信诚中证信息安全指数分级基金净值查询(165523)
今天最新净值
0.6782
0.0021 0.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6146
0.0132 2.1954%
- 累计净值：0.5201
- 成立日期：2015-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：5.7599亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一月,信诚中证信息安全指数分级(165523)基金累计收益率18.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6185 |
0.4965 |
0.6014 |
0.4898 |
0.0171 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6014 |
0.4898 |
0.6062 |
0.4917 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2024-04-24 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6062 |
0.4917 |
0.5876 |
0.4843 |
0.0186 |
3.17% |
| 2024-04-23 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5876 |
0.4843 |
0.5889 |
0.4849 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5889 |
0.4849 |
0.5915 |
0.4859 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5915 |
0.4859 |
0.6042 |
0.4909 |
-0.0127 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6042 |
0.4909 |
0.6084 |
0.4926 |
-0.0042 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6084 |
0.4926 |
0.5825 |
0.4823 |
0.0259 |
4.45% |
| 2024-04-16 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5825 |
0.4823 |
0.6048 |
0.4911 |
-0.0223 |
-3.69% |
| 2024-04-15 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6048 |
0.4911 |
0.6063 |
0.4917 |
-0.0015 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6063 |
0.4917 |
0.6108 |
0.4935 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6108 |
0.4935 |
0.6060 |
0.4916 |
0.0048 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6060 |
0.4916 |
0.6235 |
0.4985 |
-0.0175 |
-2.81% |
| 2024-04-09 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6235 |
0.4985 |
0.6211 |
0.4976 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6211 |
0.4976 |
0.6310 |
0.5015 |
-0.0099 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6310 |
0.5015 |
0.6464 |
0.5075 |
-0.0154 |
-2.38% |
| 2024-04-01 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6626 |
0.5139 |
0.6503 |
0.5091 |
0.0123 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6503 |
0.5091 |
0.6548 |
0.5109 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2024-03-28 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6548 |
0.5109 |
0.6284 |
0.5004 |
0.0264 |
4.20% |
