信诚中证信息安全指数分级基金净值查询(165523)

今天最新净值 0.6185 0.0171 2.8400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6146 0.0132 2.1954%

累计净值：0.4965
成立日期：2015-06-26
基金类型：
成立份额：--
最近份额：5.7599亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

近一年信诚中证信息安全指数分级基金净值查询

近一年,信诚中证信息安全指数分级(165523)基金累计收益率-17.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6185	0.4965	0.6014	0.4898	0.0171	2.84%
2024-04-25	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6014	0.4898	0.6062	0.4917	-0.0048	-0.79%
2024-04-24	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6062	0.4917	0.5876	0.4843	0.0186	3.17%
2024-04-23	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5876	0.4843	0.5889	0.4849	-0.0013	-0.22%
2024-04-22	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5889	0.4849	0.5915	0.4859	-0.0026	-0.44%
2024-04-19	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5915	0.4859	0.6042	0.4909	-0.0127	-2.10%
2024-04-18	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6042	0.4909	0.6084	0.4926	-0.0042	-0.69%
2024-04-17	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6084	0.4926	0.5825	0.4823	0.0259	4.45%
2024-04-16	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5825	0.4823	0.6048	0.4911	-0.0223	-3.69%
2024-04-15	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6048	0.4911	0.6063	0.4917	-0.0015	-0.25%

2024-04-12	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6063	0.4917	0.6108	0.4935	-0.0045	-0.74%
2024-04-11	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6108	0.4935	0.6060	0.4916	0.0048	0.79%
2024-04-10	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6060	0.4916	0.6235	0.4985	-0.0175	-2.81%
2024-04-09	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6235	0.4985	0.6211	0.4976	0.0024	0.39%
2024-04-08	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6211	0.4976	0.6310	0.5015	-0.0099	-1.57%
2024-04-03	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6310	0.5015	0.6464	0.5075	-0.0154	-2.38%
2024-04-01	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6626	0.5139	0.6503	0.5091	0.0123	1.89%
2024-03-29	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6503	0.5091	0.6548	0.5109	-0.0045	-0.69%
2024-03-28	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6548	0.5109	0.6284	0.5004	0.0264	4.20%
2024-03-26	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6582	0.5122	0.6733	0.5182	-0.0151	-2.24%
2024-03-25	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6733	0.5182	0.6891	0.5244	-0.0158	-2.29%
2024-03-22	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6891	0.5244	0.6910	0.5251	-0.0019	-0.27%
2024-03-21	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6910	0.5251	0.6947	0.5266	-0.0037	-0.53%
2024-03-20	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6947	0.5266	0.6862	0.5232	0.0085	1.24%
2024-03-19	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6862	0.5232	0.6914	0.5253	-0.0052	-0.75%

2024-03-18	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6914	0.5253	0.6782	0.5201	0.0132	1.95%
2024-03-15	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6782	0.5201	0.6761	0.5193	0.0021	0.31%
2024-03-14	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6761	0.5193	0.6856	0.5230	-0.0095	-1.39%
2024-03-13	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6856	0.5230	0.6841	0.5224	0.0015	0.22%
2024-03-12	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6841	0.5224	0.6837	0.5223	0.0004	0.06%
2024-03-11	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6837	0.5223	0.6758	0.5191	0.0079	1.17%
2024-03-08	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6758	0.5191	0.6643	0.5146	0.0115	1.73%
2024-03-07	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6643	0.5146	0.6813	0.5213	-0.0170	-2.50%
2024-03-06	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6813	0.5213	0.6858	0.5231	-0.0045	-0.66%
2024-03-05	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6858	0.5231	0.6943	0.5264	-0.0085	-1.22%
2024-03-04	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6943	0.5264	0.6897	0.5246	0.0046	0.67%
2024-03-01	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6897	0.5246	0.6622	0.5138	0.0275	4.15%
2024-02-29	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6622	0.5138	0.6336	0.5025	0.0286	4.51%
2024-02-28	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6336	0.5025	0.6635	0.5143	-0.0299	-4.51%
2024-02-27	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6635	0.5143	0.6280	0.5003	0.0355	5.65%
2024-02-26	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6280	0.5003	0.6225	0.4981	0.0055	0.88%
2024-02-23	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6225	0.4981	0.6143	0.4949	0.0082	1.33%
2024-02-22	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6143	0.4949	0.5946	0.4871	0.0197	3.31%
2024-02-21	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5946	0.4871	0.5932	0.4866	0.0014	0.24%
2024-02-20	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5932	0.4866	0.5949	0.4872	-0.0017	-0.29%
2024-02-19	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5949	0.4872	0.5736	0.4788	0.0213	3.71%
