中欧瑞丰灵活配置混合A基金净值查询(166023)

今天最新净值 1.1412 0.0131 1.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1433 0.0152 1.3470%

累计净值：1.6412
成立日期：2017-07-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.3534亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文卢纯青代云锋

近半年中欧瑞丰灵活配置混合A基金净值查询

近半年,中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)基金累计收益率8.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1412	1.6412	1.1281	1.6281	0.0131	1.16%
2024-04-25	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1281	1.6281	1.1259	1.6259	0.0022	0.20%
2024-04-24	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1259	1.6259	1.1212	1.6212	0.0047	0.42%
2024-04-23	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1212	1.6212	1.1441	1.6441	-0.0229	-2.00%
2024-04-22	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1441	1.6441	1.1727	1.6727	-0.0286	-2.44%
2024-04-19	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1727	1.6727	1.1648	1.6648	0.0079	0.68%
2024-04-18	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1648	1.6648	1.1719	1.6719	-0.0071	-0.61%
2024-04-17	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1719	1.6719	1.1547	1.6547	0.0172	1.49%
2024-04-16	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1547	1.6547	1.1663	1.6663	-0.0116	-0.99%
2024-04-15	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1663	1.6663	1.1318	1.6318	0.0345	3.05%

2024-04-12	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1318	1.6318	1.1319	1.6319	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1319	1.6319	1.1215	1.6215	0.0104	0.93%
2024-04-10	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1215	1.6215	1.1121	1.6121	0.0094	0.85%
2024-04-09	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1121	1.6121	1.1251	1.6251	-0.0130	-1.16%
2024-04-08	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1251	1.6251	1.1217	1.6217	0.0034	0.30%
2024-04-03	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1217	1.6217	1.1088	1.6088	0.0129	1.16%
2024-04-02	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1088	1.6088	1.1034	1.6034	0.0054	0.49%
2024-04-01	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1034	1.6034	1.0994	1.5994	0.0040	0.36%
2024-03-29	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0994	1.5994	1.0708	1.5708	0.0286	2.67%
2024-03-28	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0708	1.5708	1.0633	1.5633	0.0075	0.71%
2024-03-27	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0633	1.5633	1.0662	1.5662	-0.0029	-0.27%
2024-03-26	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0662	1.5662	1.0692	1.5692	-0.0030	-0.28%
2024-03-25	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0692	1.5692	1.0593	1.5593	0.0099	0.93%
2024-03-22	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0593	1.5593	1.0650	1.5650	-0.0057	-0.54%
2024-03-21	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0650	1.5650	1.0656	1.5656	-0.0006	-0.06%

