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农银消费主题基金净值查询(660012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1931 0.0221 0.7000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 3.2046 0.0336 1.0601%

累计净值：3.2731
成立日期：2012-04-24
基金类型：
成立份额：16.305亿份
最近份额：1.7119亿
最近资产：
基金公司：农银汇理基金
基金经理：徐文卉

近一周农银消费主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银消费主题(660012)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	660012	农银消费主题	3.1931	3.2731	3.1710	3.2510	0.0221	0.70%
2024-04-25	660012	农银消费主题	3.1710	3.2510	3.1709	3.2509	0.0001	0.00%
2024-04-24	660012	农银消费主题	3.1709	3.2509	3.1823	3.2623	-0.0114	-0.36%
2024-04-23	660012	农银消费主题	3.1823	3.2623	3.1911	3.2711	-0.0088	-0.28%
2024-04-22	660012	农银消费主题	3.1911	3.2711	3.1664	3.2464	0.0247	0.78%

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银海棠三年定开混合	1.0021	4.45%
农银主题轮动混合A	2.3396	3.63%
农银高增长	3.1775	3.56%
农银汇理景气优选混合A	0.9451	3.09%
农银汇理景气优选混合C	0.9407	3.09%
农银工业	3.2093	3.08%
农银行业轮动混合A	6.2378	2.88%
农银专精特新混合A	0.6927	2.47%
农银专精特新混合C	0.6884	2.47%
农银医疗精选股票A	0.9413	2.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%