西部利得祥盈债券A基金净值查询(675081)
今天最新净值
1.3990
0.0017 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3992
0.0019 0.1336%
- 累计净值：1.3990
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4672亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 严志勇 张英
近一月,西部利得祥盈债券A(675081)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3990 |
1.3990 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3946 |
1.3946 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0138 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3784 |
1.3784 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3837 |
1.3837 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0074 |
0.54% |
