天弘精选基金净值查询(420001)
今天最新净值
0.8360
0.0142 1.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8416
0.0198 2.4058%
- 累计净值：2.6827
- 成立日期：2005-10-08
- 基金类型：
- 成立份额：3.391亿份
- 最近份额：5.9016亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬 周楷宁 于洋 赵鼎龙
近一月,天弘精选(420001)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
420001 |
天弘精选 |
0.8360 |
2.6827 |
0.8218 |
2.6509 |
0.0142 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
420001 |
天弘精选 |
0.8218 |
2.6509 |
0.8198 |
2.6464 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
420001 |
天弘精选 |
0.8198 |
2.6464 |
0.8190 |
2.6446 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
420001 |
天弘精选 |
0.8190 |
2.6446 |
0.8219 |
2.6511 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
420001 |
天弘精选 |
0.8219 |
2.6511 |
0.8225 |
2.6524 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
420001 |
天弘精选 |
0.8225 |
2.6524 |
0.8230 |
2.6536 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
420001 |
天弘精选 |
0.8230 |
2.6536 |
0.8243 |
2.6565 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
420001 |
天弘精选 |
0.8243 |
2.6565 |
0.8063 |
2.6161 |
0.0180 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
420001 |
天弘精选 |
0.8063 |
2.6161 |
0.8211 |
2.6493 |
-0.0148 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
420001 |
天弘精选 |
0.8211 |
2.6493 |
0.8169 |
2.6399 |
0.0042 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
420001 |
天弘精选 |
0.8169 |
2.6399 |
0.8217 |
2.6506 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
420001 |
天弘精选 |
0.8217 |
2.6506 |
0.8185 |
2.6435 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
420001 |
天弘精选 |
0.8185 |
2.6435 |
0.8280 |
2.6648 |
-0.0095 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
420001 |
天弘精选 |
0.8280 |
2.6648 |
0.8257 |
2.6596 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
420001 |
天弘精选 |
0.8257 |
2.6596 |
0.8348 |
2.6800 |
-0.0091 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
420001 |
天弘精选 |
0.8348 |
2.6800 |
0.8390 |
2.6894 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
420001 |
天弘精选 |
0.8390 |
2.6894 |
0.8391 |
2.6897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
420001 |
天弘精选 |
0.8391 |
2.6897 |
0.8266 |
2.6616 |
0.0125 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
420001 |
天弘精选 |
0.8266 |
2.6616 |
0.8218 |
2.6509 |
0.0048 |
0.58% |
