 1.5413 -0.0199 -2.71%
2023-08-24 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7342 1.5413 0.7290 1.5395 0.0052 0.71%
2023-08-23 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7290 1.5395 0.7496 1.5469 -0.0206 -2.75%
2023-08-22 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7496 1.5469 0.7381 1.5428 0.0115 1.56%
2023-08-21 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7381 1.5428 0.7446 1.5451 -0.0065 -0.87%
2023-08-18 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7446 1.5451 0.7587 1.5503 -0.0141 -1.86%
2023-08-17 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7587 1.5503 0.7544 1.5487 0.0043 0.57%
2023-08-16 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7544 1.5487 0.7721 1.5551 -0.0177 -2.29%
2023-08-15 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7721 1.5551 0.7844 1.5596 -0.0123 -1.57%
2023-08-14 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7844 1.5596 0.7840 1.5594 0.0004 0.05%
2023-08-11 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7840 1.5594 0.7996 1.5651 -0.0156 -1.95%
2023-08-10 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7996 1.5651 0.7988 1.5648 0.0008 0.10%
2023-08-09 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7988 1.5648 0.8089 1.5685 -0.0101 -1.25%
2023-08-08 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8089 1.5685 0.8152 1.5708 -0.0063 -0.77%
2023-08-07 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8152 1.5708 0.8177 1.5717 -0.0025 -0.31%
2023-08-04 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8177 1.5717 0.8091 1.5686 0.0086 1.06%
2023-08-03 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8091 1.5686 0.8097 1.5688 -0.0006 -0.07%
2023-08-02 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8097 1.5688 0.8111 1.5693 -0.0014 -0.17%
2023-08-01 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8111 1.5693 0.8062 1.5675 0.0049 0.61%
2023-07-31 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8062 1.5675 0.8001 1.5653 0.0061 0.76%
2023-07-28 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8001 1.5653 0.7940 1.5631 0.0061 0.77%
2023-07-27 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7940 1.5631 0.8029 1.5663 -0.0089 -1.11%
2023-07-26 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8029 1.5663 0.8122 1.5697 -0.0093 -1.15%
2023-07-25 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8122 1.5697 0.8001 1.5653 0.0121 1.51%
2023-07-24 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8001 1.5653 0.7994 1.5650 0.0007 0.09%
2023-07-21 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7994 1.5650 0.8030 1.5664 -0.0036 -0.45%
2023-07-20 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8030 1.5664 0.8227 1.5735 -0.0197 -2.39%
2023-07-19 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8227 1.5735 0.8275 1.5753 -0.0048 -0.58%
2023-07-18 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8275 1.5753 0.8332 1.5773 -0.0057 -0.68%
2023-07-17 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8332 1.5773 0.8357 1.5782 -0.0025 -0.30%
2023-07-14 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8357 1.5782 0.8281 1.5755 0.0076 0.92%
2023-07-13 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8281 1.5755 0.8113 1.5694 0.0168 2.07%
2023-07-12 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8113 1.5694 0.8311 1.5766 -0.0198 -2.38%
2023-07-11 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8311 1.5766 0.8179 1.5718 0.0132 1.61%
2023-07-10 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8179 1.5718 0.8179 1.5718 0.0000 0.00%
2023-07-07 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8179 1.5718 0.8293 1.5759 -0.0114 -1.37%
2023-07-06 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8293 1.5759 0.8283 1.5755 0.0010 0.12%
2023-07-05 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8283 1.5755 0.8403 1.5799 -0.0120 -1.43%
2023-07-04 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8403 1.5799 0.8265 1.5749 0.0138 1.67%
2023-07-03 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8265 1.5749 0.8238 1.5739 0.0027 0.33%
2023-06-30 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8238 1.5739 0.8177 1.5717 0.0061 0.75%
2023-06-29 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8177 1.5717 0.8161 1.5711 0.0016 0.20%
