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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世)基金净值查询(460001)

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今天最新净值 0.2950 0.0072 2.5000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.3002 0.0052 1.7735%
  • 累计净值：3.5272
  • 成立日期：2005-04-27
  • 基金类型：
  • 成立份额：9.005亿份
  • 最近份额：34.0965亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：牛勇
近半年华泰柏瑞盛世中国|友邦盛世基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞盛世中国(460001)基金累计收益率-10.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2950 3.5272 0.2878 3.5100 0.0072 2.50%
2024-04-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2878 3.5100 0.2887 3.5121 -0.0009 -0.31%
2024-04-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2887 3.5121 0.2842 3.5014 0.0045 1.58%
2024-04-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2842 3.5014 0.2820 3.4961 0.0022 0.78%
2024-04-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2820 3.4961 0.2835 3.4997 -0.0015 -0.53%
2024-04-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2835 3.4997 0.2884 3.5114 -0.0049 -1.70%
2024-04-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2884 3.5114 0.2865 3.5069 0.0019 0.66%
2024-04-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2865 3.5069 0.2773 3.4849 0.0092 3.32%
2024-04-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2909 3.5174 0.2946 3.5262 -0.0037 -1.26%
2024-04-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2946 3.5262 0.2964 3.5305 -0.0018 -0.61%
2024-04-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2964 3.5305 0.2962 3.5301 0.0002 0.07%
2024-04-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2962 3.5301 0.3046 3.5501 -0.0084 -2.76%
2024-04-09 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3046 3.5501 0.3002 3.5396 0.0044 1.47%
2024-04-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3002 3.5396 0.3070 3.5559 -0.0068 -2.21%
2024-04-03 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3070 3.5559 0.3120 3.5678 -0.0050 -1.60%
2024-04-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3120 3.5678 0.3153 3.5757 -0.0033 -1.05%
2024-04-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3153 3.5757 0.3072 3.5564 0.0081 2.64%
2024-03-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3072 3.5564 0.3071 3.5561 0.0001 0.03%
2024-03-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3071 3.5561 0.3004 3.5401 0.0067 2.23%
2024-03-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3004 3.5401 0.3109 3.5652 -0.0105 -3.38%
2024-03-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3109 3.5652 0.3135 3.5714 -0.0026 -0.83%
2024-03-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3135 3.5714 0.3218 3.5913 -0.0083 -2.58%
2024-03-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3218 3.5913 0.3237 3.5958 -0.0019 -0.59%
2024-03-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3237 3.5958 0.3232 3.5946 0.0005 0.15%
2024-03-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3232 3.5946 0.3218 3.5913 0.0014 0.44%
2024-03-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3218 3.5913 0.3248 3.5984 -0.0030 -0.92%
2024-03-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3248 3.5984 0.3195 3.5858 0.0053 1.66%
2024-03-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3195 3.5858 0.3162 3.5779 0.0033 1.04%
2024-03-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3162 3.5779 0.3208 3.5889 -0.0046 -1.43%
2024-03-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3208 3.5889 0.3143 3.5733 0.0065 2.07%
2024-03-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3143 3.5733 0.3108 3.5650 0.0035 1.13%
2024-03-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3108 3.5650 0.3074 3.5568 0.0034 1.11%
2024-03-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3074 3.5568 0.3053 3.5518 0.0021 0.69%
2024-03-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3053 3.5518 0.3104 3.5640 -0.0051 -1.64%
2024-03-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3104 3.5640 0.3102 3.5635 0.0002 0.06%
2024-03-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3102 3.5635 0.3138 3.5721 -0.0036 -1.15%
2024-03-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3138 3.5721 0.3134 3.5712 0.0004 0.13%
2024-03-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3134 3.5712 0.3104 3.5640 0.0030 0.97%
2024-02-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3104 3.5640 0.2995 3.5380 0.0109 3.64%
2024-02-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2995 3.5380 0.3178 3.5817 -0.0183 -5.76%
2024-02-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3178 3.5817 0.3104 3.5640 0.0074 2.38%
2024-02-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3104 3.5640 0.3072 3.5564 0.0032 1.04%
2024-02-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3072 3.5564 0.2994 3.5377 0.0078 2.61%
2024-02-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2994 3.5377 0.2956 3.5286 0.0038 1.29%
2024-02-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2956 3.5286 0.2920 3.5200 0.0036 1.23%
2024-02-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2920 3.5200 0.2900 3.5152 0.0020 0.69%
2024-02-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2900 3.5152 0.2874 3.5090 0.0026 0.90%
2024-02-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2874 3.5090 0.2760 3.4818 0.0114 4.13%
2024-02-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2760 3.4818 0.2711 3.4701 0.0049 1.81%
2024-02-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2711 3.4701 0.2600 3.4435 0.0111 4.27%
2024-02-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2600 3.4435 0.2729 3.4744 -0.0129 -4.73%
2024-02-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2729 3.4744 0.2778 3.4861 -0.0049 -1.76%
2024-02-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2778 3.4861 0.2771 3.4844 0.0007 0.25%
2024-01-31 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2771 3.4844 0.2870 3.5081 -0.0099 -3.45%
2024-01-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2870 3.5081 0.2944 3.5258 -0.0074 -2.51%
2024-01-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2944 3.5258 0.3039 3.5485 -0.0095 -3.13%
2024-01-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3039 3.5485 0.3066 3.5549 -0.0027 -0.88%
2024-01-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3066 3.5549 0.2992 3.5372 0.0074 2.47%
2024-01-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2992 3.5372 0.2987 3.5360 0.0005 0.17%
2024-01-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2987 3.5360 0.2934 3.5234 0.0053 1.81%
