银华核心价值优选基金净值查询(519001)
今天最新净值
1.6697
0.0285 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6625
0.0213 1.2953%
- 累计净值:5.6175
- 成立日期:2005-09-27
- 基金类型:
- 成立份额:5.191亿份
- 最近份额:11.1532亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:倪明 苏静然
近一周,银华核心价值优选(519001)基金累计收益率2.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519001 |
银华核心价值优选 |
1.6697 |
5.6175 |
1.6412 |
5.5253 |
0.0285 |
1.74% |
2024-04-25 |
519001 |
银华核心价值优选 |
1.6412 |
5.5253 |
1.6451 |
5.5379 |
-0.0039 |
-0.24% |
2024-04-24 |
519001 |
银华核心价值优选 |
1.6451 |
5.5379 |
1.6329 |
5.4985 |
0.0122 |
0.75% |
2024-04-23 |
519001 |
银华核心价值优选 |
1.6329 |
5.4985 |
1.6350 |
5.5053 |
-0.0021 |
-0.13% |
2024-04-22 |
519001 |
银华核心价值优选 |
1.6350 |
5.5053 |
1.6330 |
5.4988 |
0.0020 |
0.12% |