鹏华中证酒ETF基金净值查询(512690)

今天最新净值 0.6941 0.0136 2.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6945 0.0140 2.0582%

累计净值：2.0882
成立日期：2019-04-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：80.6972亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一年鹏华中证酒ETF基金净值查询

近一年,鹏华中证酒ETF(512690)基金累计收益率-20.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	512690	鹏华中证酒ETF	0.6941	2.0882	0.6805	2.0610	0.0136	2.00%
2024-04-25	512690	鹏华中证酒ETF	0.6805	2.0610	0.6836	2.0672	-0.0031	-0.45%
2024-04-24	512690	鹏华中证酒ETF	0.6836	2.0672	0.6820	2.0640	0.0016	0.23%
2024-04-23	512690	鹏华中证酒ETF	0.6820	2.0640	0.6736	2.0472	0.0084	1.25%
2024-04-22	512690	鹏华中证酒ETF	0.6736	2.0472	0.6598	2.0196	0.0138	2.09%
2024-04-19	512690	鹏华中证酒ETF	0.6598	2.0196	0.6693	2.0386	-0.0095	-1.42%
2024-04-18	512690	鹏华中证酒ETF	0.6693	2.0386	0.6685	2.0370	0.0008	0.12%
2024-04-17	512690	鹏华中证酒ETF	0.6685	2.0370	0.6663	2.0326	0.0022	0.33%
2024-04-16	512690	鹏华中证酒ETF	0.6663	2.0326	0.6792	2.0584	-0.0129	-1.90%
2024-04-15	512690	鹏华中证酒ETF	0.6792	2.0584	0.6574	2.0148	0.0218	3.32%

2024-04-12	512690	鹏华中证酒ETF	0.6574	2.0148	0.6681	2.0362	-0.0107	-1.60%
2024-04-11	512690	鹏华中证酒ETF	0.6681	2.0362	0.6682	2.0364	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	512690	鹏华中证酒ETF	0.6682	2.0364	0.6782	2.0564	-0.0100	-1.47%
2024-04-09	512690	鹏华中证酒ETF	0.6782	2.0564	0.6778	2.0556	0.0004	0.06%
2023-09-18	512690	鹏华中证酒ETF	0.8122	2.3244	0.8037	2.3074	0.0085	1.06%
2023-09-15	512690	鹏华中证酒ETF	0.8037	2.3074	0.8148	2.3296	-0.0111	-1.36%
2023-09-14	512690	鹏华中证酒ETF	0.8148	2.3296	0.8193	2.3386	-0.0045	-0.55%
2023-09-13	512690	鹏华中证酒ETF	0.8193	2.3386	0.8186	2.3372	0.0007	0.09%
2023-09-12	512690	鹏华中证酒ETF	0.8186	2.3372	0.8250	2.3500	-0.0064	-0.78%
2023-09-11	512690	鹏华中证酒ETF	0.8250	2.3500	0.8183	2.3366	0.0067	0.82%
2023-09-07	512690	鹏华中证酒ETF	0.8235	2.3470	0.8349	2.3698	-0.0114	-1.37%
2023-09-01	512690	鹏华中证酒ETF	0.8208	2.3416	0.8058	2.3116	0.0150	1.86%
2023-08-31	512690	鹏华中证酒ETF	0.8058	2.3116	0.8095	2.3190	-0.0037	-0.46%
2023-08-30	512690	鹏华中证酒ETF	0.8095	2.3190	0.8128	2.3256	-0.0033	-0.41%
2023-08-29	512690	鹏华中证酒ETF	0.8128	2.3256	0.7997	2.2994	0.0131	1.64%