2024-02-08	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5736	0.4788	0.5503	0.4696	0.0233	4.23%
2024-02-07	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5503	0.4696	0.5364	0.4641	0.0139	2.59%
2024-02-06	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5364	0.4641	0.5046	0.4516	0.0318	6.30%
2024-02-05	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5046	0.4516	0.5311	0.4621	-0.0265	-4.99%
2024-02-02	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5311	0.4621	0.5519	0.4703	-0.0208	-3.77%
2024-02-01	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5519	0.4703	0.5488	0.4690	0.0031	0.56%
2024-01-31	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5488	0.4690	0.5759	0.4797	-0.0271	-4.71%
2024-01-30	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5759	0.4797	0.5899	0.4853	-0.0140	-2.37%
2024-01-29	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5899	0.4853	0.6107	0.4935	-0.0208	-3.41%
2024-01-26	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6107	0.4935	0.6168	0.4959	-0.0061	-0.99%
2024-01-25	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6168	0.4959	0.5977	0.4883	0.0191	3.20%
2024-01-24	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5977	0.4883	0.5921	0.4861	0.0056	0.95%
2024-01-23	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5921	0.4861	0.5793	0.4811	0.0128	2.21%
2024-01-22	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.5793	0.4811	0.6065	0.4918	-0.0272	-4.48%
2024-01-19	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6065	0.4918	0.6168	0.4959	-0.0103	-1.67%
2024-01-18	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6168	0.4959	0.6088	0.4927	0.0080	1.31%
2024-01-17	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6088	0.4927	0.6216	0.4978	-0.0128	-2.06%
2024-01-16	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6216	0.4978	0.6250	0.4991	-0.0034	-0.54%
2024-01-15	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6250	0.4991	0.6281	0.5003	-0.0031	-0.49%
2024-01-12	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6281	0.5003	0.6396	0.5049	-0.0115	-1.80%
2024-01-11	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6396	0.5049	0.6238	0.4986	0.0158	2.53%
2024-01-10	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6238	0.4986	0.6340	0.5027	-0.0102	-1.61%
2024-01-09	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6340	0.5027	0.6403	0.5051	-0.0063	-0.98%
2024-01-08	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6403	0.5051	0.6568	0.5116	-0.0165	-2.51%
2024-01-05	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6568	0.5116	0.6702	0.5169	-0.0134	-2.00%
2024-01-04	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6702	0.5169	0.6764	0.5194	-0.0062	-0.92%
2024-01-03	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6764	0.5194	0.6851	0.5228	-0.0087	-1.27%
2024-01-02	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6851	0.5228	0.6978	0.5278	-0.0127	-1.82%
2023-12-29	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6978	0.5278	0.6886	0.5242	0.0092	1.34%
2023-12-28	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6886	0.5242	0.6711	0.5173	0.0175	2.61%
2023-12-27	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6711	0.5173	0.6660	0.5153	0.0051	0.77%
2023-12-26	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6660	0.5153	0.6797	0.5207	-0.0137	-2.02%
2023-12-25	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6797	0.5207	0.6795	0.5206	0.0002	0.03%
2023-12-22	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6795	0.5206	0.6942	0.5264	-0.0147	-2.12%
2023-12-21	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6942	0.5264	0.6877	0.5238	0.0065	0.95%
2023-12-20	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6877	0.5238	0.7086	0.5321	-0.0209	-2.95%
2023-12-19	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7086	0.5321	0.7039	0.5302	0.0047	0.67%
2023-12-18	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7039	0.5302	0.7148	0.5345	-0.0109	-1.52%
2023-12-15	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7148	0.5345	0.7241	0.5382	-0.0093	-1.28%
2023-12-14	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7241	0.5382	0.7289	0.5401	-0.0048	-0.66%
2023-12-13	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7289	0.5401	0.7400	0.5445	-0.0111	-1.50%
2023-12-12	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7400	0.5445	0.7397	0.5444	0.0003	0.04%
2023-12-11	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7397	0.5444	0.7299	0.5405	0.0098	1.34%
2023-12-08	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7299	0.5405	0.7169	0.5354	0.0130	1.81%
2023-12-07	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7169	0.5354	0.7099	0.5326	0.0070	0.99%
2023-12-06	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7099	0.5326	0.7101	0.5327	-0.0002	-0.03%
2023-12-05	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7101	0.5327	0.7354	0.5427	-0.0253	-3.44%
2023-12-04	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7354	0.5427	0.7312	0.5410	0.0042	0.57%
