平安大华添利债券C基金净值查询(700006)
今天最新净值
1.1213
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1211
-0.0002 -0.0214%
- 累计净值:1.6753
- 成立日期:2012-11-27
- 基金类型:
- 成立份额:23.565亿份
- 最近份额:73.7302亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:张文平 曾小丽
近一月,平安大华添利债券C(700006)基金累计收益率0.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1213 |
1.6753 |
1.1212 |
1.6752 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-25 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1212 |
1.6752 |
1.1212 |
1.6752 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1212 |
1.6752 |
1.1208 |
1.6748 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-23 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1208 |
1.6748 |
1.1198 |
1.6738 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-22 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1198 |
1.6738 |
1.1197 |
1.6737 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-19 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1197 |
1.6737 |
1.1194 |
1.6734 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-18 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1194 |
1.6734 |
1.1185 |
1.6725 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-17 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1185 |
1.6725 |
1.1165 |
1.6705 |
0.0020 |
0.18% |
2024-04-16 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1165 |
1.6705 |
1.1180 |
1.6720 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-04-15 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1180 |
1.6720 |
1.1193 |
1.6733 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
2024-04-12 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1193 |
1.6733 |
1.1182 |
1.6722 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-11 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1182 |
1.6722 |
1.1173 |
1.6713 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-10 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1173 |
1.6713 |
1.1173 |
1.6713 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1173 |
1.6713 |
1.1159 |
1.6699 |
0.0014 |
0.13% |
2024-04-08 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1159 |
1.6699 |
1.1159 |
1.6699 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1159 |
1.6699 |
1.1152 |
1.6692 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-02 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1152 |
1.6692 |
1.1146 |
1.6686 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-01 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1146 |
1.6686 |
1.1138 |
1.6678 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-29 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1138 |
1.6678 |
1.1128 |
1.6668 |
0.0010 |
0.09% |