西部利得祥盈债券C基金净值查询(675083)
今天最新净值
1.3467
0.0016 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3469
0.0018 0.1336%
- 累计净值：1.3467
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4845亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 严志勇 张英
近一周,西部利得祥盈债券C(675083)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0021 |
-0.16% |
