交银沪港深价值精选混合基金净值查询(519779)

今天最新净值 1.6640 0.0190 1.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.6615 0.0165 1.0007%

累计净值：1.7590
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0381亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

近一年交银沪港深价值精选混合基金净值查询

近一年,交银沪港深价值精选混合(519779)基金累计收益率-9.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6640	1.7590	1.6450	1.7400	0.0190	1.16%
2024-04-25	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6450	1.7400	1.6370	1.7320	0.0080	0.49%
2024-04-24	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6370	1.7320	1.6180	1.7130	0.0190	1.17%
2024-04-23	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6180	1.7130	1.6190	1.7140	-0.0010	-0.06%
2024-04-22	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6190	1.7140	1.6120	1.7070	0.0070	0.43%
2024-04-19	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6120	1.7070	1.6170	1.7120	-0.0050	-0.31%
2024-04-18	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6170	1.7120	1.6120	1.7070	0.0050	0.31%
2024-04-17	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6120	1.7070	1.5950	1.6900	0.0170	1.07%
2024-04-16	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5950	1.6900	1.6180	1.7130	-0.0230	-1.42%
2024-04-15	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6180	1.7130	1.6060	1.7010	0.0120	0.75%

2024-04-12	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6060	1.7010	1.6140	1.7090	-0.0080	-0.50%
2024-04-11	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6140	1.7090	1.5990	1.6940	0.0150	0.94%
2024-04-10	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5990	1.6940	1.5890	1.6840	0.0100	0.63%
2024-04-09	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5890	1.6840	1.5890	1.6840	0.0000	0.00%
2024-04-08	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5890	1.6840	1.5940	1.6890	-0.0050	-0.31%
2024-04-03	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5940	1.6890	1.6000	1.6950	-0.0060	-0.38%
2024-04-02	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6000	1.6950	1.5870	1.6820	0.0130	0.82%
2024-04-01	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5870	1.6820	1.5700	1.6650	0.0170	1.08%
2024-03-29	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5700	1.6650	1.5640	1.6590	0.0060	0.38%
2024-03-28	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5640	1.6590	1.5480	1.6430	0.0160	1.03%
2024-03-27	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5480	1.6430	1.5610	1.6560	-0.0130	-0.83%
2024-03-26	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5610	1.6560	1.5550	1.6500	0.0060	0.39%
2024-03-25	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5550	1.6500	1.5600	1.6550	-0.0050	-0.32%
2024-03-22	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5600	1.6550	1.5830	1.6780	-0.0230	-1.45%
2024-03-21	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5830	1.6780	1.5740	1.6690	0.0090	0.57%

2024-03-20	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5740	1.6690	1.5590	1.6540	0.0150	0.96%
2024-03-19	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5590	1.6540	1.5770	1.6720	-0.0180	-1.14%
2024-03-18	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5770	1.6720	1.5700	1.6650	0.0070	0.45%
2024-03-15	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5700	1.6650	1.5720	1.6670	-0.0020	-0.13%
2024-03-14	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5720	1.6670	1.5740	1.6690	-0.0020	-0.13%
2024-03-13	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5740	1.6690	1.5720	1.6670	0.0020	0.13%
2024-03-12	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5720	1.6670	1.5490	1.6440	0.0230	1.48%
2024-03-11	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5490	1.6440	1.5470	1.6420	0.0020	0.13%
2024-03-08	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5470	1.6420	1.5310	1.6260	0.0160	1.05%
2024-03-07	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5310	1.6260	1.5340	1.6290	-0.0030	-0.20%
2024-03-06	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5340	1.6290	1.5220	1.6170	0.0120	0.79%
2024-03-05	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5220	1.6170	1.5350	1.6300	-0.0130	-0.85%
2024-03-04	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5350	1.6300	1.5220	1.6170	0.0130	0.85%
2024-03-01	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5220	1.6170	1.5120	1.6070	0.0100	0.66%
2024-02-29	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5120	1.6070	1.4940	1.5890	0.0180	1.20%
2024-02-28	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4940	1.5890	1.5150	1.6100	-0.0210	-1.39%
2024-02-27	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5150	1.6100	1.5090	1.6040	0.0060	0.40%
2024-02-26	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5090	1.6040	1.5160	1.6110	-0.0070	-0.46%
2024-02-23	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5160	1.6110	1.5160	1.6110	0.0000	0.00%