2024-01-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2934 3.5234 0.3071 3.5561 -0.0137 -4.46%
2024-01-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3071 3.5561 0.3076 3.5573 -0.0005 -0.16%
2024-01-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3076 3.5573 0.3032 3.5468 0.0044 1.45%
2024-01-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3032 3.5468 0.3141 3.5728 -0.0109 -3.47%
2024-01-16 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3141 3.5728 0.3137 3.5719 0.0004 0.13%
2024-01-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3137 3.5719 0.3145 3.5738 -0.0008 -0.25%
2024-01-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3145 3.5738 0.3188 3.5841 -0.0043 -1.35%
2024-01-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3188 3.5841 0.3144 3.5736 0.0044 1.40%
2024-01-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3144 3.5736 0.3163 3.5781 -0.0019 -0.60%
2024-01-09 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3163 3.5781 0.3153 3.5757 0.0010 0.32%
2024-01-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3153 3.5757 0.3205 3.5881 -0.0052 -1.62%
2024-01-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3205 3.5881 0.3269 3.6034 -0.0064 -1.96%
2024-01-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3269 3.6034 0.3311 3.6135 -0.0042 -1.27%
2024-01-03 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3311 3.6135 0.3343 3.6211 -0.0032 -0.96%
2024-01-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3343 3.6211 0.3375 3.6288 -0.0032 -0.95%
2023-12-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3375 3.6288 0.3317 3.6149 0.0058 1.75%
2023-12-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3317 3.6149 0.3253 3.5996 0.0064 1.97%
2023-12-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3253 3.5996 0.3248 3.5984 0.0005 0.15%
2023-12-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3248 3.5984 0.3292 3.6089 -0.0044 -1.34%
2023-12-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3292 3.6089 0.3296 3.6099 -0.0004 -0.12%
2023-12-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3296 3.6099 0.3386 3.6314 -0.0090 -2.66%
2023-12-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3386 3.6314 0.3359 3.6250 0.0027 0.80%
2023-12-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3359 3.6250 0.3428 3.6414 -0.0069 -2.01%
2023-12-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3428 3.6414 0.3423 3.6402 0.0005 0.15%
2023-12-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3423 3.6402 0.3469 3.6512 -0.0046 -1.33%
2023-12-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3469 3.6512 0.3478 3.6534 -0.0009 -0.26%
2023-12-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3478 3.6534 0.3499 3.6584 -0.0021 -0.60%
2023-12-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3499 3.6584 0.3556 3.6720 -0.0057 -1.60%
2023-12-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3556 3.6720 0.3563 3.6737 -0.0007 -0.20%
2023-12-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3563 3.6737 0.3507 3.6603 0.0056 1.60%
2023-12-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3507 3.6603 0.3525 3.6646 -0.0018 -0.51%
2023-12-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3525 3.6646 0.3522 3.6639 0.0003 0.09%
2023-12-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3522 3.6639 0.3499 3.6584 0.0023 0.66%
2023-12-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3499 3.6584 0.3584 3.6787 -0.0085 -2.37%
2023-12-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3584 3.6787 0.3619 3.6871 -0.0035 -0.97%
2023-12-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3619 3.6871 0.3599 3.6823 0.0020 0.56%
2023-11-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3599 3.6823 0.3645 3.6933 -0.0046 -1.26%
2023-11-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3645 3.6933 0.3669 3.6990 -0.0024 -0.65%
2023-11-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3669 3.6990 0.3626 3.6888 0.0043 1.19%
2023-11-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3626 3.6888 0.3590 3.6802 0.0036 1.00%
2023-11-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3590 3.6802 0.3635 3.6909 -0.0045 -1.24%
2023-11-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3635 3.6909 0.3571 3.6756 0.0064 1.79%
2023-11-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3571 3.6756 0.3627 3.6890 -0.0056 -1.54%
2023-11-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3672 3.6998 0.3663 3.6976 0.0009 0.25%
2023-11-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3663 3.6976 0.3608 3.6845 0.0055 1.52%
2023-11-16 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3608 3.6845 0.3649 3.6943 -0.0041 -1.12%
2023-11-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3649 3.6943 0.3651 3.6947 -0.0002 -0.05%
2023-11-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3651 3.6947 0.3621 3.6876 0.0030 0.83%
2023-11-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3621 3.6876 0.3624 3.6883 -0.0003 -0.08%
2023-11-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3624 3.6883 0.3658 3.6964 -0.0034 -0.93%
2023-11-09 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3658 3.6964 0.3683 3.7024 -0.0025 -0.68%
2023-11-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3683 3.7024 0.3658 3.6964 0.0025 0.68%
2023-11-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3658 3.6964 0.3638 3.6916 0.0020 0.55%
2023-11-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3638 3.6916 0.3524 3.6644 0.0114 3.23%
2023-11-03 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3524 3.6644 0.3465 3.6503 0.0059 1.70%
2023-11-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3465 3.6503 0.3496 3.6577 -0.0031 -0.89%
2023-11-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3496 3.6577 0.3473 3.6522 0.0023 0.66%
2023-10-31 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3473 3.6522 0.3517 3.6627 -0.0044 -1.25%
2023-10-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3517 3.6627 0.3460 3.6491 0.0057 1.65%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3539 5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3602 5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9062 4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9001 4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A 0.5604 4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C 0.5518 4.51%
恒生科技 0.4921 4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.9678 4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.9665 4.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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