浦银安盛增长动力混合基金净值查询(519170)
今天最新净值
0.7773
0.0090 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7477
0.0093 1.2565%
- 累计净值:0.7773
- 成立日期:2015-03-12
- 基金类型:
- 成立份额:37.673亿份
- 最近份额:7.6472亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:吴勇 陈蔚丰 杨富麟
近一月,浦银安盛增长动力混合(519170)基金累计收益率9.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0102 |
1.38% |
2024-04-25 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7384 |
0.7384 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0036 |
-0.49% |
2024-04-24 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0013 |
0.18% |
2024-04-23 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0026 |
-0.35% |
2024-04-22 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7433 |
0.7433 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0041 |
0.55% |
2024-04-19 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7392 |
0.7392 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-18 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0066 |
0.90% |
2024-04-17 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7325 |
0.7325 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0173 |
2.42% |
2024-04-16 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7152 |
0.7152 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0228 |
-3.09% |
2024-04-15 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0010 |
0.14% |
|
2024-04-12 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0017 |
0.23% |
2024-04-11 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0023 |
0.31% |
2024-04-10 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0087 |
-1.17% |
2024-04-09 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0064 |
0.87% |
2024-04-08 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0143 |
-1.91% |
2024-04-03 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7496 |
0.7496 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0031 |
-0.41% |
2024-04-02 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0099 |
-1.30% |
2024-04-01 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0135 |
1.80% |
2024-03-29 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0014 |
0.19% |
2024-03-28 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0080 |
1.08% |
2024-03-27 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0039 |
-0.52% |