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金鹰中证技术指数基金净值查询(210007)

今天最新净值 0.8600 -0.0180 -2.0500% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8575 -0.0025 -0.2869% 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:1.2500
  • 成立日期:2011-06-01
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.316亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:0.3643亿
近一季金鹰中证技术指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰中证技术指数(210007)基金累计收益率-16.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-23 210007 金鹰中证技术指数 0.8600 1.2500 0.8780 1.2760 -0.0180 -2.0500%
2018-05-22 210007 金鹰中证技术指数 0.8780 1.2760 0.8880 1.2910 -0.0100 -1.1261%
2018-05-21 210007 金鹰中证技术指数 0.8880 1.2910 0.8820 1.2820 0.0060 0.6803%
2018-05-18 210007 金鹰中证技术指数 0.8820 1.2820 0.8840 1.2850 -0.0020 -0.2262%
2018-05-17 210007 金鹰中证技术指数 0.8840 1.2850 0.8930 1.2980 -0.0090 -1.0078%
2018-05-16 210007 金鹰中证技术指数 0.8930 1.2980 0.9040 1.3140 -0.0110 -1.2168%
2018-05-15 210007 金鹰中证技术指数 0.9040 1.3140 0.8950 1.3010 0.0090 1.0056%
2018-05-14 210007 金鹰中证技术指数 0.8950 1.3010 0.8910 1.2950 0.0040 0.4489%
2018-05-11 210007 金鹰中证技术指数 0.8910 1.2950 0.8940 1.2990 -0.0030 -0.3356%
2018-05-10 210007 金鹰中证技术指数 0.8940 1.2990 0.8940 1.2990 0.0000 0.0000%
2018-05-09 210007 金鹰中证技术指数 0.8940 1.2990 0.9010 1.3100 -0.0070 -0.7769%
2018-05-08 210007 金鹰中证技术指数 0.9010 1.3100 0.8970 1.3040 0.0040 0.4459%
2018-05-07 210007 金鹰中证技术指数 0.8970 1.3040 0.8880 1.2910 0.0090 1.0135%
2018-05-04 210007 金鹰中证技术指数 0.8880 1.2910 0.8960 1.3020 -0.0080 -0.8929%
2018-05-03 210007 金鹰中证技术指数 0.8960 1.3020 0.8940 1.2990 0.0020 0.2237%
2018-05-02 210007 金鹰中证技术指数 0.8940 1.2990 0.8870 1.2890 0.0070 0.7892%
2018-04-27 210007 金鹰中证技术指数 0.8870 1.2890 0.8850 1.2860 0.0020 0.2260%
2018-04-26 210007 金鹰中证技术指数 0.8850 1.2860 0.9000 1.3080 -0.0150 -1.6667%
2018-04-25 210007 金鹰中证技术指数 0.9000 1.3080 0.9040 1.3140 -0.0040 -0.4425%
2018-04-24 210007 金鹰中证技术指数 0.9040 1.3140 0.8830 1.2930 0.0210 2.3783%
2018-04-23 210007 金鹰中证技术指数 0.8830 1.2830 0.8840 1.2850 -0.0010 -0.1131%
2018-04-20 210007 金鹰中证技术指数 0.8840 1.2850 0.9120 1.3260 -0.0280 -3.0702%
2018-04-19 210007 金鹰中证技术指数 0.9120 1.3260 0.8910 1.2950 0.0210 2.3569%
2018-04-18 210007 金鹰中证技术指数 0.8910 1.2950 0.8800 1.2790 0.0110 1.2500%
2018-04-17 210007 金鹰中证技术指数 0.8800 1.2790 0.8870 1.2890 -0.0070 -0.7892%
2018-04-16 210007 金鹰中证技术指数 0.8870 1.2890 0.9090 1.3210 -0.0220 -2.4202%
2018-04-13 210007 金鹰中证技术指数 0.9090 1.3210 0.9090 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-04-12 210007 金鹰中证技术指数 0.9090 1.3210 0.9220 1.3400 -0.0130 -1.4100%
2018-04-11 210007 金鹰中证技术指数 0.9220 1.3400 0.9200 1.3370 0.0020 0.2174%
2018-04-10 210007 金鹰中证技术指数 0.9200 1.3370 0.8910 1.2950 0.0290 3.2548%
