东方双债添利债券C基金净值查询(400029)
今天最新净值
1.1253
0.0111 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1162
0.0020 0.1773%
- 累计净值：1.6195
- 成立日期：2014-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：2.432亿份
- 最近份额：14.4651亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一周,东方双债添利债券C(400029)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1253 |
1.6195 |
1.1142 |
1.6084 |
0.0111 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1142 |
1.6084 |
1.1124 |
1.6066 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1124 |
1.6066 |
1.1050 |
1.5992 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1050 |
1.5992 |
1.1117 |
1.6059 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.1117 |
1.6059 |
1.1235 |
1.6177 |
-0.0118 |
-1.05% |
