交银沪港深价值精选混合基金净值查询(519779)
今天最新净值
1.6640
0.0190 1.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6615
0.0165 1.0007%
- 累计净值：1.7590
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0381亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈俊华
近一月,交银沪港深价值精选混合(519779)基金累计收益率7.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6640 |
1.7590 |
1.6450 |
1.7400 |
0.0190 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6450 |
1.7400 |
1.6370 |
1.7320 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6370 |
1.7320 |
1.6180 |
1.7130 |
0.0190 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6180 |
1.7130 |
1.6190 |
1.7140 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6190 |
1.7140 |
1.6120 |
1.7070 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6120 |
1.7070 |
1.6170 |
1.7120 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6170 |
1.7120 |
1.6120 |
1.7070 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6120 |
1.7070 |
1.5950 |
1.6900 |
0.0170 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5950 |
1.6900 |
1.6180 |
1.7130 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6180 |
1.7130 |
1.6060 |
1.7010 |
0.0120 |
0.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6060 |
1.7010 |
1.6140 |
1.7090 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6140 |
1.7090 |
1.5990 |
1.6940 |
0.0150 |
0.94% |
| 2024-04-10 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5990 |
1.6940 |
1.5890 |
1.6840 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-04-09 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5890 |
1.6840 |
1.5890 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5890 |
1.6840 |
1.5940 |
1.6890 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5940 |
1.6890 |
1.6000 |
1.6950 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6000 |
1.6950 |
1.5870 |
1.6820 |
0.0130 |
0.82% |
| 2024-04-01 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5870 |
1.6820 |
1.5700 |
1.6650 |
0.0170 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5700 |
1.6650 |
1.5640 |
1.6590 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5640 |
1.6590 |
1.5480 |
1.6430 |
0.0160 |
1.03% |
