浦银安盛增长动力混合基金净值查询(519170)
今天最新净值
0.7773
0.0090 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7477
0.0093 1.2565%
- 累计净值：0.7773
- 成立日期：2015-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：37.673亿份
- 最近份额：7.6472亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：吴勇 陈蔚丰 杨富麟
近一周,浦银安盛增长动力混合(519170)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0102 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7384 |
0.7384 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
519170 |
浦银安盛增长动力混合 |
0.7433 |
0.7433 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0041 |
0.55% |
