国泰金泰平衡混合C基金净值查询(519022)
今天最新净值
1.9755
0.0192 0.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9726
0.0163 0.8314%
- 累计净值：2.0605
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8858亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李海
近一月,国泰金泰平衡混合C(519022)基金累计收益率6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9755 |
2.0605 |
1.9563 |
2.0413 |
0.0192 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9563 |
2.0413 |
1.9567 |
2.0417 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9567 |
2.0417 |
1.9588 |
2.0438 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9588 |
2.0438 |
1.9480 |
2.0330 |
0.0108 |
0.55% |
| 2024-04-22 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9480 |
2.0330 |
1.9320 |
2.0170 |
0.0160 |
0.83% |
| 2024-04-19 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9320 |
2.0170 |
1.9544 |
2.0394 |
-0.0224 |
-1.15% |
| 2024-04-18 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9544 |
2.0394 |
1.9577 |
2.0427 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9577 |
2.0427 |
1.9438 |
2.0288 |
0.0139 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9438 |
2.0288 |
1.9505 |
2.0355 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9505 |
2.0355 |
1.9252 |
2.0102 |
0.0253 |
1.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9252 |
2.0102 |
1.9364 |
2.0214 |
-0.0112 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9364 |
2.0214 |
1.9392 |
2.0242 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9392 |
2.0242 |
1.9594 |
2.0444 |
-0.0202 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9594 |
2.0444 |
1.9408 |
2.0258 |
0.0186 |
0.96% |
| 2024-04-08 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9408 |
2.0258 |
1.9708 |
2.0558 |
-0.0300 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9708 |
2.0558 |
1.9951 |
2.0801 |
-0.0243 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9951 |
2.0801 |
2.0218 |
2.1068 |
-0.0267 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
2.0218 |
2.1068 |
1.9959 |
2.0809 |
0.0259 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9959 |
2.0809 |
1.9931 |
2.0781 |
0.0028 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
519022 |
国泰金泰平衡混合C |
1.9931 |
2.0781 |
1.9791 |
2.0641 |
0.0140 |
0.71% |
