建信内生动力基金净值查询(530011)
今天最新净值
1.2700
0.0450 3.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2715
0.0465 3.7927%
- 累计净值:2.4280
- 成立日期:2010-11-16
- 基金类型:
- 成立份额:53.882亿份
- 最近份额:1.2638亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:吴尚伟 孙晟
近一月,建信内生动力(530011)基金累计收益率11.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2700 |
2.4280 |
1.2250 |
2.3830 |
0.0450 |
3.67% |
2024-04-25 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2250 |
2.3830 |
1.2260 |
2.3840 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-24 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2260 |
2.3840 |
1.1970 |
2.3550 |
0.0290 |
2.42% |
2024-04-23 |
530011 |
建信内生动力 |
1.1970 |
2.3550 |
1.1980 |
2.3560 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-22 |
530011 |
建信内生动力 |
1.1980 |
2.3560 |
1.2190 |
2.3770 |
-0.0210 |
-1.72% |
2024-04-19 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2190 |
2.3770 |
1.2380 |
2.3960 |
-0.0190 |
-1.53% |
2024-04-18 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2380 |
2.3960 |
1.2370 |
2.3950 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-17 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2370 |
2.3950 |
1.2080 |
2.3660 |
0.0290 |
2.40% |
2024-04-16 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2080 |
2.3660 |
1.2310 |
2.3890 |
-0.0230 |
-1.87% |
2024-04-15 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2310 |
2.3890 |
1.2200 |
2.3780 |
0.0110 |
0.90% |
|
2024-04-12 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2200 |
2.3780 |
1.2120 |
2.3700 |
0.0080 |
0.66% |
2024-04-11 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2120 |
2.3700 |
1.2140 |
2.3720 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-04-10 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2140 |
2.3720 |
1.2280 |
2.3860 |
-0.0140 |
-1.14% |
2024-04-09 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2280 |
2.3860 |
1.2230 |
2.3810 |
0.0050 |
0.41% |
2024-04-08 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2230 |
2.3810 |
1.2190 |
2.3770 |
0.0040 |
0.33% |
2024-04-03 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2190 |
2.3770 |
1.2290 |
2.3870 |
-0.0100 |
-0.81% |
2024-04-02 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2290 |
2.3870 |
1.2410 |
2.3990 |
-0.0120 |
-0.97% |
2024-04-01 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2410 |
2.3990 |
1.2260 |
2.3840 |
0.0150 |
1.22% |
2024-03-29 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2260 |
2.3840 |
1.2270 |
2.3850 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-28 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2270 |
2.3850 |
1.2070 |
2.3650 |
0.0200 |
1.66% |