2018-04-09 210007 金鹰中证技术指数 0.8910 1.2950 0.8840 1.2850 0.0070 0.7919%
2018-04-04 210007 金鹰中证技术指数 0.8840 1.2850 0.8960 1.3020 -0.0120 -1.3393%
2018-04-03 210007 金鹰中证技术指数 0.8960 1.3020 0.9130 1.3270 -0.0170 -1.8620%
2018-04-02 210007 金鹰中证技术指数 0.9130 1.3270 0.9070 1.3180 0.0060 0.6615%
2018-03-30 210007 金鹰中证技术指数 0.9070 1.3180 0.9070 1.3180 0.0000 0.0000%
2018-03-29 210007 金鹰中证技术指数 0.9070 1.3180 0.8770 1.2750 0.0300 3.4208%
2018-03-28 210007 金鹰中证技术指数 0.8770 1.2750 0.8860 1.2880 -0.0090 -1.0158%
2018-03-27 210007 金鹰中证技术指数 0.8860 1.2880 0.8710 1.2660 0.0150 1.7222%
2018-03-26 210007 金鹰中证技术指数 0.8710 1.2660 0.8690 1.2630 0.0020 0.2301%
2018-03-23 210007 金鹰中证技术指数 0.8690 1.2630 0.9310 1.3530 -0.0620 -6.6595%
2018-03-22 210007 金鹰中证技术指数 0.9310 1.3530 0.9370 1.3620 -0.0060 -0.6403%
2018-03-21 210007 金鹰中证技术指数 0.9370 1.3620 0.9500 1.3810 -0.0130 -1.3684%
2018-03-20 210007 金鹰中证技术指数 0.9500 1.3810 0.9450 1.3740 0.0050 0.5291%
2018-03-19 210007 金鹰中证技术指数 0.9450 1.3740 0.9710 1.4110 -0.0260 -2.6777%
2018-03-16 210007 金鹰中证技术指数 0.9710 1.4110 0.9830 1.4290 -0.0120 -1.2208%
2018-03-15 210007 金鹰中证技术指数 0.9830 1.4290 0.9940 1.4450 -0.0110 -1.1066%
2018-03-14 210007 金鹰中证技术指数 0.9940 1.4450 0.9820 1.4270 0.0120 1.2220%
2018-03-13 210007 金鹰中证技术指数 0.9820 1.4270 0.9890 1.4340 -0.0070 -0.7078%
2018-03-12 210007 金鹰中证技术指数 0.9890 1.4380 0.9760 1.4190 0.0130 1.3320%
2018-03-09 210007 金鹰中证技术指数 0.9760 1.4190 0.9830 1.4290 -0.0070 -0.7121%
2018-03-08 210007 金鹰中证技术指数 0.9830 1.4290 0.9800 1.4240 0.0030 0.3061%
2018-03-07 210007 金鹰中证技术指数 0.9800 1.4240 1.0060 1.4620 -0.0260 -2.5845%
2018-03-06 210007 金鹰中证技术指数 1.0060 1.4620 0.9750 1.4170 0.0310 3.1795%
2018-03-05 210007 金鹰中证技术指数 0.9750 1.4170 0.9970 1.4490 -0.0220 -2.2066%
2018-03-02 210007 金鹰中证技术指数 0.9970 1.4490 1.0320 1.5000 -0.0350 -3.3915%
2018-03-01 210007 金鹰中证技术指数 1.0320 1.5000 1.0320 1.5000 0.0000 0.0000%
2018-02-28 210007 金鹰中证技术指数 1.0320 1.5000 1.0210 1.4840 0.0110 1.0774%
2018-02-27 210007 金鹰中证技术指数 1.0210 1.4840 1.0510 1.5280 -0.0300 -2.8544%
2018-02-26 210007 金鹰中证技术指数 1.0510 1.5280 1.0360 1.5060 0.0150 1.4479%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰添享纯债债券 1.0155 0.0500%
金鹰元安A 1.0581 0.0200%
金鹰添荣纯债债券 0.9977 0.0200%
金鹰元祺信用债 1.0806 0.0200%
金鹰添益纯债债券 1.0190 0.0200%
金鹰添瑞中短债A 1.0245 0.0100%
金鹰添瑞中短债C 1.0217 0.0100%
金鹰添裕纯债债券 1.0245 0.0100%
金鹰添盈纯债债券 1.0005 0.0100%
金鹰民丰回报混合 1.0288 0.0097%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 2.6969 0.1900%
博时黄金 2.6576 0.1847%
黄金ETF 2.6413 0.1821%
黄金ETF 2.6561 0.1810%
博时黄金I 2.6509 0.1800%
亚债中国C 1.1280 0.1800%
黄金基金 2.6366 0.1786%
华安黄金易ETF联接C 0.9776 0.1700%
华安黄金易ETF联接A 0.9842 0.1700%
亚债中国A 1.1580 0.1700%
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