景顺长城动力平衡基金净值查询(260103)
今天最新净值
1.6515
0.0052 0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6944
0.0232 1.3899%
- 累计净值:3.9815
- 成立日期:2003-10-24
- 基金类型:
- 成立份额:5.410亿份
- 最近份额:6.3377亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:刘苏
近一月,景顺长城动力平衡(260103)基金累计收益率5.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6905 |
4.0205 |
1.6712 |
4.0012 |
0.0193 |
1.15% |
2024-04-25 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6712 |
4.0012 |
1.6741 |
4.0041 |
-0.0029 |
-0.17% |
2024-04-24 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6741 |
4.0041 |
1.6680 |
3.9980 |
0.0061 |
0.37% |
2024-04-23 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6680 |
3.9980 |
1.6730 |
4.0030 |
-0.0050 |
-0.30% |
2024-04-22 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6730 |
4.0030 |
1.6712 |
4.0012 |
0.0018 |
0.11% |
2024-04-19 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6712 |
4.0012 |
1.6743 |
4.0043 |
-0.0031 |
-0.19% |
2024-04-18 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6743 |
4.0043 |
1.6674 |
3.9974 |
0.0069 |
0.41% |
2024-04-17 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6674 |
3.9974 |
1.6588 |
3.9888 |
0.0086 |
0.52% |
2024-04-16 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6588 |
3.9888 |
1.6728 |
4.0028 |
-0.0140 |
-0.84% |
2024-04-15 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6728 |
4.0028 |
1.6477 |
3.9777 |
0.0251 |
1.52% |
|
2024-04-12 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6477 |
3.9777 |
1.6524 |
3.9824 |
-0.0047 |
-0.28% |
2024-04-11 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6524 |
3.9824 |
1.6521 |
3.9821 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-10 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6521 |
3.9821 |
1.6535 |
3.9835 |
-0.0014 |
-0.08% |
2024-04-09 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6535 |
3.9835 |
1.6574 |
3.9874 |
-0.0039 |
-0.24% |
2024-04-08 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6574 |
3.9874 |
1.6827 |
4.0127 |
-0.0253 |
-1.50% |
2024-04-03 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6827 |
4.0127 |
1.6756 |
4.0056 |
0.0071 |
0.42% |
2024-04-02 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6756 |
4.0056 |
1.6759 |
4.0059 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-04-01 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6759 |
4.0059 |
1.6541 |
3.9841 |
0.0218 |
1.32% |
2024-03-29 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6541 |
3.9841 |
1.6398 |
3.9698 |
0.0143 |
0.87% |
2024-03-28 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6398 |
3.9698 |
1.6293 |
3.9593 |
0.0105 |
0.64% |
2024-03-27 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6293 |
3.9593 |
1.6356 |
3.9656 |
-0.0063 |
-0.39% |