鹏华中证酒ETF基金净值查询(512690)
今天最新净值
0.6941
0.0136 2.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6945
0.0140 2.0582%
- 累计净值:2.0882
- 成立日期:2019-04-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:80.6972亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:张羽翔
近一季,鹏华中证酒ETF(512690)基金累计收益率5.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6941 |
2.0882 |
0.6805 |
2.0610 |
0.0136 |
2.00% |
2024-04-25 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6805 |
2.0610 |
0.6836 |
2.0672 |
-0.0031 |
-0.45% |
2024-04-24 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6836 |
2.0672 |
0.6820 |
2.0640 |
0.0016 |
0.23% |
2024-04-23 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6820 |
2.0640 |
0.6736 |
2.0472 |
0.0084 |
1.25% |
2024-04-22 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6736 |
2.0472 |
0.6598 |
2.0196 |
0.0138 |
2.09% |
2024-04-19 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6598 |
2.0196 |
0.6693 |
2.0386 |
-0.0095 |
-1.42% |
2024-04-18 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6693 |
2.0386 |
0.6685 |
2.0370 |
0.0008 |
0.12% |
2024-04-17 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6685 |
2.0370 |
0.6663 |
2.0326 |
0.0022 |
0.33% |
2024-04-16 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6663 |
2.0326 |
0.6792 |
2.0584 |
-0.0129 |
-1.90% |
2024-04-15 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6792 |
2.0584 |
0.6574 |
2.0148 |
0.0218 |
3.32% |
|
2024-04-12 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6574 |
2.0148 |
0.6681 |
2.0362 |
-0.0107 |
-1.60% |
2024-04-11 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6681 |
2.0362 |
0.6682 |
2.0364 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-10 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6682 |
2.0364 |
0.6782 |
2.0564 |
-0.0100 |
-1.47% |
2024-04-09 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.6782 |
2.0564 |
0.6778 |
2.0556 |
0.0004 |
0.06% |