信诚中证信息安全指数分级基金净值查询(165523)
今天最新净值
0.6185
0.0171 2.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6146
0.0132 2.1954%
- 累计净值：0.4965
- 成立日期：2015-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：5.7599亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一周,信诚中证信息安全指数分级(165523)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6185 |
0.4965 |
0.6014 |
0.4898 |
0.0171 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6014 |
0.4898 |
0.6062 |
0.4917 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2024-04-24 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6062 |
0.4917 |
0.5876 |
0.4843 |
0.0186 |
3.17% |
| 2024-04-23 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5876 |
0.4843 |
0.5889 |
0.4849 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5889 |
0.4849 |
0.5915 |
0.4859 |
-0.0026 |
-0.44% |