2023-12-01	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7312	0.5410	0.7148	0.5345	0.0164	2.29%
2023-11-30	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7148	0.5345	0.7211	0.5370	-0.0063	-0.87%
2023-11-29	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7211	0.5370	0.7281	0.5398	-0.0070	-0.96%
2023-11-28	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7281	0.5398	0.7271	0.5394	0.0010	0.14%
2023-11-27	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7271	0.5394	0.7282	0.5398	-0.0011	-0.15%
2023-11-24	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7282	0.5398	0.7465	0.5470	-0.0183	-2.45%
2023-11-23	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7465	0.5470	0.7392	0.5442	0.0073	0.99%
2023-11-22	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7392	0.5442	0.7483	0.5478	-0.0091	-1.22%
2023-11-20	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7614	0.5529	0.7518	0.5491	0.0096	1.28%
2023-11-17	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7518	0.5491	0.7526	0.5494	-0.0008	-0.11%
2023-11-16	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7526	0.5494	0.7589	0.5519	-0.0063	-0.83%
2023-11-15	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7589	0.5519	0.7594	0.5521	-0.0005	-0.07%
2023-11-14	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7594	0.5521	0.7522	0.5493	0.0072	0.96%
2023-11-13	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7522	0.5493	0.7387	0.5440	0.0135	1.83%
2023-11-10	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7387	0.5440	0.7451	0.5465	-0.0064	-0.86%
2023-11-09	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7451	0.5465	0.7445	0.5463	0.0006	0.08%
2023-11-08	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7445	0.5463	0.7403	0.5446	0.0042	0.57%
2023-11-07	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7403	0.5446	0.7331	0.5418	0.0072	0.98%
2023-11-06	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7331	0.5418	0.7148	0.5345	0.0183	2.56%
2023-11-03	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7148	0.5345	0.6991	0.5283	0.0157	2.25%
2023-11-02	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6991	0.5283	0.7074	0.5316	-0.0083	-1.17%
2023-11-01	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7074	0.5316	0.7130	0.5338	-0.0056	-0.79%
2023-10-31	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7130	0.5338	0.7208	0.5369	-0.0078	-1.08%
2023-10-30	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7208	0.5369	0.7065	0.5313	0.0143	2.02%
2023-10-27	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7065	0.5313	0.7060	0.5311	0.0005	0.07%
2023-10-26	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7060	0.5311	0.7022	0.5296	0.0038	0.54%
2023-10-25	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7022	0.5296	0.6885	0.5242	0.0137	1.99%
2023-10-24	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6885	0.5242	0.6841	0.5224	0.0044	0.64%
2023-10-23	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6841	0.5224	0.6953	0.5268	-0.0112	-1.61%
2023-10-20	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6953	0.5268	0.7153	0.5347	-0.0200	-2.80%
2023-10-19	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7153	0.5347	0.7202	0.5367	-0.0049	-0.68%
2023-10-18	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7202	0.5367	0.7333	0.5418	-0.0131	-1.79%
2023-10-17	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7333	0.5418	0.7296	0.5404	0.0037	0.51%
2023-10-16	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7296	0.5404	0.7401	0.5445	-0.0105	-1.42%
2023-10-13	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7401	0.5445	0.7500	0.5484	-0.0099	-1.32%
2023-10-12	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7500	0.5484	0.7534	0.5498	-0.0034	-0.45%
2023-10-11	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7534	0.5498	0.7456	0.5467	0.0078	1.05%
2023-10-10	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7456	0.5467	0.7408	0.5448	0.0048	0.65%
2023-10-09	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7408	0.5448	0.7362	0.5430	0.0046	0.62%
2023-09-28	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7362	0.5430	0.7296	0.5404	0.0066	0.90%
2023-09-27	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7296	0.5404	0.7320	0.5413	-0.0024	-0.33%
2023-09-26	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7320	0.5413	0.7287	0.5400	0.0033	0.45%
2023-09-25	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7287	0.5400	0.7393	0.5442	-0.0106	-1.43%
2023-09-22	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7393	0.5442	0.7194	0.5363	0.0199	2.77%
2023-09-21	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7194	0.5363	0.7175	0.5356	0.0019	0.26%
2023-09-20	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7175	0.5356	0.7209	0.5369	-0.0034	-0.47%
2023-09-19	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7209	0.5369	0.7337	0.5420	-0.0128	-1.74%
2023-09-18	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7337	0.5420	0.7367	0.5432	-0.0030	-0.41%
2023-09-15	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7367	0.5432	0.7418	0.5452	-0.0051	-0.69%
