华泰柏瑞增利债券A基金净值查询(519519)
今天最新净值
1.0505
0.0012 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0509
0.0016 0.1541%
- 累计净值：1.7321
- 成立日期：2006-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：56.543亿份
- 最近份额：1.0204亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈东 罗远航 王烨斌
近一周,华泰柏瑞增利债券A(519519)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519519 |
华泰柏瑞增利债券A |
1.0505 |
1.7321 |
1.0493 |
1.7309 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
519519 |
华泰柏瑞增利债券A |
1.0493 |
1.7309 |
1.0494 |
1.7310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
519519 |
华泰柏瑞增利债券A |
1.0494 |
1.7310 |
1.0499 |
1.7315 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
519519 |
华泰柏瑞增利债券A |
1.0499 |
1.7315 |
1.0505 |
1.7321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
519519 |
华泰柏瑞增利债券A |
1.0505 |
1.7321 |
1.0514 |
1.7330 |
-0.0009 |
-0.09% |
