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交银先进制造基金净值查询(519704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5437 0.0216 0.6100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 3.4091 0.0236 0.6976%

累计净值：4.9947
成立日期：2011-06-22
基金类型：
成立份额：19.177亿份
最近份额：20.2696亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘鹏

近一周交银先进制造基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银先进制造(519704)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519704	交银先进制造	3.3785	4.8295	3.3426	4.7936	0.0359	1.07%
2024-04-24	519704	交银先进制造	3.3855	4.8365	3.3286	4.7796	0.0569	1.71%
2024-04-23	519704	交银先进制造	3.3286	4.7796	3.3331	4.7841	-0.0045	-0.14%
2024-04-22	519704	交银先进制造	3.3331	4.7841	3.3268	4.7778	0.0063	0.19%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%