2024-02-22	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5160	1.6110	1.4980	1.5930	0.0180	1.20%
2024-02-21	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4980	1.5930	1.4910	1.5860	0.0070	0.47%
2024-02-20	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4910	1.5860	1.4800	1.5750	0.0110	0.74%
2024-02-19	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4800	1.5750	1.4670	1.5620	0.0130	0.89%
2024-02-08	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4670	1.5620	1.4580	1.5530	0.0090	0.62%
2024-02-07	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4580	1.5530	1.4430	1.5380	0.0150	1.04%
2024-02-06	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4430	1.5380	1.3910	1.4860	0.0520	3.74%
2024-02-05	519779	交银沪港深价值精选混合	1.3910	1.4860	1.3970	1.4920	-0.0060	-0.43%
2024-02-02	519779	交银沪港深价值精选混合	1.3970	1.4920	1.4060	1.5010	-0.0090	-0.64%
2024-02-01	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4060	1.5010	1.4060	1.5010	0.0000	0.00%
2024-01-31	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4060	1.5010	1.4230	1.5180	-0.0170	-1.19%
2024-01-30	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4230	1.5180	1.4490	1.5440	-0.0260	-1.79%
2024-01-29	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4490	1.5440	1.4530	1.5480	-0.0040	-0.28%
2024-01-26	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4530	1.5480	1.4670	1.5620	-0.0140	-0.95%
2024-01-25	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4670	1.5620	1.4460	1.5410	0.0210	1.45%
2024-01-24	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4460	1.5410	1.4180	1.5130	0.0280	1.97%
2024-01-23	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4180	1.5130	1.4010	1.4960	0.0170	1.21%
2024-01-22	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4010	1.4960	1.4430	1.5380	-0.0420	-2.91%
2024-01-19	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4430	1.5380	1.4580	1.5530	-0.0150	-1.03%
2024-01-18	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4580	1.5530	1.4510	1.5460	0.0070	0.48%
2024-01-17	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4510	1.5460	1.4850	1.5800	-0.0340	-2.29%
2024-01-16	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4850	1.5800	1.4850	1.5800	0.0000	0.00%
2024-01-15	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4850	1.5800	1.4810	1.5760	0.0040	0.27%
2024-01-12	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4810	1.5760	1.4770	1.5720	0.0040	0.27%
2024-01-11	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4770	1.5720	1.4780	1.5730	-0.0010	-0.07%
2024-01-10	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4780	1.5730	1.4840	1.5790	-0.0060	-0.40%
2024-01-09	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4840	1.5790	1.4830	1.5780	0.0010	0.07%
2024-01-08	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4830	1.5780	1.5000	1.5950	-0.0170	-1.13%
2024-01-05	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5000	1.5950	1.5030	1.5980	-0.0030	-0.20%
2024-01-04	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5030	1.5980	1.5000	1.5950	0.0030	0.20%
2024-01-03	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5000	1.5950	1.5060	1.6010	-0.0060	-0.40%
2024-01-02	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5060	1.6010	1.5170	1.6120	-0.0110	-0.73%
2023-12-29	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5170	1.6120	1.5050	1.6000	0.0120	0.80%
2023-12-28	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5050	1.6000	1.4840	1.5790	0.0210	1.42%
2023-12-27	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4840	1.5790	1.4780	1.5730	0.0060	0.41%
2023-12-26	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4780	1.5730	1.4800	1.5750	-0.0020	-0.14%
2023-12-25	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4800	1.5750	1.4780	1.5730	0.0020	0.14%
2023-12-22	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4780	1.5730	1.4900	1.5850	-0.0120	-0.81%
2023-12-21	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4900	1.5850	1.4860	1.5810	0.0040	0.27%
2023-12-20	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4860	1.5810	1.4940	1.5890	-0.0080	-0.54%
2023-12-19	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4940	1.5890	1.4940	1.5890	0.0000	0.00%
2023-12-18	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4940	1.5890	1.5020	1.5970	-0.0080	-0.53%
2023-12-15	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5020	1.5970	1.4980	1.5930	0.0040	0.27%
2023-12-14	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4980	1.5930	1.4980	1.5930	0.0000	0.00%
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2023-12-11	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5100	1.6050	1.4980	1.5930	0.0120	0.80%
2023-12-08	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4980	1.5930	1.5010	1.5960	-0.0030	-0.20%
2023-12-07	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5010	1.5960	1.5030	1.5980	-0.0020	-0.13%
