天弘债券发起式B基金净值查询(420108)
今天最新净值
1.1926
0.0005 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1942
0.0021 0.1803%
- 累计净值：1.3716
- 成立日期：2012-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：33.469亿份
- 最近份额：1.8378亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 张寓 张馨元
近一周,天弘债券发起式B(420108)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1926 |
1.3716 |
1.1921 |
1.3711 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1921 |
1.3711 |
1.1897 |
1.3687 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1897 |
1.3687 |
1.1867 |
1.3657 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1867 |
1.3657 |
1.1870 |
1.3660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
420108 |
天弘债券发起式B |
1.1870 |
1.3660 |
1.1899 |
1.3689 |
-0.0029 |
-0.24% |
