信诚中证智能家居指数分级基金净值查询(165524)

今天最新净值 0.6978 0.0167 2.4500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6960 0.0149 2.1911%

累计净值：0.5363
成立日期：2015-06-26
基金类型：
成立份额：--
最近份额：0.7442亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

近一年信诚中证智能家居指数分级基金净值查询

近一年,信诚中证智能家居指数分级(165524)基金累计收益率-8.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6978	0.5363	0.6811	0.5298	0.0167	2.45%
2024-04-25	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6811	0.5298	0.6824	0.5303	-0.0013	-0.19%
2024-04-24	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6824	0.5303	0.6711	0.5258	0.0113	1.68%
2024-04-23	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6711	0.5258	0.6712	0.5259	-0.0001	-0.01%
2024-04-22	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6712	0.5259	0.6731	0.5266	-0.0019	-0.28%
2024-04-19	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6731	0.5266	0.6812	0.5298	-0.0081	-1.19%
2024-04-18	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6812	0.5298	0.6779	0.5285	0.0033	0.49%
2024-04-17	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6779	0.5285	0.6506	0.5178	0.0273	4.20%
2024-04-16	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6506	0.5178	0.6736	0.5268	-0.0230	-3.41%
2024-04-15	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6736	0.5268	0.6742	0.5271	-0.0006	-0.09%

2024-04-12	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6742	0.5271	0.6715	0.5260	0.0027	0.40%
2024-04-11	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6715	0.5260	0.6697	0.5253	0.0018	0.27%
2024-04-10	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6697	0.5253	0.6875	0.5323	-0.0178	-2.59%
2024-04-09	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6875	0.5323	0.6817	0.5300	0.0058	0.85%
2024-04-08	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6817	0.5300	0.6974	0.5362	-0.0157	-2.25%
2024-04-03	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6974	0.5362	0.7026	0.5382	-0.0052	-0.74%
2024-04-02	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7026	0.5382	0.7142	0.5427	-0.0116	-1.62%
2024-04-01	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7142	0.5427	0.6986	0.5366	0.0156	2.23%
2024-03-29	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6986	0.5366	0.6945	0.5350	0.0041	0.59%
2024-03-28	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6945	0.5350	0.6791	0.5290	0.0154	2.27%
2024-03-27	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6791	0.5290	0.7020	0.5380	-0.0229	-3.26%
2024-03-26	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7020	0.5380	0.7072	0.5400	-0.0052	-0.74%
2024-03-25	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7072	0.5400	0.7244	0.5467	-0.0172	-2.37%
2024-03-22	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7244	0.5467	0.7303	0.5491	-0.0059	-0.81%
2024-03-21	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7303	0.5491	0.7365	0.5515	-0.0062	-0.84%

2024-03-20	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7365	0.5515	0.7348	0.5508	0.0017	0.23%
2024-03-19	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7348	0.5508	0.7379	0.5520	-0.0031	-0.42%
2024-03-18	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7379	0.5520	0.7243	0.5467	0.0136	1.88%
2024-03-15	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7243	0.5467	0.7178	0.5441	0.0065	0.91%
2024-03-14	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7178	0.5441	0.7265	0.5476	-0.0087	-1.20%
2024-03-13	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7265	0.5476	0.7252	0.5471	0.0013	0.18%
2024-03-12	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7252	0.5471	0.7224	0.5460	0.0028	0.39%
2024-03-11	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7224	0.5460	0.7128	0.5422	0.0096	1.35%
2024-03-08	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7128	0.5422	0.6980	0.5364	0.0148	2.12%
2024-03-07	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6980	0.5364	0.7121	0.5419	-0.0141	-1.98%
2024-03-06	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7121	0.5419	0.7134	0.5424	-0.0013	-0.18%
2024-03-05	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7134	0.5424	0.7178	0.5441	-0.0044	-0.61%
2024-03-04	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7178	0.5441	0.7130	0.5423	0.0048	0.67%
2024-03-01	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7130	0.5423	0.6980	0.5364	0.0150	2.15%
2024-02-29	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6980	0.5364	0.6693	0.5251	0.0287	4.29%
2024-02-28	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6693	0.5251	0.7028	0.5383	-0.0335	-4.77%
2024-02-27	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7028	0.5383	0.6807	0.5296	0.0221	3.25%
2024-02-26	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6807	0.5296	0.6751	0.5274	0.0056	0.83%
2024-02-23	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6751	0.5274	0.6678	0.5245	0.0073	1.09%
2024-02-22	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6678	0.5245	0.6587	0.5210	0.0091	1.38%
2024-02-21	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6587	0.5210	0.6568	0.5202	0.0019	0.29%
