浦银安盛增长动力混合基金净值查询(519170)
今天最新净值
0.7486
0.0102 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7477
0.0093 1.2565%
- 累计净值:0.7486
- 成立日期:2015-03-12
- 基金类型:
- 成立份额:37.673亿份
- 最近份额:7.6472亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:吴勇 陈蔚丰 杨富麟
近一季,浦银安盛增长动力混合(519170)基金累计收益率-6.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0102 |
1.38% |
2024-04-25 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7384 |
0.7384 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0036 |
-0.49% |
2024-04-24 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0013 |
0.18% |
2024-04-23 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0026 |
-0.35% |
2024-04-22 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7433 |
0.7433 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0041 |
0.55% |
2024-04-19 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7392 |
0.7392 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-18 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0066 |
0.90% |
2024-04-17 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7325 |
0.7325 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0173 |
2.42% |
2024-04-16 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7152 |
0.7152 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0228 |
-3.09% |
2024-04-15 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0010 |
0.14% |
|
2024-04-12 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0017 |
0.23% |
2024-04-11 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0023 |
0.31% |
2024-04-10 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0087 |
-1.17% |
2024-04-09 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0064 |
0.87% |
2024-04-08 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0143 |
-1.91% |
2024-04-03 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7496 |
0.7496 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0031 |
-0.41% |
2024-04-02 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0099 |
-1.30% |
2024-04-01 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0135 |
1.80% |
2024-03-29 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0014 |
0.19% |
2024-03-28 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0080 |
1.08% |
2024-03-27 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0039 |
-0.52% |
2024-03-26 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7436 |
0.7436 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0041 |
-0.55% |
2024-03-25 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0178 |
-2.33% |
2024-03-22 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7655 |
0.7655 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0095 |
-1.23% |
2024-03-21 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0048 |
-0.62% |
|
2024-03-20 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7798 |
0.7798 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7798 |
0.7798 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0024 |
-0.31% |
2024-03-18 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0049 |
0.63% |
2024-03-15 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7773 |
0.7773 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0090 |
1.17% |
2024-03-14 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7683 |
0.7683 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0056 |
-0.72% |
2024-03-13 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7739 |
0.7739 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0036 |
0.47% |
2024-03-12 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7703 |
0.7703 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0085 |
1.12% |
2024-03-11 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0113 |
1.51% |
2024-03-08 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7505 |
0.7505 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0134 |
1.82% |
2024-03-07 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7371 |
0.7371 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0137 |
-1.82% |
2024-03-06 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7508 |
0.7508 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0018 |
0.24% |
2024-03-05 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0066 |
-0.87% |
2024-03-04 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7556 |
0.7556 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0094 |
1.26% |
2024-03-01 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7462 |
0.7462 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0016 |
-0.21% |
2024-02-29 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7478 |
0.7478 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0221 |
3.05% |
2024-02-28 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0290 |
-3.84% |
2024-02-27 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7547 |
0.7547 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0182 |
2.47% |
2024-02-26 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0020 |
0.27% |
2024-02-23 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7345 |
0.7345 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0068 |
0.93% |
2024-02-22 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0038 |
0.52% |
2024-02-21 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7239 |
0.7239 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0096 |
1.34% |
2024-02-20 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7143 |
0.7143 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0051 |
-0.71% |
2024-02-19 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0071 |
1.00% |
2024-02-08 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7123 |
0.7123 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0129 |
1.84% |
2024-02-07 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.6994 |
0.6994 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0116 |
1.69% |
2024-02-06 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.6878 |
0.6878 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0369 |
5.67% |
2024-02-05 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.6509 |
0.6509 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0218 |
-3.24% |
2024-02-02 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.6727 |
0.6727 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0197 |
-2.85% |
2024-02-01 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.6924 |
0.6924 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0047 |
0.68% |
2024-01-31 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0187 |
-2.65% |
2024-01-30 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0130 |
-1.81% |
2024-01-29 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0319 |
-4.25% |