2023-09-14	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7418	0.5452	0.7488	0.5479	-0.0070	-0.93%
2023-09-13	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7488	0.5479	0.7681	0.5556	-0.0193	-2.51%
2023-09-12	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7681	0.5556	0.7697	0.5562	-0.0016	-0.21%
2023-09-11	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7697	0.5562	0.7600	0.5524	0.0097	1.28%
2023-09-08	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7600	0.5524	0.7560	0.5508	0.0040	0.53%
2023-09-07	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7560	0.5508	0.7692	0.5560	-0.0132	-1.72%
2023-09-06	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7692	0.5560	0.7654	0.5545	0.0038	0.50%
2023-09-05	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7654	0.5545	0.7737	0.5578	-0.0083	-1.07%
2023-09-04	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7737	0.5578	0.7629	0.5535	0.0108	1.42%
2023-09-01	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7629	0.5535	0.7696	0.5562	-0.0067	-0.87%
2023-08-31	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7696	0.5562	0.7726	0.5573	-0.0030	-0.39%
2023-08-30	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7726	0.5573	0.7578	0.5515	0.0148	1.95%
2023-08-29	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7578	0.5515	0.7312	0.5410	0.0266	3.64%
2023-08-28	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7312	0.5410	0.7229	0.5377	0.0083	1.15%
2023-08-25	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7229	0.5377	0.7536	0.5498	-0.0307	-4.07%
2023-08-24	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7536	0.5498	0.7511	0.5489	0.0025	0.33%
2023-08-23	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7511	0.5489	0.7735	0.5577	-0.0224	-2.90%
2023-08-22	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7735	0.5577	0.7533	0.5497	0.0202	2.68%
2023-08-21	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7533	0.5497	0.7544	0.5502	-0.0011	-0.15%
2023-08-18	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7544	0.5502	0.7725	0.5573	-0.0181	-2.34%
2023-08-17	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7725	0.5573	0.7652	0.5544	0.0073	0.95%
2023-08-16	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7652	0.5544	0.7833	0.5616	-0.0181	-2.31%
2023-08-15	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7833	0.5616	0.7955	0.5664	-0.0122	-1.53%
2023-08-14	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7955	0.5664	0.7833	0.5616	0.0122	1.56%
2023-08-11	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7833	0.5616	0.8042	0.5698	-0.0209	-2.60%
2023-08-10	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8042	0.5698	0.8037	0.5696	0.0005	0.06%
2023-08-09	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8037	0.5696	0.8146	0.5739	-0.0109	-1.34%
2023-08-08	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8146	0.5739	0.8223	0.5769	-0.0077	-0.94%
2023-08-07	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8223	0.5769	0.8228	0.5771	-0.0005	-0.06%
2023-08-04	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8228	0.5771	0.8015	0.5687	0.0213	2.66%
2023-08-03	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8015	0.5687	0.8024	0.5691	-0.0009	-0.11%
2023-08-02	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8024	0.5691	0.8036	0.5696	-0.0012	-0.15%
2023-08-01	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8036	0.5696	0.7979	0.5673	0.0057	0.71%
2023-07-31	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7979	0.5673	0.7910	0.5646	0.0069	0.87%
2023-07-28	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7910	0.5646	0.7787	0.5597	0.0123	1.58%
2023-07-27	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7787	0.5597	0.7871	0.5631	-0.0084	-1.07%
2023-07-26	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7871	0.5631	0.8011	0.5686	-0.0140	-1.75%
2023-07-25	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8011	0.5686	0.7883	0.5635	0.0128	1.62%
2023-07-24	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7883	0.5635	0.7791	0.5599	0.0092	1.18%
2023-07-21	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7791	0.5599	0.7859	0.5626	-0.0068	-0.87%
2023-07-20	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7859	0.5626	0.8063	0.5706	-0.0204	-2.53%
2023-07-19	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8063	0.5706	0.8110	0.5725	-0.0047	-0.58%
2023-07-18	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8110	0.5725	0.8221	0.5769	-0.0111	-1.35%
2023-07-17	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8221	0.5769	0.8169	0.5748	0.0052	0.64%
2023-07-14	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8169	0.5748	0.8012	0.5686	0.0157	1.96%
2023-07-13	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8012	0.5686	0.7911	0.5646	0.0101	1.28%
2023-07-12	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7911	0.5646	0.8178	0.5752	-0.0267	-3.26%
2023-07-11	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8178	0.5752	0.8111	0.5725	0.0067	0.83%
