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浦银安盛增长动力混合基金净值查询(519170)

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今天最新净值 0.7486 0.0102 1.3800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7477 0.0093 1.2565%
  • 累计净值：0.7486
  • 成立日期：2015-03-12
  • 基金类型：
  • 成立份额：37.673亿份
  • 最近份额：7.6472亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：吴勇 陈蔚丰 杨富麟
近一年浦银安盛增长动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银安盛增长动力混合(519170)基金累计收益率-16.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7486 0.7486 0.7384 0.7384 0.0102 1.38%
2024-04-25 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7384 0.7384 0.7420 0.7420 -0.0036 -0.49%
2024-04-24 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7420 0.7420 0.7407 0.7407 0.0013 0.18%
2024-04-23 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7407 0.7407 0.7433 0.7433 -0.0026 -0.35%
2024-04-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7433 0.7433 0.7392 0.7392 0.0041 0.55%
2024-04-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7392 0.7392 0.7391 0.7391 0.0001 0.01%
2024-04-18 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7391 0.7391 0.7325 0.7325 0.0066 0.90%
2024-04-17 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7325 0.7325 0.7152 0.7152 0.0173 2.42%
2024-04-16 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7152 0.7152 0.7380 0.7380 -0.0228 -3.09%
2024-04-15 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7380 0.7380 0.7370 0.7370 0.0010 0.14%
2024-04-12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7370 0.7370 0.7353 0.7353 0.0017 0.23%
2024-04-11 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7353 0.7353 0.7330 0.7330 0.0023 0.31%
2024-04-10 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7330 0.7330 0.7417 0.7417 -0.0087 -1.17%
2024-04-09 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7417 0.7417 0.7353 0.7353 0.0064 0.87%
2024-04-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7353 0.7353 0.7496 0.7496 -0.0143 -1.91%
2024-04-03 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7496 0.7496 0.7527 0.7527 -0.0031 -0.41%
2024-04-02 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7527 0.7527 0.7626 0.7626 -0.0099 -1.30%
2024-04-01 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7626 0.7626 0.7491 0.7491 0.0135 1.80%
2024-03-29 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7491 0.7491 0.7477 0.7477 0.0014 0.19%
2024-03-28 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7477 0.7477 0.7397 0.7397 0.0080 1.08%
2024-03-27 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7397 0.7397 0.7436 0.7436 -0.0039 -0.52%
2024-03-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7436 0.7436 0.7477 0.7477 -0.0041 -0.55%
2024-03-25 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7477 0.7477 0.7655 0.7655 -0.0178 -2.33%
2024-03-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7655 0.7655 0.7750 0.7750 -0.0095 -1.23%
2024-03-21 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7750 0.7750 0.7798 0.7798 -0.0048 -0.62%
2024-03-20 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7798 0.7798 0.7798 0.7798 0.0000 0.00%
2024-03-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7798 0.7798 0.7822 0.7822 -0.0024 -0.31%
2024-03-18 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7822 0.7822 0.7773 0.7773 0.0049 0.63%
2024-03-15 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7773 0.7773 0.7683 0.7683 0.0090 1.17%
2024-03-14 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7683 0.7683 0.7739 0.7739 -0.0056 -0.72%
2024-03-13 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7739 0.7739 0.7703 0.7703 0.0036 0.47%
2024-03-12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7703 0.7703 0.7618 0.7618 0.0085 1.12%
2024-03-11 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7618 0.7618 0.7505 0.7505 0.0113 1.51%
2024-03-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7505 0.7505 0.7371 0.7371 0.0134 1.82%
2024-03-07 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7371 0.7371 0.7508 0.7508 -0.0137 -1.82%
2024-03-06 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7508 0.7508 0.7490 0.7490 0.0018 0.24%
2024-03-05 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7490 0.7490 0.7556 0.7556 -0.0066 -0.87%
2024-03-04 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7556 0.7556 0.7462 0.7462 0.0094 1.26%
2024-03-01 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7462 0.7462 0.7478 0.7478 -0.0016 -0.21%
2024-02-29 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7478 0.7478 0.7257 0.7257 0.0221 3.05%
2024-02-28 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7257 0.7257 0.7547 0.7547 -0.0290 -3.84%
2024-02-27 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7547 0.7547 0.7365 0.7365 0.0182 2.47%
2024-02-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7365 0.7365 0.7345 0.7345 0.0020 0.27%
2024-02-23 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7345 0.7345 0.7277 0.7277 0.0068 0.93%
2024-02-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7277 0.7277 0.7239 0.7239 0.0038 0.52%
