工银保本2号混合发起基金净值查询(487021)
今天最新净值
2.5430
0.0040 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5552
0.0162 0.6387%
- 累计净值：2.5430
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：
- 成立份额：12.436亿份
- 最近份额：2.6374亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利
近一周,工银保本2号混合发起(487021)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
2.5430 |
2.5430 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
2.5390 |
2.5390 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
2.5390 |
2.5390 |
2.5400 |
2.5400 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
2.5400 |
2.5400 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
2.5500 |
2.5500 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0070 |
0.28% |