2024-02-20	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6568	0.5202	0.6549	0.5195	0.0019	0.29%
2024-02-19	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6549	0.5195	0.6453	0.5157	0.0096	1.49%
2024-02-08	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6453	0.5157	0.6241	0.5074	0.0212	3.40%
2024-02-07	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6241	0.5074	0.6015	0.4986	0.0226	3.76%
2024-02-06	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6015	0.4986	0.5678	0.4853	0.0337	5.94%
2024-02-05	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.5678	0.4853	0.5898	0.4940	-0.0220	-3.73%
2024-02-02	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.5898	0.4940	0.6099	0.5018	-0.0201	-3.30%
2024-02-01	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6099	0.5018	0.6061	0.5004	0.0038	0.63%
2024-01-31	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6061	0.5004	0.6286	0.5092	-0.0225	-3.58%
2024-01-30	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6286	0.5092	0.6469	0.5164	-0.0183	-2.83%
2024-01-29	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6469	0.5164	0.6635	0.5229	-0.0166	-2.50%
2024-01-26	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6635	0.5229	0.6740	0.5270	-0.0105	-1.56%
2024-01-25	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6740	0.5270	0.6565	0.5201	0.0175	2.67%
2024-01-24	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6565	0.5201	0.6519	0.5183	0.0046	0.71%
2024-01-23	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6519	0.5183	0.6428	0.5147	0.0091	1.42%
2024-01-22	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6428	0.5147	0.6746	0.5272	-0.0318	-4.71%
2024-01-19	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6746	0.5272	0.6807	0.5296	-0.0061	-0.90%
2024-01-18	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6807	0.5296	0.6772	0.5282	0.0035	0.52%
2024-01-17	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6772	0.5282	0.6950	0.5352	-0.0178	-2.56%
2024-01-16	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6950	0.5352	0.6983	0.5365	-0.0033	-0.47%
2024-01-15	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6983	0.5365	0.6961	0.5356	0.0022	0.32%
2024-01-12	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6961	0.5356	0.7058	0.5394	-0.0097	-1.37%
2024-01-11	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7058	0.5394	0.6923	0.5342	0.0135	1.95%
2024-01-10	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6923	0.5342	0.6995	0.5370	-0.0072	-1.03%
2024-01-09	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.6995	0.5370	0.7001	0.5372	-0.0006	-0.09%
2024-01-08	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7001	0.5372	0.7156	0.5433	-0.0155	-2.17%
2024-01-05	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7156	0.5433	0.7264	0.5475	-0.0108	-1.49%
2024-01-04	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7264	0.5475	0.7344	0.5507	-0.0080	-1.09%
2024-01-03	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7344	0.5507	0.7449	0.5548	-0.0105	-1.41%
2024-01-02	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7449	0.5548	0.7566	0.5594	-0.0117	-1.55%
2023-12-29	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7566	0.5594	0.7420	0.5536	0.0146	1.97%
2023-12-28	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7420	0.5536	0.7276	0.5480	0.0144	1.98%
2023-12-27	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7276	0.5480	0.7226	0.5460	0.0050	0.69%
2023-12-26	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7226	0.5460	0.7355	0.5511	-0.0129	-1.75%
2023-12-25	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7355	0.5511	0.7315	0.5495	0.0040	0.55%
2023-12-22	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7315	0.5495	0.7403	0.5530	-0.0088	-1.19%
2023-12-21	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7403	0.5530	0.7368	0.5516	0.0035	0.48%
2023-12-20	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7368	0.5516	0.7477	0.5559	-0.0109	-1.46%
2023-12-19	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7477	0.5559	0.7425	0.5538	0.0052	0.70%
2023-12-18	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7425	0.5538	0.7537	0.5582	-0.0112	-1.49%
2023-12-15	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7537	0.5582	0.7575	0.5597	-0.0038	-0.50%
2023-12-14	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7575	0.5597	0.7611	0.5611	-0.0036	-0.47%
2023-12-13	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7611	0.5611	0.7695	0.5644	-0.0084	-1.09%
2023-12-12	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7695	0.5644	0.7689	0.5642	0.0006	0.08%
2023-12-11	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7689	0.5642	0.7600	0.5607	0.0089	1.17%
2023-12-08	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7600	0.5607	0.7542	0.5584	0.0058	0.77%
2023-12-07	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7542	0.5584	0.7517	0.5574	0.0025	0.33%
2023-12-06	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7517	0.5574	0.7515	0.5574	0.0002	0.03%
2023-12-05	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7515	0.5574	0.7718	0.5653	-0.0203	-2.63%