2024-02-21 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7239 0.7239 0.7143 0.7143 0.0096 1.34%
2024-02-20 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7143 0.7143 0.7194 0.7194 -0.0051 -0.71%
2024-02-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7194 0.7194 0.7123 0.7123 0.0071 1.00%
2024-02-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7123 0.7123 0.6994 0.6994 0.0129 1.84%
2024-02-07 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6994 0.6994 0.6878 0.6878 0.0116 1.69%
2024-02-06 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6878 0.6878 0.6509 0.6509 0.0369 5.67%
2024-02-05 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6509 0.6509 0.6727 0.6727 -0.0218 -3.24%
2024-02-02 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6727 0.6727 0.6924 0.6924 -0.0197 -2.85%
2024-02-01 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6924 0.6924 0.6877 0.6877 0.0047 0.68%
2024-01-31 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6877 0.6877 0.7064 0.7064 -0.0187 -2.65%
2024-01-30 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7064 0.7064 0.7194 0.7194 -0.0130 -1.81%
2024-01-29 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7194 0.7194 0.7513 0.7513 -0.0319 -4.25%
2024-01-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7513 0.7513 0.7635 0.7635 -0.0122 -1.60%
2024-01-25 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7635 0.7635 0.7600 0.7600 0.0035 0.46%
2024-01-24 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7600 0.7600 0.7575 0.7575 0.0025 0.33%
2024-01-23 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7575 0.7575 0.7535 0.7535 0.0040 0.53%
2024-01-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7535 0.7535 0.7871 0.7871 -0.0336 -4.27%
2024-01-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7871 0.7871 0.8009 0.8009 -0.0138 -1.72%
2024-01-18 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8009 0.8009 0.7977 0.7977 0.0032 0.40%
2024-01-17 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7977 0.7977 0.8121 0.8121 -0.0144 -1.77%
2024-01-16 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8121 0.8121 0.8096 0.8096 0.0025 0.31%
2024-01-15 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8096 0.8096 0.8076 0.8076 0.0020 0.25%
2024-01-12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8076 0.8076 0.8066 0.8066 0.0010 0.12%
2024-01-11 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8066 0.8066 0.7988 0.7988 0.0078 0.98%
2024-01-10 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7988 0.7988 0.8023 0.8023 -0.0035 -0.44%
2024-01-09 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8023 0.8023 0.8007 0.8007 0.0016 0.20%
2024-01-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8007 0.8007 0.8172 0.8172 -0.0165 -2.02%
2024-01-05 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8172 0.8172 0.8291 0.8291 -0.0119 -1.44%
2024-01-04 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8291 0.8291 0.8362 0.8362 -0.0071 -0.85%
2024-01-03 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8362 0.8362 0.8492 0.8492 -0.0130 -1.53%
2024-01-02 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8492 0.8492 0.8547 0.8547 -0.0055 -0.64%
2023-12-29 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8547 0.8547 0.8291 0.8291 0.0256 3.09%
2023-12-28 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8291 0.8291 0.8150 0.8150 0.0141 1.73%
2023-12-27 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8150 0.8150 0.8064 0.8064 0.0086 1.07%
2023-12-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8064 0.8064 0.8190 0.8190 -0.0126 -1.54%
2023-12-25 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8190 0.8190 0.8107 0.8107 0.0083 1.02%
2023-12-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8107 0.8107 0.8183 0.8183 -0.0076 -0.93%
2023-12-21 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8183 0.8183 0.8177 0.8177 0.0006 0.07%
2023-12-20 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8177 0.8177 0.8249 0.8249 -0.0072 -0.87%
2023-12-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8249 0.8249 0.8281 0.8281 -0.0032 -0.39%
2023-12-18 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8281 0.8281 0.8292 0.8292 -0.0011 -0.13%
2023-12-15 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8292 0.8292 0.8374 0.8374 -0.0082 -0.98%
2023-12-14 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8374 0.8374 0.8460 0.8460 -0.0086 -1.02%
2023-12-13 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8460 0.8460 0.8546 0.8546 -0.0086 -1.01%
2023-12-12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8546 0.8546 0.8483 0.8483 0.0063 0.74%
2023-12-11 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8483 0.8483 0.8344 0.8344 0.0139 1.67%
2023-12-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8344 0.8344 0.8391 0.8391 -0.0047 -0.56%
2023-12-07 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8391 0.8391 0.8516 0.8516 -0.0125 -1.47%
2023-12-06 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8516 0.8516 0.8614 0.8614 -0.0098 -1.14%