2024-03-20	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0656	1.5656	1.0639	1.5639	0.0017	0.16%
2024-03-19	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0639	1.5639	1.0638	1.5638	0.0001	0.01%
2024-03-18	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0638	1.5638	1.0619	1.5619	0.0019	0.18%
2024-03-15	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0619	1.5619	1.0626	1.5626	-0.0007	-0.07%
2024-03-14	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0626	1.5626	1.0560	1.5560	0.0066	0.62%
2024-03-13	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0560	1.5560	1.0582	1.5582	-0.0022	-0.21%
2024-03-12	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0582	1.5582	1.0915	1.5915	-0.0333	-3.05%
2024-03-11	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0915	1.5915	1.1061	1.6061	-0.0146	-1.32%
2024-03-08	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.1061	1.6061	1.0919	1.5919	0.0142	1.30%
2024-03-07	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0919	1.5919	1.0833	1.5833	0.0086	0.79%
2024-03-06	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0833	1.5833	1.0832	1.5832	0.0001	0.01%
2024-03-05	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0832	1.5832	1.0737	1.5737	0.0095	0.88%
2024-03-04	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0737	1.5737	1.0525	1.5525	0.0212	2.01%
2024-03-01	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0525	1.5525	1.0494	1.5494	0.0031	0.30%
2024-02-29	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0494	1.5494	1.0347	1.5347	0.0147	1.42%
2024-02-28	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0347	1.5347	1.0441	1.5441	-0.0094	-0.90%
2024-02-27	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0441	1.5441	1.0333	1.5333	0.0108	1.05%
2024-02-26	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0333	1.5333	1.0421	1.5421	-0.0088	-0.84%
2024-02-23	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0421	1.5421	1.0491	1.5491	-0.0070	-0.67%
2024-02-22	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0491	1.5491	1.0289	1.5289	0.0202	1.96%
2024-02-21	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0289	1.5289	1.0282	1.5282	0.0007	0.07%
2024-02-20	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0282	1.5282	1.0220	1.5220	0.0062	0.61%
2024-02-19	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.0220	1.5220	0.9964	1.4964	0.0256	2.57%
2024-02-08	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9964	1.4964	0.9992	1.4992	-0.0028	-0.28%
2024-02-07	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9992	1.4992	0.9875	1.4875	0.0117	1.18%
2024-02-06	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9875	1.4875	0.9742	1.4742	0.0133	1.37%
2024-02-05	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9742	1.4742	0.9610	1.4610	0.0132	1.37%
2024-02-02	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9610	1.4610	0.9599	1.4599	0.0011	0.11%
2024-02-01	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9599	1.4599	0.9697	1.4697	-0.0098	-1.01%
2024-01-31	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9697	1.4697	0.9711	1.4711	-0.0014	-0.14%
2024-01-30	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9711	1.4711	0.9770	1.4770	-0.0059	-0.60%
2024-01-29	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9770	1.4770	0.9769	1.4769	0.0001	0.01%
2024-01-26	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9769	1.4769	0.9695	1.4695	0.0074	0.76%
2024-01-25	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9695	1.4695	0.9372	1.4372	0.0323	3.45%
2024-01-24	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9372	1.4372	0.9142	1.4142	0.0230	2.52%
2024-01-23	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9142	1.4142	0.9089	1.4089	0.0053	0.58%
2024-01-22	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9089	1.4089	0.9257	1.4257	-0.0168	-1.81%
2024-01-19	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9257	1.4257	0.9317	1.4317	-0.0060	-0.64%
2024-01-18	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9317	1.4317	0.9303	1.4303	0.0014	0.15%
2024-01-17	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9303	1.4303	0.9450	1.4450	-0.0147	-1.56%
2024-01-16	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9450	1.4450	0.9413	1.4413	0.0037	0.39%
2024-01-15	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9413	1.4413	0.9364	1.4364	0.0049	0.52%
2024-01-12	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9364	1.4364	0.9311	1.4311	0.0053	0.57%
2024-01-11	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9311	1.4311	0.9361	1.4361	-0.0050	-0.53%
2024-01-10	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9361	1.4361	0.9395	1.4395	-0.0034	-0.36%
2024-01-09	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9395	1.4395	0.9378	1.4378	0.0017	0.18%
2024-01-08	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9378	1.4378	0.9459	1.4459	-0.0081	-0.86%
2024-01-05	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9459	1.4459	0.9496	1.4496	-0.0037	-0.39%
2024-01-04	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9496	1.4496	0.9480	1.4480	0.0016	0.17%
2024-01-03	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9480	1.4480	0.9433	1.4433	0.0047	0.50%
2024-01-02	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9433	1.4433	0.9382	1.4382	0.0051	0.54%
2023-12-29	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9382	1.4382	0.9322	1.4322	0.0060	0.64%
2023-12-28	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9322	1.4322	0.9298	1.4298	0.0024	0.26%
2023-12-27	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9298	1.4298	0.9202	1.4202	0.0096	1.04%
2023-12-26	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9202	1.4202	0.9249	1.4249	-0.0047	-0.51%
2023-12-25	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9249	1.4249	0.9233	1.4233	0.0016	0.17%
2023-12-22	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9233	1.4233	0.9191	1.4191	0.0042	0.46%
2023-12-21	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9191	1.4191	0.9171	1.4171	0.0020	0.22%
2023-12-20	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9171	1.4171	0.9224	1.4224	-0.0053	-0.57%
2023-12-19	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9224	1.4224	0.9187	1.4187	0.0037	0.40%
2023-12-18	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9187	1.4187	0.9178	1.4178	0.0009	0.10%
2023-12-15	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9178	1.4178	0.9197	1.4197	-0.0019	-0.21%
2023-12-14	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9197	1.4197	0.9220	1.4220	-0.0023	-0.25%
2023-12-13	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9220	1.4220	0.9367	1.4367	-0.0147	-1.57%
2023-12-12	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9367	1.4367	0.9318	1.4318	0.0049	0.53%
2023-12-11	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9318	1.4318	0.9297	1.4297	0.0021	0.23%
2023-12-08	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9297	1.4297	0.9283	1.4283	0.0014	0.15%
2023-12-07	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9283	1.4283	0.9301	1.4301	-0.0018	-0.19%
2023-12-06	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9301	1.4301	0.9295	1.4295	0.0006	0.06%
2023-12-05	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9295	1.4295	0.9435	1.4435	-0.0140	-1.48%
2023-12-04	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9435	1.4435	0.9435	1.4435	0.0000	0.00%
2023-12-01	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9435	1.4435	0.9463	1.4463	-0.0028	-0.30%
2023-11-30	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9463	1.4463	0.9387	1.4387	0.0076	0.81%
2023-11-29	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9387	1.4387	0.9414	1.4414	-0.0027	-0.29%
2023-11-28	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9414	1.4414	0.9414	1.4414	0.0000	0.00%
2023-11-27	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9414	1.4414	0.9441	1.4441	-0.0027	-0.29%
2023-11-24	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9441	1.4441	0.9473	1.4473	-0.0032	-0.34%
2023-11-23	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9473	1.4473	0.9420	1.4420	0.0053	0.56%
2023-11-22	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9420	1.4420	0.9477	1.4477	-0.0057	-0.60%
2023-11-20	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9474	1.4474	0.9424	1.4424	0.0050	0.53%
2023-11-17	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9424	1.4424	0.9446	1.4446	-0.0022	-0.23%
2023-11-16	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9446	1.4446	0.9496	1.4496	-0.0050	-0.53%
2023-11-15	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9496	1.4496	0.9446	1.4446	0.0050	0.53%
2023-11-14	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9446	1.4446	0.9453	1.4453	-0.0007	-0.07%
2023-11-13	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9453	1.4453	0.9449	1.4449	0.0004	0.04%
2023-11-10	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9449	1.4449	0.9492	1.4492	-0.0043	-0.45%
2023-11-09	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9492	1.4492	0.9450	1.4450	0.0042	0.44%
2023-11-08	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9450	1.4450	0.9472	1.4472	-0.0022	-0.23%
2023-11-07	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9472	1.4472	0.9485	1.4485	-0.0013	-0.14%
2023-11-06	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9485	1.4485	0.9517	1.4517	-0.0032	-0.34%
2023-11-03	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9517	1.4517	0.9457	1.4457	0.0060	0.63%
2023-11-02	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9457	1.4457	0.9508	1.4508	-0.0051	-0.54%
2023-11-01	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9508	1.4508	0.9485	1.4485	0.0023	0.24%
2023-10-31	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9485	1.4485	0.9517	1.4517	-0.0032	-0.34%
2023-10-30	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.9517	1.4517	0.9522	1.4522	-0.0005	-0.05%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%