2023-12-04	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7718	0.5653	0.7781	0.5678	-0.0063	-0.81%
2023-12-01	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7781	0.5678	0.7746	0.5664	0.0035	0.45%
2023-11-30	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7746	0.5664	0.7797	0.5684	-0.0051	-0.65%
2023-11-29	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7797	0.5684	0.7829	0.5697	-0.0032	-0.41%
2023-11-28	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7829	0.5697	0.7791	0.5682	0.0038	0.49%
2023-11-27	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7791	0.5682	0.7784	0.5679	0.0007	0.09%
2023-11-24	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7784	0.5679	0.7919	0.5732	-0.0135	-1.70%
2023-11-23	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7919	0.5732	0.7816	0.5692	0.0103	1.32%
2023-11-22	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7816	0.5692	0.7943	0.5741	-0.0127	-1.60%
2023-11-20	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8017	0.5770	0.8035	0.5778	-0.0018	-0.22%
2023-11-17	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8035	0.5778	0.8009	0.5767	0.0026	0.32%
2023-11-16	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8009	0.5767	0.8104	0.5805	-0.0095	-1.17%
2023-11-15	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8104	0.5805	0.8059	0.5787	0.0045	0.56%
2023-11-14	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8059	0.5787	0.8003	0.5765	0.0056	0.70%
2023-11-13	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8003	0.5765	0.7957	0.5747	0.0046	0.58%
2023-11-10	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7957	0.5747	0.7969	0.5752	-0.0012	-0.15%
2023-11-09	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7969	0.5752	0.8062	0.5788	-0.0093	-1.15%
2023-11-08	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8062	0.5788	0.8043	0.5781	0.0019	0.24%
2023-11-07	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8043	0.5781	0.7998	0.5763	0.0045	0.56%
2023-11-06	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7998	0.5763	0.7805	0.5687	0.0193	2.47%
2023-11-03	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7805	0.5687	0.7612	0.5612	0.0193	2.54%
2023-11-02	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7612	0.5612	0.7709	0.5650	-0.0097	-1.26%
2023-11-01	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7709	0.5650	0.7736	0.5660	-0.0027	-0.35%
2023-10-31	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7736	0.5660	0.7825	0.5695	-0.0089	-1.14%
2023-10-30	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7825	0.5695	0.7601	0.5607	0.0224	2.95%
2023-10-27	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7601	0.5607	0.7510	0.5572	0.0091	1.21%
2023-10-26	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7510	0.5572	0.7489	0.5563	0.0021	0.28%
2023-10-25	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7489	0.5563	0.7423	0.5538	0.0066	0.89%
2023-10-24	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7423	0.5538	0.7415	0.5534	0.0008	0.11%
2023-10-23	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7415	0.5534	0.7523	0.5577	-0.0108	-1.44%
2023-10-20	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7523	0.5577	0.7689	0.5642	-0.0166	-2.16%
2023-10-19	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7689	0.5642	0.7723	0.5655	-0.0034	-0.44%
2023-10-18	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7723	0.5655	0.7822	0.5694	-0.0099	-1.27%
2023-10-17	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7822	0.5694	0.7842	0.5702	-0.0020	-0.26%
2023-10-16	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7842	0.5702	0.7962	0.5749	-0.0120	-1.51%
2023-10-13	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7962	0.5749	0.7938	0.5739	0.0024	0.30%
2023-10-12	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7938	0.5739	0.7895	0.5723	0.0043	0.54%
2023-10-11	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7895	0.5723	0.7793	0.5683	0.0102	1.31%
2023-10-10	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7793	0.5683	0.7737	0.5661	0.0056	0.72%
2023-10-09	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7737	0.5661	0.7700	0.5646	0.0037	0.48%
2023-09-28	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7700	0.5646	0.7606	0.5609	0.0094	1.24%
2023-09-27	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7606	0.5609	0.7604	0.5609	0.0002	0.03%
2023-09-26	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7604	0.5609	0.7671	0.5635	-0.0067	-0.87%
2023-09-25	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7671	0.5635	0.7735	0.5660	-0.0064	-0.83%
2023-09-22	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7735	0.5660	0.7547	0.5586	0.0188	2.49%
2023-09-21	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7547	0.5586	0.7548	0.5587	-0.0001	-0.01%
2023-09-20	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7548	0.5587	0.7615	0.5613	-0.0067	-0.88%
2023-09-19	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7615	0.5613	0.7679	0.5638	-0.0064	-0.83%
2023-09-18	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7679	0.5638	0.7707	0.5649	-0.0028	-0.36%