2023-12-05 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8614 0.8614 0.8675 0.8675 -0.0061 -0.70%
2023-12-04 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8675 0.8675 0.8664 0.8664 0.0011 0.13%
2023-12-01 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8664 0.8664 0.8606 0.8606 0.0058 0.67%
2023-11-30 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8606 0.8606 0.8565 0.8565 0.0041 0.48%
2023-11-29 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8565 0.8565 0.8628 0.8628 -0.0063 -0.73%
2023-11-28 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8628 0.8628 0.8493 0.8493 0.0135 1.59%
2023-11-27 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8493 0.8493 0.8451 0.8451 0.0042 0.50%
2023-11-24 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8451 0.8451 0.8424 0.8424 0.0027 0.32%
2023-11-23 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8424 0.8424 0.8328 0.8328 0.0096 1.15%
2023-11-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8328 0.8328 0.8448 0.8448 -0.0120 -1.42%
2023-11-20 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8477 0.8477 0.8496 0.8496 -0.0019 -0.22%
2023-11-17 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8496 0.8496 0.8436 0.8436 0.0060 0.71%
2023-11-16 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8436 0.8436 0.8449 0.8449 -0.0013 -0.15%
2023-11-15 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8449 0.8449 0.8366 0.8366 0.0083 0.99%
2023-11-14 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8366 0.8366 0.8379 0.8379 -0.0013 -0.16%
2023-11-13 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8379 0.8379 0.8351 0.8351 0.0028 0.34%
2023-11-10 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8351 0.8351 0.8386 0.8386 -0.0035 -0.42%
2023-11-09 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8386 0.8386 0.8474 0.8474 -0.0088 -1.04%
2023-11-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8474 0.8474 0.8465 0.8465 0.0009 0.11%
2023-11-07 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8465 0.8465 0.8401 0.8401 0.0064 0.76%
2023-11-06 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8401 0.8401 0.8231 0.8231 0.0170 2.07%
2023-11-03 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8231 0.8231 0.8183 0.8183 0.0048 0.59%
2023-11-02 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8183 0.8183 0.8283 0.8283 -0.0100 -1.21%
2023-11-01 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8283 0.8283 0.8306 0.8306 -0.0023 -0.28%
2023-10-31 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8306 0.8306 0.8454 0.8454 -0.0148 -1.75%
2023-10-30 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8454 0.8454 0.8396 0.8396 0.0058 0.69%
2023-10-27 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8396 0.8396 0.8127 0.8127 0.0269 3.31%
2023-10-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8127 0.8127 0.7880 0.7880 0.0247 3.13%
2023-10-25 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7880 0.7880 0.7743 0.7743 0.0137 1.77%
2023-10-24 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7743 0.7743 0.7590 0.7590 0.0153 2.02%
2023-10-23 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7590 0.7590 0.7652 0.7652 -0.0062 -0.81%
2023-10-20 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7652 0.7652 0.7741 0.7741 -0.0089 -1.15%
2023-10-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7741 0.7741 0.7781 0.7781 -0.0040 -0.51%
2023-10-18 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7781 0.7781 0.7829 0.7829 -0.0048 -0.61%
2023-10-17 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7829 0.7829 0.7810 0.7810 0.0019 0.24%
2023-10-16 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7810 0.7810 0.7753 0.7753 0.0057 0.74%
2023-10-13 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7753 0.7753 0.7738 0.7738 0.0015 0.19%
2023-10-12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7738 0.7738 0.7711 0.7711 0.0027 0.35%
2023-10-11 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7711 0.7711 0.7694 0.7694 0.0017 0.22%
2023-10-10 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7694 0.7694 0.7790 0.7790 -0.0096 -1.23%
2023-10-09 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7790 0.7790 0.7760 0.7760 0.0030 0.39%
2023-09-28 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7760 0.7760 0.7692 0.7692 0.0068 0.88%
2023-09-27 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7692 0.7692 0.7617 0.7617 0.0075 0.98%
2023-09-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7617 0.7617 0.7626 0.7626 -0.0009 -0.12%
2023-09-25 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7626 0.7626 0.7616 0.7616 0.0010 0.13%
2023-09-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7616 0.7616 0.7494 0.7494 0.0122 1.63%
2023-09-21 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7494 0.7494 0.7548 0.7548 -0.0054 -0.72%
2023-09-20 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7548 0.7548 0.7540 0.7540 0.0008 0.11%
2023-09-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7540 0.7540 0.7577 0.7577 -0.0037 -0.49%