2023-08-28	512690	鹏华中证酒ETF	0.7997	2.2994	0.8007	2.3014	-0.0010	-0.12%
2023-08-25	512690	鹏华中证酒ETF	0.8007	2.3014	0.8067	2.3134	-0.0060	-0.74%
2023-08-24	512690	鹏华中证酒ETF	0.8067	2.3134	0.7857	2.2714	0.0210	2.67%
2023-08-23	512690	鹏华中证酒ETF	0.7857	2.2714	0.7983	2.2966	-0.0126	-1.58%
2023-08-22	512690	鹏华中证酒ETF	0.7983	2.2966	0.7991	2.2982	-0.0008	-0.10%
2023-08-21	512690	鹏华中证酒ETF	0.7991	2.2982	0.8005	2.3010	-0.0014	-0.17%
2023-08-18	512690	鹏华中证酒ETF	0.8005	2.3010	0.8189	2.3378	-0.0184	-2.25%
2023-08-17	512690	鹏华中证酒ETF	0.8189	2.3378	0.8024	2.3048	0.0165	2.06%
2023-08-16	512690	鹏华中证酒ETF	0.8024	2.3048	0.8032	2.3064	-0.0008	-0.10%
2023-08-15	512690	鹏华中证酒ETF	0.8032	2.3064	0.8052	2.3104	-0.0020	-0.25%
2023-08-14	512690	鹏华中证酒ETF	0.8052	2.3104	0.8158	2.3316	-0.0106	-1.30%
2023-08-11	512690	鹏华中证酒ETF	0.8158	2.3316	0.8350	2.3700	-0.0192	-2.30%
2023-08-10	512690	鹏华中证酒ETF	0.8350	2.3700	0.8370	2.3740	-0.0020	-0.24%
2023-08-09	512690	鹏华中证酒ETF	0.8370	2.3740	0.8370	2.3740	0.0000	0.00%
2023-08-08	512690	鹏华中证酒ETF	0.8370	2.3740	0.8360	2.3720	0.0010	0.12%
2023-08-07	512690	鹏华中证酒ETF	0.8360	2.3720	0.8483	2.3966	-0.0123	-1.45%
2023-08-04	512690	鹏华中证酒ETF	0.8483	2.3966	0.8457	2.3914	0.0026	0.31%
2023-08-03	512690	鹏华中证酒ETF	0.8457	2.3914	0.8392	2.3784	0.0065	0.77%
2023-08-02	512690	鹏华中证酒ETF	0.8392	2.3784	0.8431	2.3862	-0.0039	-0.46%
2023-08-01	512690	鹏华中证酒ETF	0.8431	2.3862	0.8527	2.4054	-0.0096	-1.13%
2023-07-31	512690	鹏华中证酒ETF	0.8527	2.4054	0.8510	2.4020	0.0017	0.20%
2023-07-28	512690	鹏华中证酒ETF	0.8510	2.4020	0.8337	2.3674	0.0173	2.08%
2023-07-27	512690	鹏华中证酒ETF	0.8337	2.3674	0.8242	2.3484	0.0095	1.15%
2023-07-26	512690	鹏华中证酒ETF	0.8242	2.3484	0.8250	2.3500	-0.0008	-0.10%
2023-07-25	512690	鹏华中证酒ETF	0.8250	2.3500	0.7860	2.2720	0.0390	4.96%
2023-07-24	512690	鹏华中证酒ETF	0.7860	2.2720	0.7945	2.2890	-0.0085	-1.07%
2023-07-21	512690	鹏华中证酒ETF	0.7945	2.2890	0.7783	2.2566	0.0162	2.08%
2023-07-20	512690	鹏华中证酒ETF	0.7783	2.2566	0.7784	2.2568	-0.0001	-0.01%
2023-07-19	512690	鹏华中证酒ETF	0.7784	2.2568	0.7813	2.2626	-0.0029	-0.37%
2023-07-18	512690	鹏华中证酒ETF	0.7813	2.2626	0.7852	2.2704	-0.0039	-0.50%
2023-07-17	512690	鹏华中证酒ETF	0.7852	2.2704	0.7957	2.2914	-0.0105	-1.32%
2023-07-14	512690	鹏华中证酒ETF	0.7957	2.2914	0.7986	2.2972	-0.0029	-0.36%
2023-07-13	512690	鹏华中证酒ETF	0.7986	2.2972	0.7704	2.2408	0.0282	3.66%
2023-07-12	512690	鹏华中证酒ETF	0.7704	2.2408	0.7694	2.2388	0.0010	0.13%
2023-07-11	512690	鹏华中证酒ETF	0.7694	2.2388	0.7688	2.2376	0.0006	0.08%
2023-07-10	512690	鹏华中证酒ETF	0.7688	2.2376	0.7628	2.2256	0.0060	0.79%
2023-07-07	512690	鹏华中证酒ETF	0.7628	2.2256	0.7662	2.2324	-0.0034	-0.44%
2023-07-06	512690	鹏华中证酒ETF	0.7662	2.2324	0.7745	2.2490	-0.0083	-1.07%
2023-07-05	512690	鹏华中证酒ETF	0.7745	2.2490	0.7887	2.2774	-0.0142	-1.80%
2023-07-04	512690	鹏华中证酒ETF	0.7887	2.2774	0.7843	2.2686	0.0044	0.56%
2023-07-03	512690	鹏华中证酒ETF	0.7843	2.2686	0.7623	2.2246	0.0220	2.89%
2023-06-30	512690	鹏华中证酒ETF	0.7623	2.2246	0.7659	2.2318	-0.0036	-0.47%
