信诚中证TMT产业指数分级基金净值查询(165522)
今天最新净值
0.6476
0.0180 2.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6541
0.0065 1.0008%
- 累计净值:1.5099
- 成立日期:2014-11-28
- 基金类型:
- 成立份额:2.868亿份
- 最近份额:0.8189亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:HAN YILING 黄稚
近一周,信诚中证TMT产业指数分级(165522)基金累计收益率0.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
165522 |
信诚中证TMT产业指数分级 |
0.6476 |
1.5099 |
0.6296 |
1.5033 |
0.0180 |
2.86% |
2024-04-25 |
165522 |
信诚中证TMT产业指数分级 |
0.6296 |
1.5033 |
0.6330 |
1.5046 |
-0.0034 |
-0.54% |
2024-04-24 |
165522 |
信诚中证TMT产业指数分级 |
0.6330 |
1.5046 |
0.6203 |
1.5000 |
0.0127 |
2.05% |
2024-04-23 |
165522 |
信诚中证TMT产业指数分级 |
0.6203 |
1.5000 |
0.6228 |
1.5009 |
-0.0025 |
-0.40% |
2024-04-22 |
165522 |
信诚中证TMT产业指数分级 |
0.6228 |
1.5009 |
0.6250 |
1.5017 |
-0.0022 |
-0.35% |