华夏中证500自由现金流ETF基金净值查询(560120)
今天最新净值
1.1789
-0.0005 -0.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1694
0.0074 0.6382%
- 累计净值：1.1789
- 成立日期：2025-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8677亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一季,华夏中证500自由现金流ETF(560120)基金累计收益率6.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1620 |
1.1620 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0169 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1789 |
1.1789 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1794 |
1.1794 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0103 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1691 |
1.1691 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1799 |
1.1799 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1739 |
1.1739 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0202 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1941 |
1.1941 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1953 |
1.1953 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0163 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1790 |
1.1790 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1792 |
1.1792 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0129 |
1.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1663 |
1.1663 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1706 |
1.1706 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0209 |
1.79% |
| 2025-11-28 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1497 |
1.1497 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0129 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1368 |
1.1368 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1410 |
1.1410 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1331 |
1.1331 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0093 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1238 |
1.1238 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1270 |
1.1270 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0323 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1593 |
1.1593 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1732 |
1.1732 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1690 |
1.1690 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0252 |
-2.16% |
| 2025-11-17 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1942 |
1.1942 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0145 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2087 |
1.2087 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.2105 |
1.2105 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0132 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1973 |
1.1973 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1973 |
1.1973 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1990 |
1.1990 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0144 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1846 |
1.1846 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-11-06 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1771 |
1.1771 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0218 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1553 |
1.1553 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1487 |
1.1487 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1615 |
1.1615 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1528 |
1.1528 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1626 |
1.1626 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1635 |
1.1635 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0213 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1422 |
1.1422 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1541 |
1.1541 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1464 |
1.1464 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1486 |
1.1486 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1395 |
1.1395 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1476 |
1.1476 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1380 |
1.1380 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1371 |
1.1371 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-10-16 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1469 |
1.1469 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1523 |
1.1523 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0129 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1394 |
1.1394 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1478 |
1.1478 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1562 |
1.1562 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-10-09 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1497 |
1.1497 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0253 |
2.25% |
| 2025-09-30 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1244 |
1.1244 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1153 |
1.1153 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-09-26 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1088 |
1.1088 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-09-25 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1054 |
1.1054 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1030 |
1.1030 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0150 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.0880 |
1.0880 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.0910 |
1.0910 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2025-09-19 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1054 |
1.1054 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-09-18 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.0979 |
1.0979 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
1.1129 |
1.1129 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0087 |
0.79% |