2023-06-28 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8161 1.5711 0.8285 1.5756 -0.0124 -1.50%
2023-06-27 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8285 1.5756 0.8252 1.5744 0.0033 0.40%
2023-06-26 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8252 1.5744 0.8483 1.5828 -0.0231 -2.72%
2023-06-21 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8483 1.5828 0.8804 1.5945 -0.0321 -3.65%
2023-06-20 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8804 1.5945 0.8754 1.5927 0.0050 0.57%
2023-06-19 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8754 1.5927 0.8627 1.5880 0.0127 1.47%
2023-06-16 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8627 1.5880 0.8464 1.5821 0.0163 1.93%
2023-06-15 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8464 1.5821 0.8496 1.5833 -0.0032 -0.38%
2023-06-14 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8496 1.5833 0.8474 1.5825 0.0022 0.26%
2023-06-13 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8474 1.5825 0.8286 1.5757 0.0188 2.27%
2023-06-12 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8286 1.5757 0.8257 1.5746 0.0029 0.35%
2023-06-09 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8257 1.5746 0.8056 1.5673 0.0201 2.50%
2023-06-08 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8056 1.5673 0.8146 1.5706 -0.0090 -1.10%
2023-06-07 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8146 1.5706 0.8128 1.5699 0.0018 0.22%
2023-06-06 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8128 1.5699 0.8355 1.5782 -0.0227 -2.72%
2023-06-05 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8355 1.5782 0.8300 1.5762 0.0055 0.66%
2023-06-02 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8300 1.5762 0.8302 1.5762 -0.0002 -0.02%
2023-06-01 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8302 1.5762 0.8222 1.5733 0.0080 0.97%
2023-05-31 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8222 1.5733 0.8142 1.5704 0.0080 0.98%
2023-05-30 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8142 1.5704 0.7977 1.5644 0.0165 2.07%
2023-05-29 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7977 1.5644 0.7945 1.5633 0.0032 0.40%
2023-05-26 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7945 1.5633 0.7818 1.5586 0.0127 1.62%
2023-05-25 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7818 1.5586 0.7749 1.5561 0.0069 0.89%
2023-05-24 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7749 1.5561 0.7787 1.5575 -0.0038 -0.49%
2023-05-23 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7787 1.5575 0.7918 1.5623 -0.0131 -1.65%
2023-05-22 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7918 1.5623 0.8021 1.5660 -0.0103 -1.28%
2023-05-19 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8021 1.5660 0.7969 1.5641 0.0052 0.65%
2023-05-18 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7969 1.5641 0.7815 1.5585 0.0154 1.97%
2023-05-17 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7815 1.5585 0.7757 1.5564 0.0058 0.75%
2023-05-16 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7757 1.5564 0.7836 1.5593 -0.0079 -1.01%
2023-05-15 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7836 1.5593 0.7795 1.5578 0.0041 0.53%
2023-05-12 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7795 1.5578 0.7896 1.5615 -0.0101 -1.28%
2023-05-11 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7896 1.5615 0.7920 1.5624 -0.0024 -0.30%
2023-05-10 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7920 1.5624 0.8024 1.5661 -0.0104 -1.30%
2023-05-09 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8024 1.5661 0.8081 1.5682 -0.0057 -0.71%
2023-05-08 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8081 1.5682 0.8031 1.5664 0.0050 0.62%
2023-05-05 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8031 1.5664 0.8163 1.5712 -0.0132 -1.62%
2023-05-04 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8163 1.5712 0.8293 1.5759 -0.0130 -1.57%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 2.7563 3.34%
中信保诚周期LOF 4.3136 3.22%
TMTLOF 0.6476 2.86%
信息安全 0.6185 2.84%
有色LOF 1.6136 2.71%
中信保诚精萃成长A 0.6699 2.54%
智能家居 0.6978 2.45%
信诚至远A 1.9130 2.35%
信诚至远C 2.7017 2.35%
中信保诚新兴产业混合A 2.0549 2.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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