2023-07-10	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8111	0.5725	0.8132	0.5734	-0.0021	-0.26%
2023-07-07	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8132	0.5734	0.8304	0.5801	-0.0172	-2.07%
2023-07-06	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8304	0.5801	0.8302	0.5801	0.0002	0.02%
2023-07-05	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8302	0.5801	0.8436	0.5854	-0.0134	-1.59%
2023-07-04	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8436	0.5854	0.8336	0.5814	0.0100	1.20%
2023-07-03	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8336	0.5814	0.8309	0.5803	0.0027	0.32%
2023-06-30	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8309	0.5803	0.8265	0.5786	0.0044	0.53%
2023-06-29	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8265	0.5786	0.8237	0.5775	0.0028	0.34%
2023-06-28	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8237	0.5775	0.8488	0.5874	-0.0251	-2.96%
2023-06-27	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8488	0.5874	0.8467	0.5866	0.0021	0.25%
2023-06-26	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8467	0.5866	0.8930	0.6048	-0.0463	-5.18%
2023-06-21	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8930	0.6048	0.9285	0.6189	-0.0355	-3.82%
2023-06-20	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.9285	0.6189	0.9135	0.6129	0.0150	1.64%
2023-06-19	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.9135	0.6129	0.8887	0.6031	0.0248	2.79%
2023-06-16	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8887	0.6031	0.8624	0.5928	0.0263	3.05%
2023-06-15	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8624	0.5928	0.8701	0.5958	-0.0077	-0.88%
2023-06-14	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8701	0.5958	0.8652	0.5939	0.0049	0.57%
2023-06-13	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8652	0.5939	0.8400	0.5839	0.0252	3.00%
2023-06-12	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8400	0.5839	0.8434	0.5853	-0.0034	-0.40%
2023-06-09	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8434	0.5853	0.8274	0.5790	0.0160	1.93%
2023-06-08	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8274	0.5790	0.8346	0.5818	-0.0072	-0.86%
2023-06-07	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8346	0.5818	0.8281	0.5792	0.0065	0.78%
2023-06-06	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8281	0.5792	0.8486	0.5873	-0.0205	-2.42%
2023-06-05	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8486	0.5873	0.8456	0.5861	0.0030	0.35%
2023-06-02	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8456	0.5861	0.8479	0.5871	-0.0023	-0.27%
2023-06-01	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8479	0.5871	0.8367	0.5826	0.0112	1.34%
2023-05-31	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8367	0.5826	0.8232	0.5773	0.0135	1.64%
2023-05-30	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8232	0.5773	0.8023	0.5691	0.0209	2.61%
2023-05-29	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8023	0.5691	0.8077	0.5712	-0.0054	-0.67%
2023-05-26	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8077	0.5712	0.7925	0.5652	0.0152	1.92%
2023-05-25	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7925	0.5652	0.7877	0.5633	0.0048	0.61%
2023-05-24	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7877	0.5633	0.7895	0.5640	-0.0018	-0.23%
2023-05-23	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7895	0.5640	0.8020	0.5689	-0.0125	-1.56%
2023-05-22	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8020	0.5689	0.8079	0.5713	-0.0059	-0.73%
2023-05-19	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8079	0.5713	0.8092	0.5718	-0.0013	-0.16%
2023-05-18	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8092	0.5718	0.7918	0.5649	0.0174	2.20%
2023-05-17	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7918	0.5649	0.7819	0.5610	0.0099	1.27%
2023-05-16	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7819	0.5610	0.8007	0.5684	-0.0188	-2.35%
2023-05-15	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8007	0.5684	0.7991	0.5678	0.0016	0.20%
2023-05-12	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7991	0.5678	0.8090	0.5717	-0.0099	-1.22%
2023-05-11	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8090	0.5717	0.8232	0.5773	-0.0142	-1.72%
2023-05-10	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8232	0.5773	0.8334	0.5813	-0.0102	-1.22%
2023-05-09	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8334	0.5813	0.8381	0.5832	-0.0047	-0.56%
2023-05-08	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8381	0.5832	0.8244	0.5778	0.0137	1.66%
2023-05-05	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8244	0.5778	0.8309	0.5803	-0.0065	-0.78%
2023-05-04	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8309	0.5803	0.8409	0.5843	-0.0100	-1.19%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	2.7563	3.34%
中信保诚周期LOF	4.3136	3.22%
TMTLOF	0.6476	2.86%
信息安全	0.6185	2.84%
有色LOF	1.6136	2.71%
中信保诚精萃成长A	0.6699	2.54%
智能家居	0.6978	2.45%
信诚至远A	1.9130	2.35%
信诚至远C	2.7017	2.35%
中信保诚新兴产业混合A	2.0549	2.11%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%