国联安中证半导体ETF基金净值查询(512480)
今天最新净值
0.6887
0.0188 2.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6839
0.0140 2.0885%
- 累计净值：1.3774
- 成立日期：2019-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：98.6502亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一周,国联安中证半导体ETF(512480)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6887 |
1.3774 |
0.6699 |
1.3398 |
0.0188 |
2.81% |
| 2024-04-25 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6699 |
1.3398 |
0.6688 |
1.3376 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6688 |
1.3376 |
0.6551 |
1.3102 |
0.0137 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6551 |
1.3102 |
0.6557 |
1.3114 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6557 |
1.3114 |
0.6536 |
1.3072 |
0.0021 |
0.32% |