2023-09-18 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7577 0.7577 0.7496 0.7496 0.0081 1.08%
2023-09-15 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7496 0.7496 0.7491 0.7491 0.0005 0.07%
2023-09-14 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7491 0.7491 0.7512 0.7512 -0.0021 -0.28%
2023-09-13 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7512 0.7512 0.7607 0.7607 -0.0095 -1.25%
2023-09-12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7607 0.7607 0.7654 0.7654 -0.0047 -0.61%
2023-09-11 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7654 0.7654 0.7621 0.7621 0.0033 0.43%
2023-09-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7621 0.7621 0.7649 0.7649 -0.0028 -0.37%
2023-09-07 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7649 0.7649 0.7808 0.7808 -0.0159 -2.04%
2023-09-06 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7808 0.7808 0.7795 0.7795 0.0013 0.17%
2023-09-05 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7795 0.7795 0.7887 0.7887 -0.0092 -1.17%
2023-09-04 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7887 0.7887 0.7869 0.7869 0.0018 0.23%
2023-09-01 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7869 0.7869 0.7847 0.7847 0.0022 0.28%
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2023-08-29 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7696 0.7696 0.7522 0.7522 0.0174 2.31%
2023-08-28 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7522 0.7522 0.7562 0.7562 -0.0040 -0.53%
2023-08-25 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7562 0.7562 0.7760 0.7760 -0.0198 -2.55%
2023-08-24 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7760 0.7760 0.7687 0.7687 0.0073 0.95%
2023-08-23 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7687 0.7687 0.7830 0.7830 -0.0143 -1.83%
2023-08-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7830 0.7830 0.7775 0.7775 0.0055 0.71%
2023-08-21 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7775 0.7775 0.7825 0.7825 -0.0050 -0.64%
2023-08-18 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7825 0.7825 0.7967 0.7967 -0.0142 -1.78%
2023-08-17 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7967 0.7967 0.7906 0.7906 0.0061 0.77%
2023-08-16 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7906 0.7906 0.8000 0.8000 -0.0094 -1.18%
2023-08-15 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8000 0.8000 0.8105 0.8105 -0.0105 -1.30%
2023-08-14 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8105 0.8105 0.8079 0.8079 0.0026 0.32%
2023-08-11 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8079 0.8079 0.8236 0.8236 -0.0157 -1.91%
2023-08-10 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8236 0.8236 0.8230 0.8230 0.0006 0.07%
2023-08-09 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8230 0.8230 0.8274 0.8274 -0.0044 -0.53%
2023-08-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8274 0.8274 0.8320 0.8320 -0.0046 -0.55%
2023-08-07 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8320 0.8320 0.8369 0.8369 -0.0049 -0.59%
2023-08-04 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8369 0.8369 0.8421 0.8421 -0.0052 -0.62%
2023-08-03 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8421 0.8421 0.8412 0.8412 0.0009 0.11%
2023-08-02 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8412 0.8412 0.8417 0.8417 -0.0005 -0.06%
2023-08-01 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8417 0.8417 0.8454 0.8454 -0.0037 -0.44%
2023-07-31 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63%
2023-07-28 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8401 0.8401 0.8381 0.8381 0.0020 0.24%
2023-07-27 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8381 0.8381 0.8477 0.8477 -0.0096 -1.13%
2023-07-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8477 0.8477 0.8558 0.8558 -0.0081 -0.95%
2023-07-25 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8558 0.8558 0.8493 0.8493 0.0065 0.77%
2023-07-24 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8493 0.8493 0.8531 0.8531 -0.0038 -0.45%
2023-07-21 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8531 0.8531 0.8564 0.8564 -0.0033 -0.39%
2023-07-20 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8564 0.8564 0.8765 0.8765 -0.0201 -2.29%
2023-07-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8765 0.8765 0.8811 0.8811 -0.0046 -0.52%
2023-07-18 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8811 0.8811 0.8845 0.8845 -0.0034 -0.38%
2023-07-17 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8845 0.8845 0.8909 0.8909 -0.0064 -0.72%
2023-07-14 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8909 0.8909 0.8971 0.8971 -0.0062 -0.69%
2023-07-13 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8971 0.8971 0.8890 0.8890 0.0081 0.91%
2023-07-12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8890 0.8890 0.9047 0.9047 -0.0157 -1.74%
2023-07-11 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9047 0.9047 0.8987 0.8987 0.0060 0.67%
2023-07-10 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8987 0.8987 0.9012 0.9012 -0.0025 -0.28%
