金鹰中证技术指数基金净值查询(210007)
今天最新净值
0.8490
0.0010 0.1200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8538
0.0038 0.4497%
- 累计净值：1.2340
- 成立日期：2011-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：4.316亿份
- 最近份额：1.2915亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚 陈颖 吴德瑄 杨晓斌
近一季,金鹰中证技术指数(210007)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8500 |
1.2360 |
0.8500 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8500 |
1.2360 |
0.8490 |
1.2340 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8490 |
1.2340 |
0.8510 |
1.2370 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8510 |
1.2370 |
0.8520 |
1.2380 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8520 |
1.2380 |
0.8530 |
1.2400 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8530 |
1.2400 |
0.8530 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8530 |
1.2400 |
0.8510 |
1.2370 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8510 |
1.2370 |
0.8520 |
1.2380 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8520 |
1.2380 |
0.8470 |
1.2310 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8470 |
1.2310 |
0.8500 |
1.2360 |
-0.0030 |
-0.35% |
|
|
| 2024-04-11 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8500 |
1.2360 |
0.8500 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8500 |
1.2360 |
0.8500 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8500 |
1.2360 |
0.8500 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8500 |
1.2360 |
0.8520 |
1.2380 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8520 |
1.2380 |
0.8510 |
1.2370 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8510 |
1.2370 |
0.8520 |
1.2380 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8520 |
1.2380 |
0.8490 |
1.2340 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8490 |
1.2340 |
0.8470 |
1.2310 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8470 |
1.2310 |
0.8450 |
1.2280 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8450 |
1.2280 |
0.8470 |
1.2310 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8470 |
1.2310 |
0.8460 |
1.2300 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8460 |
1.2300 |
0.8450 |
1.2280 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8450 |
1.2280 |
0.8470 |
1.2310 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8470 |
1.2310 |
0.8470 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8470 |
1.2310 |
0.8470 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8470 |
1.2310 |
0.8490 |
1.2340 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8490 |
1.2340 |
0.8490 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8490 |
1.2340 |
0.8480 |
1.2330 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8480 |
1.2330 |
0.8490 |
1.2340 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8490 |
1.2340 |
0.8510 |
1.2370 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8510 |
1.2370 |
0.8500 |
1.2360 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8500 |
1.2360 |
0.8490 |
1.2340 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8490 |
1.2340 |
0.8490 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8490 |
1.2340 |
0.8490 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8490 |
1.2340 |
0.8500 |
1.2360 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8500 |
1.2360 |
0.8470 |
1.2310 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-03-04 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8470 |
1.2310 |
0.8460 |
1.2300 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8460 |
1.2300 |
0.8460 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8460 |
1.2300 |
0.8430 |
1.2250 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8430 |
1.2250 |
0.8450 |
1.2280 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8450 |
1.2280 |
0.8440 |
1.2270 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8440 |
1.2270 |
0.8470 |
1.2310 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8470 |
1.2310 |
0.8480 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8480 |
1.2330 |
0.8460 |
1.2300 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8460 |
1.2300 |
0.8410 |
1.2220 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8410 |
1.2220 |
0.8410 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8410 |
1.2220 |
0.8390 |
1.2200 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8390 |
1.2200 |
0.8380 |
1.2180 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8380 |
1.2180 |
0.8350 |
1.2140 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8350 |
1.2140 |
0.8280 |
1.2040 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8280 |
1.2040 |
0.8240 |
1.1980 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8240 |
1.1980 |
0.8270 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8270 |
1.2020 |
0.8270 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8270 |
1.2020 |
0.8290 |
1.2050 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8290 |
1.2050 |
0.8330 |
1.2110 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
210007 |
金鹰中证技术指数 |
0.8330 |
1.2110 |
0.8340 |
1.2120 |
-0.0010 |
-0.12% |
