建信责任联接基金净值查询(530010)
今天最新净值
2.3662
0.0186 0.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3475
-0.0001 -0.0027%
- 累计净值：2.3662
- 成立日期：2010-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：23.965亿份
- 最近份额：0.3054亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 赵云煜
近一周,建信责任联接(530010)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
530010 |
建信责任联接 |
2.3662 |
2.3662 |
2.3476 |
2.3476 |
0.0186 |
0.79% |
| 2024-04-25 |
530010 |
建信责任联接 |
2.3476 |
2.3476 |
2.3372 |
2.3372 |
0.0104 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
530010 |
建信责任联接 |
2.3372 |
2.3372 |
2.3249 |
2.3249 |
0.0123 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
530010 |
建信责任联接 |
2.3249 |
2.3249 |
2.3424 |
2.3424 |
-0.0175 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
530010 |
建信责任联接 |
2.3424 |
2.3424 |
2.3508 |
2.3508 |
-0.0084 |
-0.36% |
