上投强化债券B基金净值查询(372110)
今天最新净值
1.4839
0.0024 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4845
0.0030 0.2013%
- 累计净值：1.5309
- 成立日期：2011-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：16.727亿份
- 最近份额：12.2127亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏
近一月,上投强化债券B(372110)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4839 |
1.5309 |
1.4815 |
1.5285 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4815 |
1.5285 |
1.4819 |
1.5289 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4819 |
1.5289 |
1.4829 |
1.5299 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4829 |
1.5299 |
1.4835 |
1.5305 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4835 |
1.5305 |
1.4812 |
1.5282 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4812 |
1.5282 |
1.4822 |
1.5292 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4822 |
1.5292 |
1.4824 |
1.5294 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4824 |
1.5294 |
1.4786 |
1.5256 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4786 |
1.5256 |
1.4846 |
1.5316 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4846 |
1.5316 |
1.4832 |
1.5302 |
0.0014 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4832 |
1.5302 |
1.4847 |
1.5317 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4847 |
1.5317 |
1.4815 |
1.5285 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4815 |
1.5285 |
1.4835 |
1.5305 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4835 |
1.5305 |
1.4831 |
1.5301 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4831 |
1.5301 |
1.4832 |
1.5302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4832 |
1.5302 |
1.4830 |
1.5300 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4830 |
1.5300 |
1.4834 |
1.5304 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4834 |
1.5304 |
1.4785 |
1.5255 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
372110 |
上投强化债券B |
1.4785 |
1.5255 |
1.4760 |
1.5230 |
0.0025 |
0.17% |
