建信内生动力基金净值查询(530011)
今天最新净值
1.2760
0.0230 1.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2715
0.0465 3.7927%
- 累计净值：2.4340
- 成立日期：2010-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：53.882亿份
- 最近份额：1.2638亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴尚伟 孙晟
近一周,建信内生动力(530011)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2700 |
2.4280 |
1.2250 |
2.3830 |
0.0450 |
3.67% |
| 2024-04-25 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2250 |
2.3830 |
1.2260 |
2.3840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
530011 |
建信内生动力 |
1.2260 |
2.3840 |
1.1970 |
2.3550 |
0.0290 |
2.42% |
| 2024-04-23 |
530011 |
建信内生动力 |
1.1970 |
2.3550 |
1.1980 |
2.3560 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
530011 |
建信内生动力 |
1.1980 |
2.3560 |
1.2190 |
2.3770 |
-0.0210 |
-1.72% |
