国泰金泰平衡混合C基金净值查询(519022)
今天最新净值
1.9755
0.0192 0.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9726
0.0163 0.8314%
- 累计净值：2.0605
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8858亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李海
近一周,国泰金泰平衡混合C(519022)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9755 |
2.0605 |
1.9563 |
2.0413 |
0.0192 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9563 |
2.0413 |
1.9567 |
2.0417 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9567 |
2.0417 |
1.9588 |
2.0438 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9588 |
2.0438 |
1.9480 |
2.0330 |
0.0108 |
0.55% |
| 2024-04-22 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9480 |
2.0330 |
1.9320 |
2.0170 |
0.0160 |
0.83% |
