农银消费主题基金净值查询(660012)
今天最新净值
3.1931
0.0221 0.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.2126
0.0195 0.6105%
- 累计净值：3.2731
- 成立日期：2012-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：16.305亿份
- 最近份额：1.7119亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
近一月,农银消费主题(660012)基金累计收益率4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1931 |
3.2731 |
3.1710 |
3.2510 |
0.0221 |
0.70% |
| 2024-04-25 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1710 |
3.2510 |
3.1709 |
3.2509 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1709 |
3.2509 |
3.1823 |
3.2623 |
-0.0114 |
-0.36% |
| 2024-04-23 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1823 |
3.2623 |
3.1911 |
3.2711 |
-0.0088 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1911 |
3.2711 |
3.1664 |
3.2464 |
0.0247 |
0.78% |
| 2024-04-19 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1664 |
3.2464 |
3.1779 |
3.2579 |
-0.0115 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1779 |
3.2579 |
3.1633 |
3.2433 |
0.0146 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1633 |
3.2433 |
3.1400 |
3.2200 |
0.0233 |
0.74% |
| 2024-04-16 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1400 |
3.2200 |
3.1704 |
3.2504 |
-0.0304 |
-0.96% |
| 2024-04-15 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1704 |
3.2504 |
3.1206 |
3.2006 |
0.0498 |
1.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1206 |
3.2006 |
3.1283 |
3.2083 |
-0.0077 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1283 |
3.2083 |
3.1080 |
3.1880 |
0.0203 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1080 |
3.1880 |
3.1199 |
3.1999 |
-0.0119 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1199 |
3.1999 |
3.1151 |
3.1951 |
0.0048 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1151 |
3.1951 |
3.1602 |
3.2402 |
-0.0451 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1602 |
3.2402 |
3.1591 |
3.2391 |
0.0011 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1591 |
3.2391 |
3.1628 |
3.2428 |
-0.0037 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1628 |
3.2428 |
3.1211 |
3.2011 |
0.0417 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
660012 |
农银消费主题 |
3.1211 |
3.2011 |
3.1032 |
3.1832 |
0.0179 |
0.58% |