2023-12-06	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5030	1.5980	1.4980	1.5930	0.0050	0.33%
2023-12-05	519779	交银沪港深价值精选混合	1.4980	1.5930	1.5180	1.6130	-0.0200	-1.32%
2023-12-04	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5180	1.6130	1.5330	1.6280	-0.0150	-0.98%
2023-12-01	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5330	1.6280	1.5530	1.6480	-0.0200	-1.29%
2023-11-30	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5530	1.6480	1.5480	1.6430	0.0050	0.32%
2023-11-29	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5480	1.6430	1.5570	1.6520	-0.0090	-0.58%
2023-11-28	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5570	1.6520	1.5520	1.6470	0.0050	0.32%
2023-11-27	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5520	1.6470	1.5540	1.6490	-0.0020	-0.13%
2023-11-24	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5540	1.6490	1.5640	1.6590	-0.0100	-0.64%
2023-11-23	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5640	1.6590	1.5570	1.6520	0.0070	0.45%
2023-11-22	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5570	1.6520	1.5680	1.6630	-0.0110	-0.70%
2023-11-20	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5700	1.6650	1.5610	1.6560	0.0090	0.58%
2023-11-17	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5610	1.6560	1.5670	1.6620	-0.0060	-0.38%
2023-11-16	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5670	1.6620	1.5760	1.6710	-0.0090	-0.57%
2023-11-15	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5760	1.6710	1.5600	1.6550	0.0160	1.03%
2023-11-14	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5600	1.6550	1.5630	1.6580	-0.0030	-0.19%
2023-11-13	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5630	1.6580	1.5600	1.6550	0.0030	0.19%
2023-11-10	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5600	1.6550	1.5650	1.6600	-0.0050	-0.32%
2023-11-09	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5650	1.6600	1.5710	1.6660	-0.0060	-0.38%
2023-11-08	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5710	1.6660	1.5740	1.6690	-0.0030	-0.19%
2023-11-07	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5740	1.6690	1.5820	1.6770	-0.0080	-0.51%
2023-11-06	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5820	1.6770	1.5760	1.6710	0.0060	0.38%
2023-11-03	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5760	1.6710	1.5590	1.6540	0.0170	1.09%
2023-11-02	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5590	1.6540	1.5630	1.6580	-0.0040	-0.26%
2023-11-01	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5630	1.6580	1.5740	1.6690	-0.0110	-0.70%
2023-10-31	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5740	1.6690	1.5910	1.6860	-0.0170	-1.07%
2023-10-30	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5910	1.6860	1.5940	1.6890	-0.0030	-0.19%
2023-10-27	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5940	1.6890	1.5700	1.6650	0.0240	1.53%
2023-10-26	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5700	1.6650	1.5730	1.6680	-0.0030	-0.19%
2023-10-25	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5730	1.6680	1.5680	1.6630	0.0050	0.32%
2023-10-24	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5680	1.6630	1.5700	1.6650	-0.0020	-0.13%
2023-10-23	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5700	1.6650	1.5770	1.6720	-0.0070	-0.44%
2023-10-20	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5770	1.6720	1.5920	1.6870	-0.0150	-0.94%
2023-10-19	519779	交银沪港深价值精选混合	1.5920	1.6870	1.6200	1.7150	-0.0280	-1.73%
2023-10-18	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6200	1.7150	1.6250	1.7200	-0.0050	-0.31%
2023-10-17	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6250	1.7200	1.6240	1.7190	0.0010	0.06%
2023-10-16	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6240	1.7190	1.6310	1.7260	-0.0070	-0.43%
2023-10-13	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6310	1.7260	1.6470	1.7420	-0.0160	-0.97%
2023-10-12	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6470	1.7420	1.6380	1.7330	0.0090	0.55%
2023-10-11	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6380	1.7330	1.6250	1.7200	0.0130	0.80%
2023-10-10	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6250	1.7200	1.6320	1.7270	-0.0070	-0.43%
2023-10-09	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6320	1.7270	1.6390	1.7340	-0.0070	-0.43%
2023-09-28	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6390	1.7340	1.6450	1.7400	-0.0060	-0.36%
2023-09-27	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6450	1.7400	1.6400	1.7350	0.0050	0.30%
2023-09-26	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6400	1.7350	1.6490	1.7440	-0.0090	-0.55%
2023-09-25	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6490	1.7440	1.6640	1.7590	-0.0150	-0.90%
2023-09-22	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6640	1.7590	1.6460	1.7410	0.0180	1.09%
