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交银境尚收益债券A基金净值查询(519784)

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今天最新净值 1.0396 -0.0014 -0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2560
成立日期：2017-03-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.6989亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姬静

近一月交银境尚收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银境尚收益债券A(519784)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519784	交银境尚收益债券A	1.0396	1.2560	1.0410	1.2574	-0.0014	-0.13%
2024-04-25	519784	交银境尚收益债券A	1.0410	1.2574	1.0411	1.2575	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	519784	交银境尚收益债券A	1.0411	1.2575	1.0425	1.2589	-0.0014	-0.13%
2024-04-23	519784	交银境尚收益债券A	1.0425	1.2589	1.0419	1.2583	0.0006	0.06%
2024-04-22	519784	交银境尚收益债券A	1.0419	1.2583	1.0411	1.2575	0.0008	0.08%
2024-04-19	519784	交银境尚收益债券A	1.0411	1.2575	1.0405	1.2569	0.0006	0.06%
2024-04-18	519784	交银境尚收益债券A	1.0405	1.2569	1.0398	1.2562	0.0007	0.07%
2024-04-17	519784	交银境尚收益债券A	1.0398	1.2562	1.0392	1.2556	0.0006	0.06%
2024-04-16	519784	交银境尚收益债券A	1.0392	1.2556	1.0391	1.2555	0.0001	0.01%
2024-04-15	519784	交银境尚收益债券A	1.0391	1.2555	1.0386	1.2550	0.0005	0.05%

2024-04-12	519784	交银境尚收益债券A	1.0386	1.2550	1.0378	1.2542	0.0008	0.08%
2024-04-11	519784	交银境尚收益债券A	1.0378	1.2542	1.0372	1.2536	0.0006	0.06%
2024-04-10	519784	交银境尚收益债券A	1.0372	1.2536	1.0369	1.2533	0.0003	0.03%
2024-04-09	519784	交银境尚收益债券A	1.0369	1.2533	1.0363	1.2527	0.0006	0.06%
2024-04-08	519784	交银境尚收益债券A	1.0363	1.2527	1.0358	1.2522	0.0005	0.05%
2024-04-03	519784	交银境尚收益债券A	1.0358	1.2522	1.0353	1.2517	0.0005	0.05%
2024-04-02	519784	交银境尚收益债券A	1.0353	1.2517	1.0349	1.2513	0.0004	0.04%
2024-04-01	519784	交银境尚收益债券A	1.0349	1.2513	1.0348	1.2512	0.0001	0.01%
2024-03-29	519784	交银境尚收益债券A	1.0348	1.2512	1.0345	1.2509	0.0003	0.03%
2024-03-28	519784	交银境尚收益债券A	1.0345	1.2509	1.0342	1.2506	0.0003	0.03%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%