长城安心回报基金净值查询(200007)
今天最新净值
1.2215
0.0079 0.6500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2007
0.0016 0.1373%
- 累计净值：3.2850
- 成立日期：2006-08-22
- 基金类型：
- 成立份额：14.165亿份
- 最近份额：7.0042亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：何以广 韩林 唐然
近一月,长城安心回报(200007)基金累计收益率5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
200007 |
长城安心回报 |
1.1991 |
3.2346 |
1.1982 |
3.2325 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
200007 |
长城安心回报 |
1.1982 |
3.2325 |
1.1981 |
3.2323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
200007 |
长城安心回报 |
1.1981 |
3.2323 |
1.2093 |
3.2575 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2093 |
3.2575 |
1.2190 |
3.2794 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2190 |
3.2794 |
1.2168 |
3.2744 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2168 |
3.2744 |
1.2168 |
3.2744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2168 |
3.2744 |
1.2014 |
3.2398 |
0.0154 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2014 |
3.2398 |
1.2212 |
3.2843 |
-0.0198 |
-1.62% |
| 2024-04-15 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2212 |
3.2843 |
1.2115 |
3.2625 |
0.0097 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2115 |
3.2625 |
1.2111 |
3.2616 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-11 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2111 |
3.2616 |
1.2102 |
3.2596 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2102 |
3.2596 |
1.2175 |
3.2760 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2175 |
3.2760 |
1.2196 |
3.2807 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2196 |
3.2807 |
1.2322 |
3.3091 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2322 |
3.3091 |
1.2259 |
3.2949 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2259 |
3.2949 |
1.2239 |
3.2904 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2239 |
3.2904 |
1.2058 |
3.2497 |
0.0181 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2058 |
3.2497 |
1.1896 |
3.2132 |
0.0162 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
200007 |
长城安心回报 |
1.1896 |
3.2132 |
1.1819 |
3.1959 |
0.0077 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
200007 |
长城安心回报 |
1.1819 |
3.1959 |
1.1885 |
3.2107 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
200007 |
长城安心回报 |
1.1885 |
3.2107 |
1.1907 |
3.2157 |
-0.0022 |
-0.18% |