2023-06-29	512690	鹏华中证酒ETF	0.7659	2.2318	0.7790	2.2580	-0.0131	-1.68%
2023-06-28	512690	鹏华中证酒ETF	0.7790	2.2580	0.7776	2.2552	0.0014	0.18%
2023-06-27	512690	鹏华中证酒ETF	0.7776	2.2552	0.7690	2.2380	0.0086	1.12%
2023-06-26	512690	鹏华中证酒ETF	0.7690	2.2380	0.7889	2.2778	-0.0199	-2.52%
2023-06-21	512690	鹏华中证酒ETF	0.7889	2.2778	0.7986	2.2972	-0.0097	-1.21%
2023-06-20	512690	鹏华中证酒ETF	0.7986	2.2972	0.8095	2.3190	-0.0109	-1.35%
2023-06-19	512690	鹏华中证酒ETF	0.8095	2.3190	0.8294	2.3588	-0.0199	-2.40%
2023-06-16	512690	鹏华中证酒ETF	0.8294	2.3588	0.8220	2.3440	0.0074	0.90%
2023-06-15	512690	鹏华中证酒ETF	0.8220	2.3440	0.8077	2.3154	0.0143	1.77%
2023-06-14	512690	鹏华中证酒ETF	0.8077	2.3154	0.7875	2.2750	0.0202	2.57%
2023-06-08	512690	鹏华中证酒ETF	0.7575	2.2150	0.7508	2.2016	0.0067	0.89%
2023-06-07	512690	鹏华中证酒ETF	0.7508	2.2016	0.7627	2.2254	-0.0119	-1.56%
2023-06-06	512690	鹏华中证酒ETF	0.7627	2.2254	0.7637	2.2274	-0.0010	-0.13%
2023-06-05	512690	鹏华中证酒ETF	0.7637	2.2274	0.7797	2.2594	-0.0160	-2.05%
2023-06-02	512690	鹏华中证酒ETF	0.7797	2.2594	0.7625	2.2250	0.0172	2.26%
2023-06-01	512690	鹏华中证酒ETF	0.7625	2.2250	0.7576	2.2152	0.0049	0.65%
2023-05-31	512690	鹏华中证酒ETF	0.7576	2.2152	0.7739	2.2478	-0.0163	-2.11%
2023-05-30	512690	鹏华中证酒ETF	0.7739	2.2478	0.7839	2.2678	-0.0100	-1.28%
2023-05-29	512690	鹏华中证酒ETF	0.7839	2.2678	0.7896	2.2792	-0.0057	-0.72%
2023-05-26	512690	鹏华中证酒ETF	0.7896	2.2792	0.7908	2.2816	-0.0012	-0.15%
2023-05-25	512690	鹏华中证酒ETF	0.7908	2.2816	0.7980	2.2960	-0.0072	-0.90%
2023-05-24	512690	鹏华中证酒ETF	0.7980	2.2960	0.8106	2.3212	-0.0126	-1.55%
2023-05-23	512690	鹏华中证酒ETF	0.8106	2.3212	0.8251	2.3502	-0.0145	-1.76%
2023-05-22	512690	鹏华中证酒ETF	0.8251	2.3502	0.8038	2.3076	0.0213	2.65%
2023-05-19	512690	鹏华中证酒ETF	0.8038	2.3076	0.7910	2.2820	0.0128	1.62%
2023-05-18	512690	鹏华中证酒ETF	0.7910	2.2820	0.7952	2.2904	-0.0042	-0.53%
2023-05-17	512690	鹏华中证酒ETF	0.7952	2.2904	0.8043	2.3086	-0.0091	-1.13%
2023-05-16	512690	鹏华中证酒ETF	0.8043	2.3086	0.8136	2.3272	-0.0093	-1.14%
2023-05-15	512690	鹏华中证酒ETF	0.8136	2.3272	0.8046	2.3092	0.0090	1.12%
2023-05-12	512690	鹏华中证酒ETF	0.8046	2.3092	0.8156	2.3312	-0.0110	-1.35%
2023-05-11	512690	鹏华中证酒ETF	0.8156	2.3312	0.8196	2.3392	-0.0040	-0.49%
2023-05-10	512690	鹏华中证酒ETF	0.8196	2.3392	0.8272	2.3544	-0.0076	-0.92%
2023-05-09	512690	鹏华中证酒ETF	0.8272	2.3544	0.8254	2.3508	0.0018	0.22%
2023-05-08	512690	鹏华中证酒ETF	0.8254	2.3508	0.8383	2.3766	-0.0129	-1.54%
2023-05-05	512690	鹏华中证酒ETF	0.8383	2.3766	0.8295	2.3590	0.0088	1.06%
2023-05-04	512690	鹏华中证酒ETF	0.8295	2.3590	0.8391	2.3782	-0.0096	-1.14%
2023-04-28	512690	鹏华中证酒ETF	0.8391	2.3782	0.8335	2.3670	0.0056	0.67%

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商LOF	0.8991	5.65%
证券ETF龙头	0.9274	5.55%
地产LOF	0.5570	4.90%
保险证券	0.9887	4.55%
证保LOF	0.6752	4.36%
大数据ETF	0.8467	4.32%
创50ETF	0.7621	3.83%
鹏华高质量增长混合A	0.6302	3.80%
鹏华高质量增长混合C	0.6131	3.79%
鹏华创业板50ETF联接C	0.8970	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%