西部利得祥盈债券C基金净值查询(675083)
今天最新净值
1.3467
0.0016 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3469
0.0018 0.1336%
- 累计净值：1.3467
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4845亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 严志勇 张英
近一季,西部利得祥盈债券C(675083)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0072 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2024-03-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0086 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-03-05 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3072 |
1.3072 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0116 |
0.90% |
| 2024-02-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0179 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3024 |
1.3024 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0073 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2024-02-05 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-02-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0065 |
0.51% |
| 2024-02-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0087 |
-0.67% |
