西部利得祥盈债券C基金净值查询(675083)
今天最新净值
1.3204
0.0058 0.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3469
0.0018 0.1336%
- 累计净值：1.3204
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4845亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 严志勇 张英
近一月,西部利得祥盈债券C(675083)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0072 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0079 |
-0.60% |
