国泰金泰平衡混合基金净值查询(519020)
今天最新净值
2.0228
0.0001 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9601
0.0162 0.8314%
- 累计净值：1.9203
- 成立日期：2012-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：0.8929亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海
近一季,国泰金泰平衡混合(519020)基金累计收益率8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9439 |
1.8480 |
1.9442 |
1.8482 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9442 |
1.8482 |
1.9463 |
1.8502 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9463 |
1.8502 |
1.9355 |
1.8403 |
0.0108 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9355 |
1.8403 |
1.9197 |
1.8258 |
0.0158 |
0.82% |
| 2024-04-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9197 |
1.8258 |
1.9419 |
1.8461 |
-0.0222 |
-1.14% |
| 2024-04-18 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9419 |
1.8461 |
1.9452 |
1.8492 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9452 |
1.8492 |
1.9313 |
1.8364 |
0.0139 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9313 |
1.8364 |
1.9380 |
1.8426 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9380 |
1.8426 |
1.9129 |
1.8195 |
0.0251 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9129 |
1.8195 |
1.9240 |
1.8297 |
-0.0111 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-11 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9240 |
1.8297 |
1.9268 |
1.8323 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9268 |
1.8323 |
1.9468 |
1.8506 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9468 |
1.8506 |
1.9283 |
1.8337 |
0.0185 |
0.96% |
| 2024-04-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9283 |
1.8337 |
1.9581 |
1.8610 |
-0.0298 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9581 |
1.8610 |
1.9823 |
1.8832 |
-0.0242 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9823 |
1.8832 |
2.0088 |
1.9074 |
-0.0265 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0088 |
1.9074 |
1.9830 |
1.8838 |
0.0258 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9830 |
1.8838 |
1.9803 |
1.8813 |
0.0027 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9803 |
1.8813 |
1.9663 |
1.8685 |
0.0140 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9663 |
1.8685 |
1.9902 |
1.8904 |
-0.0239 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9902 |
1.8904 |
1.9829 |
1.8837 |
0.0073 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9829 |
1.8837 |
1.9884 |
1.8887 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9884 |
1.8887 |
2.0006 |
1.8999 |
-0.0122 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0006 |
1.8999 |
2.0178 |
1.9157 |
-0.0172 |
-0.85% |
| 2024-03-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0178 |
1.9157 |
2.0208 |
1.9184 |
-0.0030 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0208 |
1.9184 |
2.0219 |
1.9194 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0219 |
1.9194 |
2.0228 |
1.9203 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0228 |
1.9203 |
2.0227 |
1.9202 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0227 |
1.9202 |
2.0112 |
1.9096 |
0.0115 |
0.57% |
| 2024-03-13 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0112 |
1.9096 |
2.0223 |
1.9198 |
-0.0111 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
2.0223 |
1.9198 |
1.9913 |
1.8914 |
0.0310 |
1.56% |
| 2024-03-11 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9913 |
1.8914 |
1.9581 |
1.8610 |
0.0332 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9581 |
1.8610 |
1.9559 |
1.8590 |
0.0022 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9559 |
1.8590 |
1.9842 |
1.8849 |
-0.0283 |
-1.43% |
| 2024-03-06 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9842 |
1.8849 |
1.9934 |
1.8933 |
-0.0092 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9934 |
1.8933 |
1.9884 |
1.8887 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9884 |
1.8887 |
1.9848 |
1.8854 |
0.0036 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9848 |
1.8854 |
1.9790 |
1.8801 |
0.0058 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9790 |
1.8801 |
1.9346 |
1.8394 |
0.0444 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9346 |
1.8394 |
1.9550 |
1.8581 |
-0.0204 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9550 |
1.8581 |
1.9424 |
1.8466 |
0.0126 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9424 |
1.8466 |
1.9469 |
1.8507 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9469 |
1.8507 |
1.9452 |
1.8492 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9452 |
1.8492 |
1.9415 |
1.8458 |
0.0037 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9415 |
1.8458 |
1.9180 |
1.8242 |
0.0235 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9180 |
1.8242 |
1.9111 |
1.8179 |
0.0069 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9111 |
1.8179 |
1.9043 |
1.8117 |
0.0068 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9043 |
1.8117 |
1.9032 |
1.8107 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.9032 |
1.8107 |
1.8757 |
1.7855 |
0.0275 |
1.47% |
| 2024-02-06 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8757 |
1.7855 |
1.7824 |
1.6999 |
0.0933 |
5.23% |
| 2024-02-05 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7824 |
1.6999 |
1.7568 |
1.6765 |
0.0256 |
1.46% |
| 2024-02-02 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7568 |
1.6765 |
1.7750 |
1.6932 |
-0.0182 |
-1.03% |
| 2024-02-01 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7750 |
1.6932 |
1.7683 |
1.6870 |
0.0067 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7683 |
1.6870 |
1.7930 |
1.7097 |
-0.0247 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.7930 |
1.7097 |
1.8299 |
1.7435 |
-0.0369 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8299 |
1.7435 |
1.8473 |
1.7594 |
-0.0174 |
-0.94% |
| 2024-01-26 |
519020 |
国泰金泰平衡混合 |
1.8473 |
1.7594 |
1.8753 |
1.7851 |
-0.0280 |
-1.49% |