2023-09-15	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7707	0.5649	0.7703	0.5647	0.0004	0.05%
2023-09-14	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7703	0.5647	0.7759	0.5669	-0.0056	-0.72%
2023-09-13	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7759	0.5669	0.7897	0.5723	-0.0138	-1.75%
2023-09-12	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7897	0.5723	0.7914	0.5730	-0.0017	-0.21%
2023-09-11	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7914	0.5730	0.7855	0.5707	0.0059	0.75%
2023-09-08	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7855	0.5707	0.7810	0.5689	0.0045	0.58%
2023-09-07	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7810	0.5689	0.7985	0.5758	-0.0175	-2.19%
2023-09-06	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7985	0.5758	0.7938	0.5739	0.0047	0.59%
2023-09-05	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7938	0.5739	0.7967	0.5751	-0.0029	-0.36%
2023-09-04	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7967	0.5751	0.7841	0.5701	0.0126	1.61%
2023-09-01	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7841	0.5701	0.7827	0.5696	0.0014	0.18%
2023-08-31	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7827	0.5696	0.7814	0.5691	0.0013	0.17%
2023-08-30	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7814	0.5691	0.7665	0.5632	0.0149	1.94%
2023-08-29	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7665	0.5632	0.7416	0.5535	0.0249	3.36%
2023-08-28	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7416	0.5535	0.7353	0.5510	0.0063	0.86%
2023-08-25	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7353	0.5510	0.7526	0.5578	-0.0173	-2.30%
2023-08-24	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7526	0.5578	0.7468	0.5555	0.0058	0.78%
2023-08-23	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7468	0.5555	0.7637	0.5621	-0.0169	-2.21%
2023-08-22	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7637	0.5621	0.7562	0.5592	0.0075	0.99%
2023-08-21	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7562	0.5592	0.7662	0.5631	-0.0100	-1.31%
2023-08-18	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7662	0.5631	0.7808	0.5689	-0.0146	-1.87%
2023-08-17	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7808	0.5689	0.7719	0.5654	0.0089	1.15%
2023-08-16	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7719	0.5654	0.7849	0.5705	-0.0130	-1.66%
2023-08-15	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7849	0.5705	0.7956	0.5747	-0.0107	-1.34%
2023-08-14	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7956	0.5747	0.7969	0.5752	-0.0013	-0.16%
2023-08-11	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7969	0.5752	0.8142	0.5819	-0.0173	-2.12%
2023-08-10	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8142	0.5819	0.8153	0.5824	-0.0011	-0.13%
2023-08-09	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8153	0.5824	0.8257	0.5865	-0.0104	-1.26%
2023-08-08	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8257	0.5865	0.8303	0.5883	-0.0046	-0.55%
2023-08-07	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8303	0.5883	0.8346	0.5899	-0.0043	-0.52%
2023-08-04	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8346	0.5899	0.8283	0.5875	0.0063	0.76%
2023-08-03	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8283	0.5875	0.8300	0.5881	-0.0017	-0.20%
2023-08-02	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8300	0.5881	0.8305	0.5883	-0.0005	-0.06%
2023-08-01	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8305	0.5883	0.8315	0.5887	-0.0010	-0.12%
2023-07-31	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8315	0.5887	0.8246	0.5860	0.0069	0.84%
2023-07-28	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8246	0.5860	0.8164	0.5828	0.0082	1.00%
2023-07-27	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8164	0.5828	0.8275	0.5872	-0.0111	-1.34%
2023-07-26	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8275	0.5872	0.8373	0.5910	-0.0098	-1.17%
2023-07-25	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8373	0.5910	0.8206	0.5845	0.0167	2.04%
2023-07-24	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8206	0.5845	0.8215	0.5848	-0.0009	-0.11%
2023-07-21	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8215	0.5848	0.8239	0.5857	-0.0024	-0.29%
2023-07-20	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8239	0.5857	0.8417	0.5927	-0.0178	-2.11%
2023-07-19	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8417	0.5927	0.8422	0.5929	-0.0005	-0.06%
2023-07-18	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8422	0.5929	0.8443	0.5937	-0.0021	-0.25%
2023-07-17	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8443	0.5937	0.8484	0.5954	-0.0041	-0.48%
2023-07-14	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8484	0.5954	0.8475	0.5950	0.0009	0.11%
2023-07-13	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8475	0.5950	0.8333	0.5894	0.0142	1.70%
2023-07-12	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8333	0.5894	0.8480	0.5952	-0.0147	-1.73%
2023-07-11	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8480	0.5952	0.8310	0.5885	0.0170	2.05%