2023-09-21	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6460	1.7410	1.6580	1.7530	-0.0120	-0.72%
2023-09-20	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6580	1.7530	1.6680	1.7630	-0.0100	-0.60%
2023-09-19	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6680	1.7630	1.6680	1.7630	0.0000	0.00%
2023-09-18	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6680	1.7630	1.6650	1.7600	0.0030	0.18%
2023-09-15	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6650	1.7600	1.6650	1.7600	0.0000	0.00%
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2023-09-13	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6530	1.7480	1.6560	1.7510	-0.0030	-0.18%
2023-09-12	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6560	1.7510	1.6640	1.7590	-0.0080	-0.48%
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2023-08-30	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6490	1.7440	1.6490	1.7440	0.0000	0.00%
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2023-08-21	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6050	1.7000	1.6210	1.7160	-0.0160	-0.99%
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2023-08-04	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6970	1.7920	1.6930	1.7880	0.0040	0.24%
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2023-06-26	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6550	1.7500	1.6840	1.7790	-0.0290	-1.72%
2023-06-21	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6840	1.7790	1.7160	1.8110	-0.0320	-1.86%
2023-06-20	519779	交银沪港深价值精选混合	1.7160	1.8110	1.7160	1.8110	0.0000	0.00%
2023-06-19	519779	交银沪港深价值精选混合	1.7160	1.8110	1.7190	1.8140	-0.0030	-0.17%
2023-06-16	519779	交银沪港深价值精选混合	1.7190	1.8140	1.7010	1.7960	0.0180	1.06%
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2023-06-13	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6690	1.7640	1.6580	1.7530	0.0110	0.66%
2023-06-12	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6580	1.7530	1.6470	1.7420	0.0110	0.67%
2023-06-09	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6470	1.7420	1.6390	1.7340	0.0080	0.49%
2023-06-08	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6390	1.7340	1.6320	1.7270	0.0070	0.43%
2023-06-07	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6320	1.7270	1.6330	1.7280	-0.0010	-0.06%
2023-06-06	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6330	1.7280	1.6390	1.7340	-0.0060	-0.37%
2023-06-05	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6390	1.7340	1.6370	1.7320	0.0020	0.12%
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2023-06-01	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6040	1.6990	1.6010	1.6960	0.0030	0.19%
2023-05-31	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6010	1.6960	1.6280	1.7230	-0.0270	-1.66%
2023-05-30	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6280	1.7230	1.6210	1.7160	0.0070	0.43%
2023-05-29	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6210	1.7160	1.6390	1.7340	-0.0180	-1.10%
2023-05-26	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6390	1.7340	1.6410	1.7360	-0.0020	-0.12%
2023-05-25	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6410	1.7360	1.6570	1.7520	-0.0160	-0.97%
2023-05-24	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6570	1.7520	1.6680	1.7630	-0.0110	-0.66%
2023-05-23	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6680	1.7630	1.6860	1.7810	-0.0180	-1.07%
2023-05-22	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6860	1.7810	1.6770	1.7720	0.0090	0.54%
2023-05-19	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6770	1.7720	1.6750	1.7700	0.0020	0.12%
2023-05-18	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6750	1.7700	1.6740	1.7690	0.0010	0.06%
2023-05-17	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6740	1.7690	1.6800	1.7750	-0.0060	-0.36%
2023-05-16	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6800	1.7750	1.6750	1.7700	0.0050	0.30%
2023-05-15	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6750	1.7700	1.6510	1.7460	0.0240	1.45%
2023-05-12	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6510	1.7460	1.6670	1.7620	-0.0160	-0.96%
2023-05-11	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6670	1.7620	1.6700	1.7650	-0.0030	-0.18%
2023-05-10	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6700	1.7650	1.6750	1.7700	-0.0050	-0.30%
2023-05-09	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6750	1.7700	1.6890	1.7840	-0.0140	-0.83%
2023-05-08	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6890	1.7840	1.6890	1.7840	0.0000	0.00%
2023-05-05	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6890	1.7840	1.6950	1.7900	-0.0060	-0.35%
2023-05-04	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6950	1.7900	1.7090	1.8040	-0.0140	-0.82%
2023-04-28	519779	交银沪港深价值精选混合	1.7090	1.8040	1.6950	1.7900	0.0140	0.83%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%