天弘债券发起式B基金净值查询(420108)
今天最新净值
1.1605
0.0024 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1942
0.0021 0.1803%
- 累计净值：1.3395
- 成立日期：2012-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：33.469亿份
- 最近份额：1.8378亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 张寓 张馨元
近一月,天弘债券发起式B(420108)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1926 |
1.3716 |
1.1921 |
1.3711 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1921 |
1.3711 |
1.1897 |
1.3687 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1897 |
1.3687 |
1.1867 |
1.3657 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1867 |
1.3657 |
1.1870 |
1.3660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1870 |
1.3660 |
1.1899 |
1.3689 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1899 |
1.3689 |
1.1904 |
1.3694 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1904 |
1.3694 |
1.1897 |
1.3687 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1897 |
1.3687 |
1.1798 |
1.3588 |
0.0099 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1798 |
1.3588 |
1.1854 |
1.3644 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1854 |
1.3644 |
1.1821 |
1.3611 |
0.0033 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1821 |
1.3611 |
1.1813 |
1.3603 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1813 |
1.3603 |
1.1769 |
1.3559 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1769 |
1.3559 |
1.1781 |
1.3571 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1781 |
1.3571 |
1.1773 |
1.3563 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1773 |
1.3563 |
1.1816 |
1.3606 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1816 |
1.3606 |
1.1797 |
1.3587 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1797 |
1.3587 |
1.1772 |
1.3562 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1772 |
1.3562 |
1.1699 |
1.3489 |
0.0073 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1699 |
1.3489 |
1.1640 |
1.3430 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1640 |
1.3430 |
1.1613 |
1.3403 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1613 |
1.3403 |
1.1629 |
1.3419 |
-0.0016 |
-0.14% |