2023-07-07 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9012 0.9012 0.9115 0.9115 -0.0103 -1.13%
2023-07-06 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9115 0.9115 0.9142 0.9142 -0.0027 -0.30%
2023-07-05 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9142 0.9142 0.9286 0.9286 -0.0144 -1.55%
2023-07-04 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9286 0.9286 0.9304 0.9304 -0.0018 -0.19%
2023-07-03 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9304 0.9304 0.9469 0.9469 -0.0165 -1.74%
2023-06-30 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9469 0.9469 0.9404 0.9404 0.0065 0.69%
2023-06-29 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9404 0.9404 0.9292 0.9292 0.0112 1.21%
2023-06-28 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9292 0.9292 0.9343 0.9343 -0.0051 -0.55%
2023-06-27 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9343 0.9343 0.9298 0.9298 0.0045 0.48%
2023-06-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9298 0.9298 0.9632 0.9632 -0.0334 -3.47%
2023-06-21 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9632 0.9632 1.0030 1.0030 -0.0398 -3.97%
2023-06-20 519170 浦银安盛增长动力混合 1.0030 1.0030 0.9919 0.9919 0.0111 1.12%
2023-06-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9919 0.9919 0.9807 0.9807 0.0112 1.14%
2023-06-16 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9807 0.9807 0.9587 0.9587 0.0220 2.29%
2023-06-15 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9587 0.9587 0.9671 0.9671 -0.0084 -0.87%
2023-06-14 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9671 0.9671 0.9596 0.9596 0.0075 0.78%
2023-06-13 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9596 0.9596 0.9497 0.9497 0.0099 1.04%
2023-06-12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9497 0.9497 0.9492 0.9492 0.0005 0.05%
2023-06-09 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9492 0.9492 0.9338 0.9338 0.0154 1.65%
2023-06-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9338 0.9338 0.9451 0.9451 -0.0113 -1.20%
2023-06-07 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9451 0.9451 0.9426 0.9426 0.0025 0.27%
2023-06-06 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9426 0.9426 0.9684 0.9684 -0.0258 -2.66%
2023-06-05 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9684 0.9684 0.9627 0.9627 0.0057 0.59%
2023-06-02 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9627 0.9627 0.9656 0.9656 -0.0029 -0.30%
2023-06-01 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9656 0.9656 0.9646 0.9646 0.0010 0.10%
2023-05-31 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9646 0.9646 0.9557 0.9557 0.0089 0.93%
2023-05-30 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9557 0.9557 0.9443 0.9443 0.0114 1.21%
2023-05-29 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9443 0.9443 0.9365 0.9365 0.0078 0.83%
2023-05-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9365 0.9365 0.9296 0.9296 0.0069 0.74%
2023-05-25 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9296 0.9296 0.9385 0.9385 -0.0089 -0.95%
2023-05-24 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9385 0.9385 0.9358 0.9358 0.0027 0.29%
2023-05-23 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9358 0.9358 0.9484 0.9484 -0.0126 -1.33%
2023-05-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9484 0.9484 0.9555 0.9555 -0.0071 -0.74%
2023-05-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9555 0.9555 0.9525 0.9525 0.0030 0.31%
2023-05-18 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9525 0.9525 0.9409 0.9409 0.0116 1.23%
2023-05-17 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9409 0.9409 0.9361 0.9361 0.0048 0.51%
2023-05-16 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9361 0.9361 0.9506 0.9506 -0.0145 -1.53%
2023-05-15 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9506 0.9506 0.9578 0.9578 -0.0072 -0.75%
2023-05-12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9578 0.9578 0.9576 0.9576 0.0002 0.02%
2023-05-11 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9576 0.9576 0.9582 0.9582 -0.0006 -0.06%
2023-05-10 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9582 0.9582 0.9704 0.9704 -0.0122 -1.26%
2023-05-09 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9704 0.9704 0.9891 0.9891 -0.0187 -1.89%
2023-05-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9891 0.9891 0.9707 0.9707 0.0184 1.90%
2023-05-05 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9707 0.9707 0.9934 0.9934 -0.0227 -2.29%
2023-05-04 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9934 0.9934 0.9859 0.9859 0.0075 0.76%
2023-04-28 519170 浦银安盛增长动力混合 0.9859 0.9859 0.9509 0.9509 0.0350 3.68%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.9397 5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.9367 5.41%
浦银创业板ETF 0.7241 3.30%
浦银安盛科技创新优选混合 0.8242 3.22%
游戏传媒 0.8396 2.85%
睿智C 1.2520 2.54%
睿智A 1.3410 2.52%
智慧电车 0.5633 2.29%
浦银安盛品质优选混合A 0.4574 2.21%
浦银安盛品质优选混合C 0.4490 2.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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