2023-07-10	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8310	0.5885	0.8340	0.5897	-0.0030	-0.36%
2023-07-07	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8340	0.5897	0.8450	0.5940	-0.0110	-1.30%
2023-07-06	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8450	0.5940	0.8440	0.5936	0.0010	0.12%
2023-07-05	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8440	0.5936	0.8520	0.5968	-0.0080	-0.94%
2023-07-04	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8520	0.5968	0.8403	0.5922	0.0117	1.39%
2023-07-03	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8403	0.5922	0.8381	0.5913	0.0022	0.26%
2023-06-30	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8381	0.5913	0.8305	0.5883	0.0076	0.92%
2023-06-29	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8305	0.5883	0.8223	0.5851	0.0082	1.00%
2023-06-28	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8223	0.5851	0.8351	0.5901	-0.0128	-1.53%
2023-06-27	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8351	0.5901	0.8249	0.5861	0.0102	1.24%
2023-06-26	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8249	0.5861	0.8476	0.5950	-0.0227	-2.68%
2023-06-21	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8476	0.5950	0.8709	0.6042	-0.0233	-2.68%
2023-06-20	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8709	0.6042	0.8657	0.6021	0.0052	0.60%
2023-06-19	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8657	0.6021	0.8579	0.5991	0.0078	0.91%
2023-06-16	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8579	0.5991	0.8486	0.5954	0.0093	1.10%
2023-06-15	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8486	0.5954	0.8494	0.5957	-0.0008	-0.09%
2023-06-14	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8494	0.5957	0.8485	0.5954	0.0009	0.11%
2023-06-13	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8485	0.5954	0.8358	0.5904	0.0127	1.52%
2023-06-12	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8358	0.5904	0.8211	0.5847	0.0147	1.79%
2023-06-09	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8211	0.5847	0.8131	0.5815	0.0080	0.98%
2023-06-08	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8131	0.5815	0.8220	0.5850	-0.0089	-1.08%
2023-06-07	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8220	0.5850	0.8175	0.5832	0.0045	0.55%
2023-06-06	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8175	0.5832	0.8422	0.5929	-0.0247	-2.93%
2023-06-05	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8422	0.5929	0.8370	0.5909	0.0052	0.62%
2023-06-02	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8370	0.5909	0.8333	0.5894	0.0037	0.44%
2023-06-01	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8333	0.5894	0.8277	0.5872	0.0056	0.68%
2023-05-31	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8277	0.5872	0.8199	0.5842	0.0078	0.95%
2023-05-30	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8199	0.5842	0.8123	0.5812	0.0076	0.94%
2023-05-29	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8123	0.5812	0.8076	0.5794	0.0047	0.58%
2023-05-26	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8076	0.5794	0.7940	0.5740	0.0136	1.71%
2023-05-25	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7940	0.5740	0.7921	0.5733	0.0019	0.24%
2023-05-24	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7921	0.5733	0.7991	0.5760	-0.0070	-0.88%
2023-05-23	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7991	0.5760	0.8122	0.5812	-0.0131	-1.61%
2023-05-22	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8122	0.5812	0.8156	0.5825	-0.0034	-0.42%
2023-05-19	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8156	0.5825	0.8018	0.5771	0.0138	1.72%
2023-05-18	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8018	0.5771	0.7887	0.5719	0.0131	1.66%
2023-05-17	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7887	0.5719	0.7824	0.5695	0.0063	0.81%
2023-05-16	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7824	0.5695	0.7910	0.5728	-0.0086	-1.09%
2023-05-15	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7910	0.5728	0.7888	0.5720	0.0022	0.28%
2023-05-12	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7888	0.5720	0.7971	0.5752	-0.0083	-1.04%
2023-05-11	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7971	0.5752	0.7944	0.5742	0.0027	0.34%
2023-05-10	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7944	0.5742	0.7951	0.5745	-0.0007	-0.09%
2023-05-09	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7951	0.5745	0.8016	0.5770	-0.0065	-0.81%
2023-05-08	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8016	0.5770	0.7956	0.5747	0.0060	0.75%
2023-05-05	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7956	0.5747	0.8055	0.5785	-0.0099	-1.23%
2023-05-04	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.8055	0.5785	0.8143	0.5820	-0.0088	-1.08%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	2.7563	3.34%
中信保诚周期LOF	4.3136	3.22%
TMTLOF	0.6476	2.86%
信息安全	0.6185	2.84%
有色LOF	1.6136	2.71%
中信保诚精萃成长A	0.6699	2.54%
智能家居	0.6978	2.45%
信诚至远A	1.9130	2.35%
信诚至远C	2.7017	2.35%
中信保诚新兴产业混合A	2.0549	2.11%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%