交银沪港深价值精选混合基金净值查询(519779)
今天最新净值
1.6640
0.0190 1.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6615
0.0165 1.0007%
- 累计净值：1.7590
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0381亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈俊华
近一周,交银沪港深价值精选混合(519779)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6640 |
1.7590 |
1.6450 |
1.7400 |
0.0190 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6450 |
1.7400 |
1.6370 |
1.7320 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6370 |
1.7320 |
1.6180 |
1.7130 |
0.0190 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6180 |
1.7130 |
1.6190 |
1.7140 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6190 |
1.7140 |
1.6120 |
1.7070 |
0.0070 |
0.43% |
